3D SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000382378

Podsumowanie

aktywa

260 tys.

przychód

637 tys.

zysk

-402 tys.

wartość firmy

425 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 24

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2011-03-31

Rozpoczęcie działalności

2011-03-30

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja maszyn Obróbka mechaniczna elementów metalowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D Solutions osiągnęła 637 078 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 637 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 039 065 zł.

Strata netto wyniosła 401 987 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 858 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 637 078 zł w 2024 roku.
• 343 293 zł w 2023 roku.
• 741 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -401 987 zł w 2024 roku.
• -108 016 zł w 2023 roku.
• 44 128 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

337074.11

63316.71

421563.35

24151.67

403338.17

-39778.86

466513.65

72673.75

487692.76

76591.34

741038.41

44127.52

343292.55

-108016.18

637078.31

-401986.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D Solutions wynosi -394 tys. zł.

EBITDA 3D Solutions wynosi -386 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 66 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -393 949 zł w 2024 roku.
• -99 260 zł w 2023 roku.
• 45 114 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 66 661 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -386 257 zł w 2024 roku.
• -91 568 zł w 2023 roku.
• 65 000 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D Solutions wynosi 424 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 592 696 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 912 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 424 719 zł w 2024 roku.
• 417 351 zł w 2023 roku.
• 940 808 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

79118.37

557101.28

886433.94

97232.12

474881.04

1053908.38

0

336290.09

1008345.42

181331.23

783035.33

1166284.13

238774.73

870268.6

1273465.24

270272.27

940807.96

1852596.03

0

417350.68

1005274.56

0

424718.87

1592695.78

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D Solutions wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Solutions wynosi 1,16%. To oznacza, że firma ma szansę 1,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,162% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,16% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D Solutions charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Solutions wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 25 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 20 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 85 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 111 zł.

Koszty operacyjne 3D Solutions wyniosły 1 031 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2421 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 111 zł w 2024 roku
• 93 704 zł w 2023 roku
• 100 794 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D Solutions wyniosła 259 886 zł.

a

ktywa trwałe to 2125 zł.

a

ktywa obrotowe to 257 760 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 886 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -150 674 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 410 560 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 886 zł w 2024 roku.
• 592 108 zł w 2023 roku.
• 556 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

192774.67

394221.14

335209.25

390717.23

429110.15

556937.14

592107.8

259885.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -155%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 267%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.6

0.22

0.19

0.06

0.19

0.08

0.06

-0.12

-0.44

-0.1

0.19

0.3

0.17

0.16

0.18

0.24

0.17

0.16

0.08

0.12

0.06

-0.18

-0.43

-0.29

-0.31

-1.55

2.67

-0.62

-0.63

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D Solutions wyniosły 410 560 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 886 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 158%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 182 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 410 560 zł w 2024 roku
• 340 789 zł w 2023 roku
• 196 574 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 158% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

192774.67

87283.51

0.45

394221.14

264578.31

0.67

335209.25

245345.28

0.73

390717.23

148942.26

0.38

429110.15

110743.84

0.26

556937.14

196574.11

0.35

592107.8

340789.16

0.58

259885.75

410559.56

1.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D Solutions wykazała przychody na poziomie 637 078 zł.

Organizacja zarobiła -400 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1235 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -401 987 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1161 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1235 zł w 2024 roku
• 1392 zł w 2023 roku
• 986 zł w 2022 roku

Wartość

9359

1112

0

7550

5211

986

1392

1235

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja 3D Solutions wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71919

0.51507

0.46275

0.32039

0.93358

0.94299

0.95862

0.84259

0.7473

0.67153

0.52665

0.5384

0.43461

0.83579

0.85836

0.76882

0.63918

0.66367

0.12281

0.52918

0.51814

0.4836

0.20313

0.18507

0.16682

0.07423

0

0.72653

0.5395

0.53448

0.28743

0.86652

0.8841

0.87165

0.68099

0.76401

0.68069

0.53894

0.54411

0.25712

0.87599

0.88704

0.83333

0.57113

0.7089

0.66702

0.56875

0.57238

0.30398

0.74725

0.70314

0.71383

0.48457

0.6117

0.08794

0.4729

0.56135

0.42144

0.11738

0.11221

0.13889

0.06235

0.61246

0.03935

0.4592

0.39167

0.89594

0.09803

0.08245

0.02938

0.98097

0.55352

Powiązania

K ANNA - reprezentacja

K SYLWESTER - wspólnik

K KAMIL - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2018

K Sylwester

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

31.03.2011

23.04.2018

K Sylwester

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

23.04.2018

K Kamil

Wrzesień 1995

Osoba

reprezentacja

31.03.2011

K Anna

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

23.04.2018

K Kamil

Wrzesień 1995

Osoba

Udziałowcy

Kuć Sylwester posiada 1050 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Kuć Kamil posiada 450 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.04.2018 jest Kuć Sylwester kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2011 do 23.04.2018 był Kuć Sylwester kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do 3D SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	PANZER CAR SP. Z O.O.	0000753531
2	PARTNER 4 RENT SP. Z O.O.	0000501290
3	* KKI KIELCE SP. Z O.O. * SP. K.	0000381058
4	MULTICARS KOMPLEX SP. Z O.O.	0000886609
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "B AND B" SP. Z O.O.	0000114268
6	BLACK CARS SP. Z O.O.	0001031775
7	PROFIT INVEST SP. Z O.O.	0000399431
8	FINEWAY SP. Z O.O. SP. K.	0000731660
9	AUTOFANABERIA SP. Z O.O.	0000780422
10	X-MOTORS SP. Z O.O.	0000684107
11	SYNERGYTRADE SP. Z O.O.	0000945145
12	WIELKOPOLSKIE CENTRUM MOTORYZACYJNE SP. Z O.O.	0000891750
13	CARSS-POL SP. Z O.O.	0000857376
14	AUTOMOTIVE RZESZÓW SP. Z O.O.	0000475599
15	MASTERS GARDEN PREMIUM SP. Z O.O.	0000849576
16	CARSMOT SP. Z O.O.	0000097487
17	PAN PARTS SP. Z O.O.	0000548925
18	BS FINANCE SP. Z O.O.	0000533863
19	TIME COLOR SP. Z O.O.	0000536360
20	CENTRUM MOTORYZACYJNE SZYMAŃSKI SP. Z O.O.	0000574290
21	EUROCARS SP. Z O.O.	0000570688
22	UKRPOLSERVIS SP. Z O.O.	0000580334
23	AUTO BGW SP. Z O.O.	0000446756
24	LUKAAR SP. Z O.O.	0000701238
25	NIK24 SP. Z O.O.	0000720440
26	AUTO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000044968
27	SNAPCLUB SP. Z O.O.	0000732085
28	PLUTUS SP. Z O.O.	0000850380
29	RADAMEL SP. Z O.O.	0000746450
30	KA-MAR AUTO SP. Z O.O.	0000588146

3D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382378 NIP 5213598969 REGON 142886309

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 3D SOLUTIONS

3D SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382378 NIP
5213598969 REGON
142886309