Organizacja TAJNER.CO osiągnęła 26 210 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 210 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 011 zł.
Strata netto wyniosła 10 801 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
20 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 210 zł w 2021 roku. • 45 986 zł w 2020 roku. • 68 198 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -10 801 zł w 2021 roku. • -33 481 zł w 2020 roku. • 23 618 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TAJNER.CO wynosi 15 527 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
59 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 15 527 zł w
2021 roku. • 27 142 zł w
2020 roku. • 134 014 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TAJNER.CO wynosi -7 tys. zł.
EBITDA TAJNER.CO wynosi -7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -7169 zł w
2021 roku. • -33 481 zł w
2020 roku. • 25 523 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7169 zł w
2021 roku. • -33 481 zł w
2020 roku. • 25 523 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie TAJNER.CO mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji TAJNER.CO. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 30 listopada 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2022 (MSiG nr 102/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1145577. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383010. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/55207/21/404]
UWAGAMSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 303293. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/381748/22/545]
MSiG 102/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 303292. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/381748/22/144]
MSiG 102/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 303291. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/381736/22/5]
MSiG 102/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 303290. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/381736/22/604]
MSiG 102/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 300371. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/381736/22/203]
MSiG 101/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 288137. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/202851/20/216]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 288136. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/202851/20/815]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 288135. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/202851/20/414]
MSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 47255. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/187205/20/865]
MSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 47254. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/187205/20/464]
MSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 47253. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/187205/20/63]
MSiG 21/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1112838. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/180521/19/572]
MSiG 216/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112837. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/180521/19/171]
MSiG 216/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1112836. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRAi- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000383010. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[RDF/180521/19/770]
MSiG 216/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 356157. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/35014/17/323]
MSiG 195/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 275274. TAJNER.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000383010. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.04.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30795/16/641]
MSiG 174/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TAJNER.CO nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TAJNER.CO wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,875% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2021 roku. • 2,86% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
TAJNER.CO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TAJNER.CO wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1 tys. zł w 2021 roku. • 2 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 572 zł.
Koszty operacyjne TAJNER.CO wyniosły
33 380 zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
994 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 572 zł w 2021 roku • 16 906 zł w 2020 roku • 13 560 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,7% w 2021 roku •
21,3% w 2020 roku •
31,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TAJNER.CO wyniosła 34 080 zł.
Aktywa obrotowe to 34 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 080 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -101 127 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 207 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 10 958 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 22 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 34 080 zł sumy bilansowej i -101 127 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 44 621 zł sumy bilansowej i -90 327 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 55 996 zł sumy bilansowej i -56 845 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
37 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
26,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
38 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TAJNER.CO wyniosły 135 207 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 396,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 135 207 zł w 2021 roku • 134 948 zł w 2020 roku • 112 841 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
97,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 397% w 2021 roku • 302% w 2020 roku • 202% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja TAJNER.CO ma 135 207 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 113 196 zł (84%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 113 196 zł (84%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
135 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
84%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
20 tys. zł
15%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
113 tys. zł
84%
W roku 2021 84% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 36%).
W latach 2019-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TAJNER.CO wynosi 1,55 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,55.
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,97 miesiąca.
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 26 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,55 zł, z czego 0,37 zł w gotówce.
1,55
płynność bieżąca
0,37
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,55 w 2021 roku • 2,19 w 2020 roku • 0,87 w 2019 roku
W latach
2017, 2018 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja TAJNER.CO: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 8250 zł. Do tego 113 196 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 3631 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 135 207 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 113 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł8 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka8 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020, 2021 organizacja miała też od 113 tys. zł do 115 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 31 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: ponad 1000 razy
W latach 2017, 2018 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TAJNER.CO wynosi 477 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 458 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 25 830 zł, z czego 25 830 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza458 dni
firma płaci dostawcom 458 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
477 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 477 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 477 dni w 2021 roku • 652 dni w 2020 roku • 46 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TAJNER.CO wynoszą 33 358 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 14 374 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 9966 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 6913 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej33 tys. zł
Usługi obce14 tys. zł · 43%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)10 tys. zł · 30%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · 21%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii500 zł · 1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 33 tys. zł w 2021 roku • 67 tys. zł w 2020 roku • 43 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TAJNER.CO wykazała przychody na poziomie 26 210 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1886 zł w 2019 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:19 782,98
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 782,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej33 357,73
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii499,72
III. Usługi obce14 373,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia9 966,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 605,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 912,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-13 574,75
D. Pozostałe przychody operacyjne6 427,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne6 427,32
E. Pozostałe koszty operacyjne22,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne22,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-7 169,43
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 631,35
I. Odsetki, w tym: (+1)3 631,35
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-10 800,78
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-10 800,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TAJNER.CO składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 150 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+160
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies.18-05-2022
2020
+7 mies. 5 dni18-05-2022
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2018
+10 mies. 18 dni28-05-2020
2017
+18 mies. 17 dni23-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
