Specjalizacja w transporcie płynnych produktów paszowych i spożywczych.
Flota cystern dostosowanych do różnych produktów GMP.
Transport cysternami ze stali nierdzewnej z izolacją i grzaniem.
Zakres usług obejmujący glicerynę, oleje i soki.
Nacisk na jakość usług oraz zaufanie klientów.
Usługi Transportowe Rybacka to firma z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem, specjalizująca się w przewozie płynnych produktów paszowych oraz spożywczych. Dzięki długoletniemu funkcjonowaniu w branży, przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie wielu klientów, co pozwoliło im na zbudowanie solidnej pozycji na rynku. Flota firmy składa się z wysokiej jakości cystern przystosowanych do transportu różnorodnych produktów, takich jak gliceryna, kwasy tłuszczowe, soki, oleje rzepakowe, palmowe i sojowe. Cysterny są wykonane ze stali nierdzewnej, w pełni izolowane oraz wyposażone w system grzewczy, co zapewnia ich bezpieczne użytkowanie i transport. Usługi Transportowe Rybacka kładzie duży nacisk na jakość oraz bezpieczeństwo przewożonych produktów, dostosowując się do wymagań klientów. Filozofia działania firmy opiera się na trosce o klientów oraz ciągłym rozwoju, co sprawia, że są liderem w branży transportowej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom oraz dbałości o detale, Usługi Transportowe Rybacka dąży do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usługi Transportowe Rybacka osiągnęła 24 908 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 908 418 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 393 299 zł.
Zysk netto wyniósł 515 118 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 710 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 908 418 zł w 2023 roku.
• 22 846 523 zł w 2022 roku.
• 15 900 922 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -108 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 515 118 zł w 2023 roku.
• 1 466 005 zł w 2022 roku.
• -37 106 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usługi Transportowe Rybacka wynosi 587 tys. zł.
EBITDA Usługi Transportowe Rybacka wynosi 668 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 586 698 zł w
2023 roku.
• 1 484 296 zł w
2022 roku.
• -33 064 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 668 492 zł w
2023 roku.
• 1 556 765 zł w
2022 roku.
• 28 267 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usługi Transportowe Rybacka wynosi 18 928 585 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
262 500 zł a 62 271 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 263 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 928 585 zł w 2023 roku.
• 22 014 980 zł w 2022 roku.
• 10 835 285 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługi Transportowe Rybacka wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługi Transportowe Rybacka wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,84% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Usługi Transportowe Rybacka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługi Transportowe Rybacka wynosi 313 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 996 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 996 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 422 tys. zł w 2022 roku.
• 170 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 172 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 996 tys. zł w 2023 roku.
• 914 tys. zł w 2022 roku.
• 636 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 747 413
zł.
Koszty operacyjne Usługi Transportowe Rybacka wyniosły 24 321 720
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
835 666 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 747 413 zł w 2023 roku
• 4 184 633 zł w 2022 roku
• 1 685 153 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usługi Transportowe Rybacka wyniosła 4 767 817 zł.
a
ktywa trwałe to 707 197 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 060 620 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 767 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 350 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 417 817 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 767 817 zł w 2023 roku.
• 5 621 924 zł w 2022 roku.
• 4 210 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usługi Transportowe Rybacka wyniosły 4 417 817 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 767 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 409 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 417 817 zł w 2023 roku
• 4 395 334 zł w 2022 roku
• 3 897 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usługi Transportowe Rybacka wykazała przychody na poziomie 24 908 418 zł.
Organizacja zarobiła 515 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 515 118 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku