Międzynarodowe doradztwo podatkowe i prawne|Zakładanie i obsługa spółek w wielu krajach|Kompleksowa księgowość i compliance|Wsparcie w relokacji, imigracji i inwestycjach|Obsługa klientów z ponad 50 jurysdykcji
KADOTEK SP. Z O.O. działa w ramach międzynarodowej grupy doradczej IBCCS TAX, specjalizującej się w kompleksowych usługach z zakresu doradztwa podatkowego, prawnego, księgowego oraz obsługi korporacyjnej dla przedsiębiorstw i osób prywatnych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze klientów na rynkach międzynarodowych, oferując wsparcie zarówno w zakresie lokalnych, jak i transgranicznych struktur podatkowych oraz biznesowych. Zespół ekspertów IBCCS TAX liczy ponad 60 specjalistów, którzy obsługują ponad 800 klientów z 24 krajów, rejestrując dotychczas ponad 3000 spółek w różnych jurysdykcjach na całym świecie.
Zakres usług obejmuje projektowanie efektywnych strategii podatkowych i struktur korporacyjnych, zakładanie spółek w wielu krajach (m.in. Cypr, Gruzja, Estonia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Uzbekistan), pełną obsługę księgową i kadrową, zarządzanie zgodnością z przepisami (compliance), a także doradztwo w zakresie relokacji i imigracji. Firma oferuje również wsparcie prawne, zarządzanie korporacyjne, obsługę programów inwestycyjnych związanych z obywatelstwem i rezydencją, a także pomoc w otwieraniu rachunków bankowych oraz inwestycjach w nieruchomości.
IBCCS TAX obsługuje szerokie spektrum branż, w tym rozrywkę interaktywną, nieruchomości, kryptowaluty, motoryzację, handel detaliczny, sektor obronny, energetykę, instytucje finansowe, fintech, infrastrukturę, private equity, nauki przyrodnicze, ochronę zdrowia oraz produkcję. Firma kładzie nacisk na indywidualne podejście do klienta, dostosowując rozwiązania do specyfiki działalności oraz celów biznesowych, a także zapewniając zgodność z dynamicznie zmieniającymi się przepisami podatkowymi i prawnymi w różnych krajach.
Dzięki rozbudowanej sieci partnerów, IBCCS TAX oferuje usługi w ponad 50 jurysdykcjach, umożliwiając klientom korzystanie z lokalnej wiedzy i globalnej perspektywy. Firma wspiera zarówno przedsiębiorców rozwijających działalność międzynarodową, jak i osoby prywatne poszukujące optymalnych rozwiązań podatkowych czy rezydencyjnych. Wśród kluczowych kompetencji zespołu znajduje się doradztwo w zakresie licencjonowania firm inwestycyjnych, wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych, a także kompleksowa obsługa prawna i podatkowa dla startupów, holdingów oraz rodzinnych biur inwestycyjnych.
KADOTEK SP. Z O.O., jako część tej międzynarodowej grupy, zapewnia klientom dostęp do nowoczesnych rozwiązań biznesowych, wsparcia w zakresie ekspansji zagranicznej oraz profesjonalnej obsługi w obszarze podatków, prawa i finansów, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kadotek osiągnęła 88 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 130 zł. Pozostałe przychody to 13 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 493 zł.
Strata netto wyniosła 11 528 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
686 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 88 965 zł w 2018 roku. • 775 056 zł w 2017 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 528 zł w 2018 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kadotek wynosi 747 992 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
441 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 747 992 zł w
2018 roku. • 1 189 192 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kadotek wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Kadotek wynosi -12 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -11 836 zł w
2018 roku. • -62 837 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -11 836 zł w
2018 roku. • -62 837 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kadotek mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kadotek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 kwietnia 2024 (MSiG nr 74/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 268907. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.03.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17167/24/352]
Rzuć okiemMSiG 74/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIENIUK 2. MIROSŁAWA ANIELA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 978423. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011.
[RDF/173233/19/454]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 978422. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011.
[RDF/173233/19/53]
MSiG 160/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1181635. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
: ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011.
[RDF/923430/18/249]
MSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1181634. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011.
