FARMA WIATROWA KŁĘBY SP. Z O.O. | KRS: 0000381561

Podsumowanie

aktywa

51,8 mln

przychód

6,5 mln

zysk

410 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA BRANICKIEGO, 15

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2011-03-24

Rozpoczęcie działalności

2011-03-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elawan.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Handel energią elektryczną

Opis

Rozwój, budowa i eksploatacja farm wiatrowych i elektrowni fotowoltaicznych.
Sprzedaż wyprodukowanej energii odnawialnej jako niezależny producent energii (IPP).
Analiza ryzyk środowiskowych, społecznych i korporacyjnych w działalności firmy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Kłęby osiągnęła 6 539 567 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 849 877 zł. Pozostałe przychody to 689 689 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 440 237 zł.

Zysk netto wyniósł 409 640 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 934 191 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 539 567 zł w 2024 roku.
• 8 187 680 zł w 2023 roku.
• 2 024 447 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 384 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 409 640 zł w 2024 roku.
• 2 344 821 zł w 2023 roku.
• 80 258 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

232.71

-69046.59

0

-68356.75

38.46

-66993.61

1.58

-69709.92

253.7

-35799.34

2024447.13

80258.13

8187679.51

2344820.7

6539566.76

409640.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Farma Wiatrowa Kłęby wynosi 1,69 mln zł.

EBITDA Farma Wiatrowa Kłęby wynosi 3,59 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 242 450 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 691 799 zł w 2024 roku.
• 2 573 388 zł w 2023 roku.
• 183 015 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Farma Wiatrowa Kłęby wynosi 8 458 300 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 460 027 zł a 16 348 917 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 208 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 458 300 zł w 2024 roku.
• 16 784 362 zł w 2023 roku.
• 2 858 487 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

155.14

581.77

0

25.64

96.15

0

1.05

3.95

0

169.13

634.25

802581.3

2858486.8

6335055.24

1946626.28

16784362.09

32827489.8

2460026.88

8458299.69

16348916.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Farma Wiatrowa Kłęby wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farma Wiatrowa Kłęby wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Farma Wiatrowa Kłęby charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Farma Wiatrowa Kłęby wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 656 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 656 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 656 tys. zł w 2024 roku.
• 519 tys. zł w 2023 roku.
• 317 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Farma Wiatrowa Kłęby wyniosły 4 158 078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Farma Wiatrowa Kłęby wyniosła 51 767 593 zł.

a

ktywa trwałe to 47 610 839 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 156 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 767 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 280 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 487 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 863 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 767 593 zł w 2024 roku.
• 51 917 280 zł w 2023 roku.
• 52 214 515 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3722632.39

3722233.05

3721593.34

6908818.93

27765016.09

52214515.48

51917280.18

51767592.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6374.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4239.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.32

-445.94

-296.71

-0.02

0.24

-0.02

0.19

-2027.46

-1741.9

-0.01

0.17

-14307.23

-44120.2

0

0.12

-145.09

-141.11

0

0.05

0.09

0.04

0.05

0.9

0.34

0.29

0.01

0.12

0.29

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Farma Wiatrowa Kłęby wyniosły 48 487 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 767 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 364 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 487 557 zł w 2024 roku
• 49 321 778 zł w 2023 roku
• 50 630 752 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3722632.39

3939229.73

1.06

3722233.05

4007187.14

1.08

3721593.34

4073541.04

1.09

6908818.93

7330476.55

1.06

27765016.09

28074910.33

1.01

52214515.48

50630751.67

0.97

51917280.18

49321778.47

0.95

51767592.6

48487556.76

0.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Kłęby wykazała przychody na poziomie 6 539 567 zł.

