Organizacja Prodomus osiągnęła 664 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 664 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 624 690 zł.
Zysk netto wyniósł 40 051 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -687 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 664 741 zł w 2024 roku. • 2 311 221 zł w 2023 roku. • 8 141 867 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 40 051 zł w 2024 roku. • 139 378 zł w 2023 roku. • 625 272 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodomus wynosi 2 107 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
400 510 zł a 8 020 101 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 469 392 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 107 133 zł w 2024 roku. • 3 572 055 zł w 2023 roku. • 9 298 196 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodomus wynosi 50 tys. zł.
EBITDA Prodomus wynosi 74 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 50 049 zł w
2024 roku. • 152 560 zł w
2023 roku. • 692 863 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
59 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 73 633 zł w
2024 roku. • 168 885 zł w
2023 roku. • 711 189 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prodomus wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodomus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prodomus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prodomus wynosi 153 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 457 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 457 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 153 tys. zł w 2024 roku. • 182 tys. zł w 2023 roku. • 245 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 104 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 457 tys. zł w 2024 roku. • 487 tys. zł w 2023 roku. • 365 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 156
zł.
Koszty operacyjne Prodomus wyniosły
614 692
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 116 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 156 zł w 2024 roku • 80 280 zł w 2023 roku • 839 017 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
4% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodomus wyniosła 2 115 351 zł.
a
ktywa trwałe to 698 785 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 416 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 115 351 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 005 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 326 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 113 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 115 351 zł w 2024 roku. • 2 143 284 zł w 2023 roku. • 2 254 329 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodomus wyniosły 110 326 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 115 351 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -120 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 110 326 zł w 2024 roku • 178 310 zł w 2023 roku • 428 732 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 19% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodomus wykazała przychody na poziomie 664 741 zł.
Organizacja zarobiła 50 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 051 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9998 zł w 2024 roku • 13 952 zł w 2023 roku • 68 524 zł w 2022 roku