[RDF/923429/18/537]
MSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1181633. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.03.2011.
[RDF/923428/18/136]
MSiG 248/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1140242. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.03.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/75383/18/503]
Rzuć okiemMSiG 231/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZIENIUK 2. MIROSŁAWA ANIELA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 441666. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/63707/17/791]
MSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 377652. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0381902.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.03.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/74351/17/664]
Rzuć okiemMSiG 202/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA
nr domu 132/134 kod pocztowy 00-805 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 11 kod
pocztowy 00-828 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 258776. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.03.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/49919/16/525]
Rzuć okiemMSiG 167/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu
132/134 kod pocztowy 00-805 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej
C.ZIENIUK@IBCCS.COM.CY
Poz. 181316. KADOTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000381902. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31444/16/403]
Rzuć okiemMSiG 130/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.
JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA
nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DORADO
MANAGEMENT INCORPORATED 5. 1980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PYRAMID HOLDING LIMITED 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
100.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MORGAN 2. KENNETH ANTHONY 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZNATOWICZ
2. DOROTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. CUTLER 2. KARL JAMES 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kadotek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kadotek wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,540% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2018 roku. • 2,23% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Kadotek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kadotek wynosi 92 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 340 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 6 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 92 tys. zł w 2018 roku. • 98 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 340 tys. zł w 2018 roku. • 344 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kadotek wyniosły
86 965 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadotek wyniosła 4 609 673 zł.
Aktywa trwałe to 71 856 zł.
Aktywa obrotowe to 4 537 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 609 673 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 043 273 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 566 400 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 4 253 487 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 609 673 zł sumy bilansowej i 1 043 273 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 8 863 160 zł sumy bilansowej i 1 054 801 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,1%.
Marża operacyjna wyniosła -15,75%.
Marża netto wyniosła -12,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadotek wyniosły 3 566 400 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 609 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 241 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 566 400 zł w 2018 roku • 7 808 359 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 77% w 2018 roku • 88% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Kadotek ma 3 566 400 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozycje sumują się do 18 883 570 zł, więcej niż w bilansie, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna dostawcom: 18 812 188 zł (100%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 71 383 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
18,8 mln zł
100%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
71 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej w 2017 i w 2018 był poniżej 1%.
W latach 2017, 2018 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kadotek wynosi 1,27 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,27.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,06 miesiąca.
gotówka od ręki: 58 tys. zł należności i inne: 4,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,27 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,27
płynność bieżąca
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,27 w 2018 roku • 1,13 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Kadotek wobec banków i pożyczkodawców: 71 383 zł, gotówka: 58 409 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 12 974 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 566 400 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 13 tys. zł
0 zł71 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców71 tys. zł
gotówka58 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 13 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 308 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: bez kosztów odsetek • 2017: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kadotek wynosi 10 751 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu zapłaty - zwykle wynika z należności wykazanych przy przychodach bliskich zeru, a bywa też sygnałem trudno ściągalnych należności albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 78 956 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -68 205 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 212 904 zł, z czego 2 212 904 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-68 205 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
10 751 dni≫
rotacja należności (DSO): 10 751 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin zapłaty
78 956 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 78 956 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -68 205 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 10 751 dni w 2018 roku • 5047 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kadotek wynoszą 86 965 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 84 833 zł, czyli 98% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 2132 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej87 tys. zł
Usługi obce85 tys. zł · 98%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 87 tys. zł w 2018 roku • 510 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kadotek wykazała przychody na poziomie 88 965 zł.
Organizacja Kadotek wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:75 129,60
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów75 129,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej86 965,25
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce84 832,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 132,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-11 835,65
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-11 835,65
G. Przychody finansowe13 835,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe13 527,58
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-11 527,90
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-11 527,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kadotek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 27 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+85
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+27 dni11-08-2019
2017
+4 mies. 22 dni04-12-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Pyramid Holding Limited posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.06.2016 jest Pyramid Holding Limited kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 30.12.2011 do 29.06.2016 najwięcej udziałów posiadał
Dorado Management Incorporated (99%).
W okresie od 06.10.2011 do 30.12.2011 najwięcej udziałów posiadał
Dorado Management Incorporated (99%).