RS INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000384247

Podsumowanie

aktywa

512 tys.

przychód

365 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

486 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

GENERAŁA GROCHOWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2011-04-21

Rozpoczęcie działalności

2011-04-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie architektury Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RS Inwestycje osiągnęła 364 679 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 363 349 zł. Pozostałe przychody to 1330 zł.

Całkowite koszty wyniosły 348 233 zł.

Zysk netto wyniósł 15 117 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -271 396 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 364 679 zł w 2024 roku.
• 2 294 212 zł w 2023 roku.
• 1 728 496 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 117 zł w 2024 roku.
• 787 004 zł w 2023 roku.
• 7927 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2264451.38

35368.92

3014399.25

497471.88

1017918.23

30979.94

1571632.77

48234.81

1743569.19

92523.21

1728496.33

7927.04

2294212.35

787004.28

364679.14

15116.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RS Inwestycje wynosi 486 102 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 151 165 zł a 973 419 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 176 273 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 486 102 zł w 2024 roku.
• 5 438 924 zł w 2023 roku.
• 1 361 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68901.94

1720011.87

5661128.45

415479.15

4414966.17

7535998.13

65610.2

868142.11

2544795.58

65610.2

1306304.61

3929081.92

171178.71

1703651.01

4358922.97

79270.4

1361163.04

4321240.83

761431.92

5438923.94

11018059.92

151165

486101.51

973419.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RS Inwestycje wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RS Inwestycje wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RS Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RS Inwestycje wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 49 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 69 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 203 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 85 300 zł.

Koszty operacyjne RS Inwestycje wyniosły 346 848 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 85 300 zł w 2024 roku
• 285 080 zł w 2023 roku
• 298 954 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RS Inwestycje wyniosła 512 273 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 512 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 512 273 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 243 355 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 918 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 512 273 zł w 2024 roku.
• 1 018 125 zł w 2023 roku.
• 464 211 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

257541.78

691800.02

785372

629002.11

684767.54

464211.33

1018124.94

512272.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.39

0.04

0.02

0.72

0.9

0.21

0.17

0.04

0.35

0.05

0.03

0.08

0.55

0.03

0.14

0.41

0.07

0.05

0.02

0.03

0.01

0

0.77

0.78

0.38

0.34

0.03

0.06

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RS Inwestycje wyniosły 268 918 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 512 273 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 918 zł w 2024 roku
• 2882 zł w 2023 roku
• 228 046 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

257541.78

165672.53

0.64

691800.02

137827.82

0.2

785372

697891.74

0.89

629002.11

541521.85

0.86

684767.54

456529.26

0.67

464211.33

228046.01

0.49

1018124.94

2882.38

0

512272.75

268917.97

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RS Inwestycje wykazała przychody na poziomie 364 679 zł.

Organizacja zarobiła 16 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1737 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 117 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -675 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1737 zł w 2024 roku
• 78 322 zł w 2023 roku
• 1562 zł w 2022 roku

Wartość

6460

88227

3905

5256

9841

1562

78322

1737

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja RS Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79431

0.83408

0.48697

0.49384

0.5779

0.6045

0.85537

0.72946

0.84251

0.91008

0.85391

0.5569

0.29907

0.76924

0.79153

0.96797

0.82889

0.93433

0.75845

0.74892

0.56894

0.6275

0.57066

0.58313

0.71946

0.66385

0.81385

0.78101

0.7961

0.55289

0.61457

0.54907

0.53269

0.75909

0.73476

0.83932

0.79628

0.78786

0.52854

0.48099

0.5973

0.61031

0.8168

0.6636

0.80816

0.69825

0.77077

0.44502

0.39949

0.50381

0.51092

0.69172

0.4475

0.71336

0.90155

0.7944

0.53378

0.00093

0.85054

0.86883

0.96975

0.80723

0.89666

0.65453

0.55486

0.36028

0.41502

0.58226

0.57459

0.68578

0.45624

0.64777

Powiązania

G ROMAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2011

25.03.2013

G Roman

Maj 1958

Osoba

wspólnik

25.03.2013

G Roman

Maj 1958

Osoba

wspólnik

21.04.2011

25.03.2013

S Stefan

Luty 1954

Osoba

prokurent

21.04.2011

25.03.2013

G Roman

Maj 1958

Osoba

prokurent

21.04.2011

05.04.2013

S Stefan

Luty 1954

Osoba

reprezentacja

21.04.2011

25.03.2013

M Przemysław

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

25.03.2013

G Roman

Maj 1958

Osoba

Udziałowcy

Gajek Roman posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2013 jest Gajek Roman kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.04.2011 do 25.03.2013:
• Słupczyński Stefan (50% udziałów)
• Gajek Roman (50% udziałów)

Podobne organizacje do RS INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	ANH BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000692117
2	PHD PREMIUM SP. Z O.O. SP. J.	0000891432
3	NAVARO SP. Z O.O.	0000813118
4	PRODEWELOPER CHMURA, SOWA SP. K.	0000592685
5	BUDOWA DOMÓW SP. Z O.O.	0000827299
6	KAROLCZAK GROUP SP. Z O.O.	0000318917
7	MEDIABUD SP. Z O.O.	0000380414
8	HONAT 3 GROUPE SP. Z O.O.	0000310358
9	GRENKO SP. Z O.O.	0000954000
10	NEST CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000729436
11	IGJU INWEST SP. Z O.O.	0000926878
12	VIP DEWELOPER SP. Z O.O.	0000869429
13	GALISTRA SP. Z O.O.	0000466895
14	VS STAL SP. Z O.O.	0000828499
15	TEKNIKO.PRO SP. Z O.O.	0001024184
16	J.C. INWEST SP. Z O.O.	0000977382
17	MD INVEST BUD SP. Z O.O.	0000938404
18	WERAS SP. Z O.O.	0000789576
19	PARK 1 SP. Z O.O.	0000752919
20	TP-PROJEKT SP. Z O.O.	0000841960
21	STARS ESTATE SP. Z O.O.	0000394096
22	BRATNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOIŚCIĄ	0000664415
23	FIRMA INWESTYCYJNA MPT SP. Z O.O.	0000892313
24	HALE SILVER SP. Z O.O.	0000709277
25	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000830528
26	MJJ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000837397
27	FBD SP. Z O.O.	0000764606
28	KAP HOMES SP. Z O.O.	0000892305
29	GRET-MAR SP. Z O.O. SP. K.	0000776716
30	3MK PROJEKT SP. Z O.O.	0000911211

RS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000384247 NIP 5252504731 REGON 142906638

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RS INWESTYCJE

RS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000384247 NIP
5252504731 REGON
142906638