ZORASTAR PROJECTS SP. Z O.O. | KRS: 0000384260

Podsumowanie

aktywa

947 tys.

przychód

b.d.

zysk

0

wartość firmy

80 tys.

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁASK

Adres

UL. ŁANOWA, 14A

Kod pocztowy

98-100

Rejestracja

2011-04-27

Rozpoczęcie działalności

2011-04-27

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Wykonywanie instalacji elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zorastar Projects osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 0 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1600 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• -5837 zł w 2022 roku.
• -72 294 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

535396.28

25950.96

1048171.66

-15318.39

2369646.48

160659.07

824464.94

47668.07

348660.61

6534.1

152151.46

-158624.92

2501.46

-73525.93

1600.3

-72294.21

0

-5837.31

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zorastar Projects wynosi 80 093 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 284 776 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 58 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 093 zł w 2023 roku.
• 53 395 zł w 2022 roku.
• 58 840 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

143950.13

604684.83

1338490.7

0

823742.45

2620429.15

245455.64

2467856.24

5924116.2

281206.7

1021522.27

2061162.35

65341

544684.08

1525905.44

0

268572.89

891405.76

0

113661.77

597302.04

0

58840.36

308125.28

0

53395.49

284775.96

0

80093.24

284775.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zorastar Projects wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,331% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zorastar Projects wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zorastar Projects charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zorastar Projects wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
• 3 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 27 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -7727 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 70 721 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zorastar Projects wyniosła 946 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 946 799 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 946 799 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 71 194 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 875 605 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 946 799 zł w 2023 roku.
• 946 799 zł w 2022 roku.
• 812 195 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1118195.61

1060163.07

1193202.49

1174456.76

1116637.43

911842.04

856438.4

812194.66

946799.11

Rentowność

dane za rok

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.14

0.08

0.05

-0.01

-0.09

0.02

-0.01

0.13

0.49

0.09

0.07

0.04

0.13

0.1

0.06

0.01

0.02

0.03

0.02

-0.17

-0.71

-1.04

-0.09

-0.49

-29.39

-0.09

-0.94

-45.17

-45.18

-0.01

-0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zorastar Projects wyniosły 875 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 946 799 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 875 605 zł w 2023 roku
• 875 605 zł w 2022 roku
• 735 163 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1118195.61

926262.1

0.83

1060163.07

893547.95

0.84

1193202.49

865928.3

0.73

1174456.76

799514.5

0.68

1116637.43

735161.07

0.66

911842.04

688990.6

0.76

856438.4

707112.89

0.83

812194.66

735163.34

0.91

946799.11

875605.12

0.92

946799.11

875605.12

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -361 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3249

13194

34843

2968

2884

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Zorastar Projects wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on NaN%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72727

0.65

0.63636

0.63158

0.58333

0.5

0.6

0.78947

0.875

0.23529

0.77273

0.78431

0.53846

0.3913

0.40909

0.35714

0.12821

0.90476

0.92857

0.90066

0.875

0.55882

0.70652

0.68235

0.8125

0.74074

0.94444

0.73591

0.68067

0.78445

0.65256

0.58787

0.643

0.55379

0.52715

0.67598

0.56462

0.54453

0.76883

0.6418

0.43191

0.43695

0.45374

0.37096

0.65816

0.05062

0.4415

0.74052

0.71027

0.0937

0.08222

0.16975

0.06939

0

0.0838

0.2587

0.72578

0.75396

0.03752

0.02945

0.2127

0.08829

0

0.07946

0.28268

0.71791

0.79507

0.04186

0.02978

0.2076

0.05658

0

0.1976

0.00054

0.72158

0.81676

0.27913

0.16326

0

0.28317

0.70716

0.82694

0.29809

0.21653

0

Powiązania

ZORASTAR PROJECTS - powiązanie zwrotne

S ZORNICA - wspólnik, reprezentacja

K JAROSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.12.2013

24.07.2014

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

27.04.2011

16.12.2013

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

24.07.2014

21.02.2019

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

16.12.2013

24.07.2014

K Jarosław

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

24.07.2014

K Jarosław

Listopad 1960

Osoba

wspólnik

21.02.2019

S Zornica

Październik 1946

Osoba

reprezentacja

27.04.2011

24.02.2021

K Jerzy

Maj 1952

Osoba

reprezentacja

22.03.2021

S Zornica

Październik 1946

Osoba

powiązanie zwrotne

13.03.2019

Zorastar Projects

Organizacja

Udziałowcy

Samardżijewa Zornica posiada 495 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kosiński Jarosław posiada 55 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2019 jest Samardżijewa Zornica kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2014 do 21.02.2019 był Klimczak Jerzy kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 16.12.2013 do 24.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Klimczak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do ZORASTAR PROJECTS

	Organizacja	Numer KRS
1	IMPROVIA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000345558
2	GEO-ARCH SP. Z O.O.	0000497945
3	ELJOT PARTNERS SP. Z O.O.	0000516124
4	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNYCH SP. Z O.O.	0000146371
5	ROBIMART SP. Z O.O.	0000344073
6	MEXIM SP. Z O.O.	0000380257
7	MT-MOST SP. Z O.O.	0000656452
8	PRO-ENERGY ELEKTRYKA SP. Z O.O.	0000794190
9	INVESTMENT & PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000028466
10	ZMS SP. Z O.O.	0000598603
11	GE CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000153014
12	4TI SP. Z O.O.	0000338619
13	EM-CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000758255
14	FF SP. Z O.O.	0000850144
15	FERROX SERVICE SP. Z O.O.	0000259720
16	"EL-MONTAŻ Z" ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH SP. Z O.O.	0000326220
17	LEAN TECHNIK SP. Z O.O.	0000487888
18	PF-PROJEKT SP. Z O.O.	0000595682
19	HYBRYDOWE DOMY ZEROENERGETYCZNE SP. Z O.O.	0000761739
20	SAMMEN SP. Z O.O.	0000765727
21	INŻYNIERIA GEODEZYJNA GEOMOST SP. Z O.O.	0000591465
22	IDEA ELECTRIC SP. Z O.O.	0000358050
23	SOLID SYSTEMS SP. Z O.O.	0000892555
24	CEECONEV SP. Z O.O.	0000931927
25	WENIN SP. Z O.O.	0000984630
26	PRO-BNC SP. Z O.O.	0000734274
27	TECTA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000439787
28	FEINOR SP. Z O.O.	0000379498
29	NORBIT POLAND SP. Z O.O.	0000501792
30	IHAS SP. Z O.O.	0000508075

ZORASTAR PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384260 NIP 8311627432 REGON 101075965

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZORASTAR PROJECTS

ZORASTAR PROJECTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384260 NIP
8311627432 REGON
101075965