Organizacja zarobiła 705 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 295 789 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 409 640 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 256 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 295 789 zł w 2024 roku
• 259 426 zł w 2023 roku
• 9242 zł w 2022 roku

Wartość

0

9242

259426

295789

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Kłęby wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11237

0.65069

0.87686

0.72587

0.33137

0.28581

0.48336

0.807

0

0.10659

0.00463

0.87637

0.75184

0.38803

0.76885

0

0.09504

0.65419

0.8721

0.79141

0.19354

0.20907

0.36356

0.71419

0

0.08952

0.60326

0.91888

0.78265

0.06073

0.1005

0.4603

0.66627

0

0.1447

0.67404

0.9674

0.63741

0.38115

0.38317

0.58731

0.57818

0

0.89351

0.9311

0.97721

0.5092

0.73947

0.65623

0.60021

0.48725

0.87402

0.98123

0.96958

0.9742

0.44456

0.85684

0.82282

0.90013

0.80053

0.9756

0.94431

0.95879

0.97104

0.41448

0.79189

0.82632

0.85997

0.46549

0.97331

Powiązania

ELAWAN ENERGY POLSKA - wspólnik

S MAREK - reprezentacja

G MICHAŁ - reprezentacja

FERNANDEZ AURAY DIONISIO ANGEL - reprezentacja

FRANCI DAVIDE - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2018

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

31.01.2012

21.11.2018

Elawan Energy Polska

Organizacja

wspólnik

24.03.2011

31.01.2012

Elawan Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

24.03.2011

16.05.2022

Riberas Mera Juan Maria

Osoba

reprezentacja

24.03.2011

Fernandez Auray Dionisio Angel

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

G Michał

Maj 1984

Osoba

reprezentacja

19.12.2018

08.11.2019

P Karolina

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

08.11.2019

S Marek

Czerwiec 1983

Osoba

reprezentacja

16.05.2022

Franci Davide

Osoba

Udziałowcy

Elawan Energy Polska posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2018 jest Elawan Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2012 do 21.11.2018 była Elawan Energy Polska kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 24.03.2011 do 31.01.2012 najwięcej udziałów posiadała Elawan Energy Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA KŁĘBY

	Organizacja	Numer KRS
1	VRS 4 SP. Z O.O.	0000872643
2	VRS 5 SP. Z O.O.	0000873104
3	EPLANT 10 SP. Z O.O.	0000733950
4	FARMA WIATROWA DRAWSKO II SP. Z O.O.	0000576314
5	FARMA WIATROWA BUKÓWIEC GÓRNY SP. Z O.O.	0000379331
6	POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.	0000456383
7	MM WIND SP. Z O.O.	0000410550
8	PVE 66 SP. Z O.O.	0000829363
9	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA GRZMIĄCA	0000316056
10	NEO DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000567563
11	WS RADZANOWO SP. Z O.O. SP. K.	0000605307
12	SPECTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000493068
13	VRS 2 SP. Z O.O.	0000858214
14	ELSETT ELECTRONICS AE SP. Z O.O. SP. K.	0000536849
15	CYRANKA SP. Z O.O.	0000436877
16	PVE 65 SP. Z O.O.	0000818329
17	INWESTYCJE WIATR-PROJEKT SP. Z O.O.	0000117843
18	EWG ENERGY SP. Z O.O.	0000278689
19	HYDROCHEM SP. Z O.O.	0000134113
20	FARMA WIATROWA SIEMYŚL SP. Z O.O.	0000342952
21	SOLVIOL 1 SP. Z O.O.	0000639575
22	WIRON SP. Z O.O.	0000342650
23	PGB ENERGETYKA 8 SP. Z O.O.	0000468402
24	MODUS ENERGY ASSET 2 SP. Z O.O.	0000728361
25	EUROPEAN WIND FARMS POLSKA BIAŁOGARD	0000324318
26	BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.	0000405330
27	WS GABIN SP. Z O.O.	0000411018
28	WINDCLUB SP. Z O.O. EW NIEŚWIASTÓW SP. K.	0000311723
29	PVE 83 SP. Z O.O.	0000825055
30	PARK WIATROWY KALISZ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000444983

FARMA WIATROWA KŁĘBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000381561 NIP 1080010690 REGON 142872595

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA KŁĘBY

FARMA WIATROWA KŁĘBY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000381561 NIP
1080010690 REGON
142872595