NOTTO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000378094

Podsumowanie

aktywa

22,6 mln

przychód

31,2 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

44,4 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

RYCZYWÓŁ

Adres

UL. OBORNICKA, 1 C

Kod pocztowy

64-630

Rejestracja

2011-02-10

Rozpoczęcie działalności

2011-02-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KAŻDEGO Z KOMPLEMENTARIUSZY.

Branże

Produkcja pozostałych mebli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Produkcja mebli kuchennych Produkcja materaców Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja mebli biurowych i sklepowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Notto osiągnęła 31 170 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 731 733 zł. Pozostałe przychody to 438 410 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 109 177 zł.

Zysk netto wyniósł 3 622 556 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 613 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 170 143 zł w 2024 roku.
• 26 285 453 zł w 2023 roku.
• 28 433 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 389 289 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 622 556 zł w 2024 roku.
• 2 081 533 zł w 2023 roku.
• 1 803 103 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12877767.9

897532.31

25991019.05

1752381.17

22145288.89

925001.55

21290830.17

2046279.19

26818880.61

1776664.1

28433816.87

1803103.16

26285452.69

2081533.43

31170143.4

3622556.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Notto wynosi 4,04 mln zł.

EBITDA Notto wynosi 5,51 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 435 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 044 633 zł w 2024 roku.
• 1 848 095 zł w 2023 roku.
• 1 918 841 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 614 619 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 512 932 zł w 2024 roku.
• 3 213 962 zł w 2023 roku.
• 3 209 138 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Notto wynosi 44 364 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 093 868 zł a 77 925 359 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 287 426 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 364 188 zł w 2024 roku.
• 32 227 870 zł w 2023 roku.
• 32 589 377 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2176899.23

14352207.07

32194419.75

3491185.11

27828055.82

64977547.63

4709936.27

23173468.4

55363222.23

5095878.52

27474882.06

53227075.43

5946075.27

30931985.41

67047201.52

6421086.73

32589377.29

71084542.17

6378101.36

32227870.21

65713631.73

9093868.3

44364187.94

77925358.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Notto wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Notto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 642 415 zł.

Koszty operacyjne Notto wyniosły 26 687 100 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 580 172 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 642 415 zł w 2024 roku
• 6 726 858 zł w 2023 roku
• 6 973 127 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Notto wyniosła 22 609 003 zł.

a

ktywa trwałe to 16 659 742 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 949 261 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 609 003 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 125 158 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 483 845 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 954 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 609 003 zł w 2024 roku.
• 19 532 609 zł w 2023 roku.
• 18 920 386 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8925201.48

15547795.53

17541186.15

19007090.72

19689160.14

18920385.7

19532608.6

22609003.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.31

0.08

0.07

0.11

0.38

0.07

0.05

0.15

0.05

0.04

0.11

0.3

0.09

0.1

0.09

0.22

0.08

0.07

0.1

0.21

0.07

0.06

0.11

0.24

0.07

0.08

0.16

0.3

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Notto wyniosły 10 483 845 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 609 003 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 637 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 483 845 zł w 2024 roku
• 11 028 473 zł w 2023 roku
• 10 358 937 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8925201.48

6022669.17

0.67

15547795.53

10892882.05

0.7

17541186.15

11261271.12

0.64

19007090.72

12212586.02

0.64

19689160.14

11761059.78

0.6

18920385.7

10358936.72

0.55

19532608.6

11028473.45

0.56

22609003.21

10483845.48

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Notto wykazała przychody na poziomie 31 170 143 zł.

Organizacja zarobiła 3 935 620 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 313 064 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 622 556 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 313 064 zł w 2024 roku
• 57 872 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

21930

0

57872

313064

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Notto wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84114

0.75

0.78743

0.57956

0.71145

0.71019

0.72237

0.70871

0.89848

0.84139

0.85482

0.57426

0.72914

0.69116

0.74863

0.73319

0.83896

0.81809

0.87175

0.55209

0.55346

0.5405

0.57309

0.54604

0.87332

0.81104

0.85984

0.579

0.6969

0.64134

0.65153

0.64064

0.85714

0.81963

0.85557

0.54064

0.61417

0.61637

0.60935

0.56415

0.70947

0.87007

0.82705

0.8528

0.49414

0.63383

0.63094

0.69608

0.6009

0

0.88501

0.83216

0.85775

0.5293

0.70671

0.6324

0.71688

0.64625

0.77374

0.92464

0.83879

0.86124

0.46951

0.7865

0.7773

0.77791

0.69184

0.8982

Powiązania

NOTTO - wspólnik, reprezentacja

M KAMIL - wspólnik

M TOMASZ - prokurent, reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2011

13.12.2023

M Tomasz

Maj 1976

Osoba

wspólnik

10.02.2011

26.10.2016

Notto

Organizacja

wspólnik

26.10.2016

Notto

Organizacja

wspólnik

13.12.2023

M Kamil

Styczeń 2002

Osoba

wspólnik

13.12.2023

M Tomasz

Maj 1976

Osoba

prokurent

07.06.2011

M Tomasz

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

10.02.2011

26.10.2016

Notto

Organizacja

reprezentacja

26.10.2016

Notto

Organizacja

reprezentacja

13.12.2023

M Tomasz

Maj 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NOTTO

	Organizacja	Numer KRS
1	POLASZEK MEBLE SP. Z O.O.	0000359545
2	CREADEST SP. Z O.O.	0000222552
3	TREND MEBLE SP. Z O.O.	0000125576
4	CEBA SP. Z O.O.	0000126791
5	BHM SP. Z O.O.	0000941358
6	FABRYKA MEBLI SPIN ROMAN ŁAŹNY I JERZY ŁAŹNY SP. J.	0000098859
7	ANDPOL FURNITURE SP. Z O.O. SP. K.	0000689081
8	BESTER SKLEJKI SP. Z O.O. SP. K.	0000666263
9	NITEX W. MUCHA S.K.A.	0000437836
10	AMAL II SP. J. ZADORA, MATUSZYK	0000415666
11	FOGIA FURNITURE SP. Z O.O.	0000201011
12	FORRESTER MEBLE OLSZEWSKA SP. J.	0000897226
13	COWAN MOBEL SP. Z O.O.	0000074442
14	"DUET" HENRYK KĘDZIA SP. J.	0000076986
15	MEBLE KRYSIAK SP. K.	0000960127
16	SCHULTZ SEATING POLAND SP. Z O.O.	0000292777
17	JAMOS SP. Z O.O.	0000367212
18	FILEX SP. Z O.O.	0000818325
19	MCP SP. Z O.O.	0000386666
20	DUTCH TRADE SP. Z O.O.	0000017100
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI I HANDLU "RESTOL" SP. Z O.O.	0000030246
22	ALSANIT SP. Z O.O.	0000948140
23	PIONIER-MEBLE ŁUBNICE SP. Z O.O.	0000346038
24	WĄGROWIECKIE FABRYKI MEBLI SP. Z O.O.	0000042390
25	FMHOFFER SP. Z O.O. SP. K.	0000835596
26	BOG - MAR SP. Z O.O.	0000443771
27	F. F. POLMEX SP. Z O.O.	0000150205
28	WATEX SP. Z O.O.	0000026583
29	FORMAPLAN GUBIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000593781
30	OPTISOFA KASPRZAK SP. K.	0000943369

NOTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000378094 NIP 6060085084 REGON 301673000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOTTO

NOTTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000378094 NIP
6060085084 REGON
301673000