BUSTRANS SP. Z O.O. | KRS: 0000378736

Podsumowanie

aktywa

56,2 mln

przychód

72,4 mln

zysk

-7,2 mln

wartość firmy

58,5 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

WAWRÓW

Adres

OS. BERMUDY, 55

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2011-02-17

Rozpoczęcie działalności

2011-03-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bustrans osiągnęła 72 412 170 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 867 699 zł. Pozostałe przychody to 5 544 471 zł.

Całkowite koszty wyniosły 74 087 837 zł.

Strata netto wyniosła 7 220 138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 883 562 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 412 170 zł w 2024 roku.
• 80 869 976 zł w 2023 roku.
• 78 245 921 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 172 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 220 138 zł w 2024 roku.
• 3 917 180 zł w 2023 roku.
• 8 680 531 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10227236.69

989465.36

21234626.53

2175487.56

29280867.14

807635.47

31050264.14

921521.2

52496979.11

3563059.66

78245921.22

8680530.77

80869976.33

3917179.85

72412170.07

-7220137.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bustrans wynosi -5,33 mln zł.

EBITDA Bustrans wynosi 3,78 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 937 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 325 229 zł w 2024 roku.
• 6 337 772 zł w 2023 roku.
• 12 151 208 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 331 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 782 210 zł w 2024 roku.
• 15 112 444 zł w 2023 roku.
• 17 169 019 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1236854.45

1461190.79

2819358.1

2975948.79

1187531.09

1501923.5

1340411.68

1581197.75

4381041.62

4984012.85

12151208.47

17169019.06

6337772.28

15112443.51

-5325229.24

3782210.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bustrans wynosi 58 529 492 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 181 030 425 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 692 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 529 492 zł w 2024 roku.
• 85 251 853 zł w 2023 roku.
• 99 618 002 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

908789.52

11684808.75

25568091.72

2271886.44

25130254.37

53086566.33

2515047.77

25266167.75

73202167.85

3306656.83

27692917.73

77625660.35

6115404.97

55365629.68

131242447.78

12731930.98

99618001.54

195614803.05

15669815.87

85251852.83

202174940.82

0

58529492.48

181030425.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bustrans wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,60% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0300888

0.0291538

0.0284026

0.0281961

0.0273329

0.0261114

0.0260322

0.0263627

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bustrans wynosi 4,42%. To oznacza, że firma ma szansę 4,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,42% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0014808

0.0007918

0.0020286

0.0026131

0.0018372

0.002244

0.0023418

0.0442001

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bustrans charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Bustrans wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,73 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,73 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 40 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,73 mln zł w 2024 roku.
• 4,18 mln zł w 2023 roku.
• 3,4 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

185528.17

283040

403785.1

422903.72

601013.91

848734.74

161527.09

552305.89

1165178.66

0

561567.15

1241413.74

33388.99

1117821.32

2098086.74

0

177043.71

3395181.6

0

4178617.57

0

2734589.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 617 471 zł.

Koszty operacyjne Bustrans wyniosły 72 192 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 547 949 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 617 471 zł w 2024 roku
• 18 684 694 zł w 2023 roku
• 14 905 214 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

781828.6

1636311.71

3132499.03

3653387.39

6136102.52

14905213.86

18684693.79

18617471.21

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bustrans wyniosła 56 195 923 zł.

a

ktywa trwałe to 41 892 048 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 303 875 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 195 923 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 672 950 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 522 973 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 585 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 195 923 zł w 2024 roku.
• 71 998 107 zł w 2023 roku.
• 66 702 573 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3094259.3

5920632.41

9858103.91

13195343.1

21030120.58

66702573.41

71998106.86

56195922.8

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -53%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.82

0.12

0.1

0.37

0.72

0.13

0.1

0.08

0.24

0.04

0.03

0.07

0.21

0.04

0.03

0.17

0.44

0.08

0.07

0.13

0.51

0.16

0.11

0.05

0.19

0.08

0.05

-0.13

-0.53

-0.08

-0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bustrans wyniosły 42 522 973 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 195 923 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 805 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 522 973 zł w 2024 roku
• 51 105 019 zł w 2023 roku
• 49 726 665 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3094259.3

1882539.94

0.61

5920632.41

2891450.49

0.49

9858103.91

6504706.88

0.66

13195343.1

8786467.32

0.67

21030120.58

12876247.29

0.61

66702573.41

49726665.43

0.75

71998106.86

51105019.03

0.71

56195922.8

42522972.89

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bustrans wykazała przychody na poziomie 72 412 170 zł.

Organizacja zarobiła -7 220 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 220 138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 951 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 74 891 zł w 2023 roku
• 1 306 070 zł w 2022 roku

Wartość

237655

508828

227860

307450

818470

1306070

74891

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Bustrans wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95271

0.87212

0.84956

0.45643

0.83948

0.85107

0.93889

0.83214

0.96625

0.98295

0.9329

0.91128

0.37531

0.82526

0.86213

0.93695

0.79068

0.98615

0.95011

0.95061

0.94304

0.49085

0.58955

0.60811

0.69964

0.58656

0.97049

0.93198

0.95496

0.9557

0.52526

0.45794

0.4878

0.57977

0.49485

0.97154

0.98244

0.97314

0.96943

0.48349

0.63802

0.65441

0.74331

0.64913

0.98551

0.99201

0.97783

0.98986

0.61232

0.71168

0.77327

0.65306

0.64276

0.98794

0.98334

0.97961

0.99053

0.5817

0.59614

0.64622

0.56913

0.5071

0.89526

0.00201

0.97197

0.98547

0.63179

0.1647

0.16447

0.18626

0.07685

0

Powiązania

G TATIANA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2011

19.02.2015

G Rafał

Sierpień 1985

Osoba

wspólnik

22.05.2019

G Tatiana

Maj 1987

Osoba

wspólnik

17.02.2011

19.02.2015

G Tatiana

Maj 1987

Osoba

wspólnik

19.02.2015

22.05.2019

G Tatiana

Maj 1987

Osoba

reprezentacja

17.02.2011

30.11.2015

G Rafał

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

30.11.2015

G Tatiana

Maj 1987

Osoba

Udziałowcy

Gardzielewicz Tatiana posiada 2000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2019 jest Gardzielewicz Tatiana kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.02.2015 do 22.05.2019 była Gardzielewicz Tatiana kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 17.02.2011 do 19.02.2015 najwięcej udziałów posiadała Gardzielewicz Tatiana . Jej udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do BUSTRANS

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANS POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000345054
2	BCUBE SP. Z O.O.	0000041390
3	F L POLSKA SP. Z O.O.	0000275115
4	TRANS-MAN DKG MANCEWICZ SP. J.	0000296085
5	EKOL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000548871
6	TRANSTONE LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000585609
7	SUWAŁA TRANSPORT LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000634920
8	WORLDTRANS SP. Z O.O.	0000765735
9	NOWA TRANS SP. Z O.O.	0000407270
10	CARBOTRANS SP. Z O.O.	0000472946
11	DEN HARTOGH POLSKA SP. Z O.O.	0000137563
12	AMBRO TRANSPORT SP. Z O.O.	0000381386
13	M&R LOGISTICS SP. Z O.O.	0000955559
14	E-LOGIS SP. Z O.O. SP. K.	0000808586
15	TESKO STEEL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000468435
16	IMBEX SP. Z O.O. SP. K.	0000725344
17	TS - TRANSPORT SERVICE SP. Z O.O.	0000121028
18	TRANS-TRUCK-SERWIS DROB SP. J.	0000246264
19	RETRANS T. BARAN, M. KAPCIA SP. J.	0000007633
20	VERHOEVEN LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000361369
21	B.P. TRANSPORTS SP. Z O.O.	0000149180
22	STARTIS HMP SP. Z O.O.	0001008901
23	CENTRUM LOGISTYCZNE GRZEŚKOWIAK	0000804576
24	LORENC LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000324262
25	ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI S.A.	0000047612
26	ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.	0000109909
27	LOG POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000480099
28	DAW-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000533648
29	SOBANSCY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000943893
30	TRANSPORT GAPIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000702291

BUSTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378736 NIP 5993141256 REGON 080505054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BUSTRANS

BUSTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378736 NIP
5993141256 REGON
080505054