Organizacja P.W. Lotek osiągnęła 2 300 410 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 249 487 zł. Pozostałe przychody to 50 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 554 085 zł.
Strata netto wyniosła 304 598 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 300 410 zł w 2024 roku. • 1 770 936 zł w 2023 roku. • 1 420 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -304 598 zł w 2024 roku. • -186 502 zł w 2023 roku. • -413 699 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.W. Lotek wynosi 5 277 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 966 083 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 277 247 zł w 2024 roku. • 5 152 713 zł w 2023 roku. • 5 059 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Zatrudnienie P.W. Lotek wynosi 5 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P.W. Lotek wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P.W. Lotek wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2024 roku. • 0,60% w 2023 roku. • 0,77% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
P.W. Lotek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P.W. Lotek wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 998 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 998 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 998 tys. zł w 2024 roku. • 1,06 mln zł w 2023 roku. • 1,1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
228 219
zł.
Koszty operacyjne P.W. Lotek wyniosły
2 542 124
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-11 921 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 228 219 zł w 2024 roku • 202 103 zł w 2023 roku • 180 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.W. Lotek wyniosła 12 605 691 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 208 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 397 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 605 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 991 521 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 614 171 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 808 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 605 691 zł w 2024 roku. • 13 262 462 zł w 2023 roku. • 12 809 746 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.W. Lotek wyniosły 7 614 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 605 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 856 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 614 171 zł w 2024 roku • 7 966 343 zł w 2023 roku • 7 327 125 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.W. Lotek wykazała przychody na poziomie 2 300 410 zł.
Organizacja zarobiła -304 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -304 598 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku