ANNA TOSCA SP. Z O.O. | KRS: 0000375891

Podsumowanie

aktywa

905 tys.

przychód

700 tys.

zysk

139 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFOSŁAW

Adres

GRZYBOWA, 32

Kod pocztowy

05-509

Rejestracja

2011-01-14

Rozpoczęcie działalności

2011-01-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Anna Tosca osiągnęła 699 707 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 695 707 zł. Pozostałe przychody to 4000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 556 901 zł.

Zysk netto wyniósł 138 807 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 699 707 zł w 2024 roku.
• 510 521 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 870 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 138 807 zł w 2024 roku.
• 83 095 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

510572.21

34716.08

530301.62

-44360.29

626911.06

45614.76

523396.03

32104.05

653824.54

67258.28

0

510521.44

83095.27

699707.46

138806.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Anna Tosca wynosi 148 tys. zł.

EBITDA Anna Tosca wynosi 179 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 679 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 286 zł w 2024 roku.
• 93 761 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 867 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 179 456 zł w 2024 roku.
• 108 486 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

45534.59

54384.2

-43691.37

-38025.34

49587.02

59105.37

36523.89

41333.51

73617.63

83526.94

0

93760.65

108485.74

148285.77

179456.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Anna Tosca wynosi 1 642 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 620 503 zł a 3 309 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 566 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 642 202 zł w 2024 roku.
• 1 189 126 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

347160.8

882243.24

2149319.72

0

723261.64

1971878.56

403938.3

1004338.05

2154337.6

321040.5

905363.22

2282753.8

470294.21

1175210.36

2508235.8

0

516397.51

1189126.21

2754120.04

620502.72

1642202.16

3309347.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Anna Tosca wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 4,99% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309683

0.0309665

0.0309585

0.030968

0.0309563

0.0498533

0.0309694

0.0309516

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anna Tosca wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000226

0.0007239

0.0001832

0.0002061

0.0001832

0.0006047

0.0001572

0.0001826

Wiarygodność firmy

dane za rok

Anna Tosca charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Anna Tosca wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6830.19

48865.79

136215.29

0

41049.1

126005.4

7438.05

51976.51

143697.4

5478.58

53215.33

156617.18

11042.64

61857.72

175472.48

0

14064.1

72507.32

230918.28

20991.22

65515.65

165467.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 71 235 zł.

Koszty operacyjne Anna Tosca wyniosły 547 422 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2010 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 71 235 zł w 2024 roku
• 80 143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

57163.72

120447.02

133175.29

106140.31

150179.96

0

80142.61

71235.1

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Anna Tosca wyniosła 905 384 zł.

a

ktywa trwałe to 459 329 zł.

a

ktywa obrotowe to 446 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 905 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 827 337 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 047 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 905 384 zł w 2024 roku.
• 718 472 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

601165.04

558252.08

597017.96

610687.75

682052.43

0

718471.82

905383.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.09

0.07

-0.08

-0.09

-0.08

0.08

0.07

0.05

0.06

0.07

0.06

0.1

0.11

0.1

0.12

0.18

0.16

0.15

0.17

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Anna Tosca wyniosły 78 047 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 905 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 047 zł w 2024 roku
• 29 942 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

601165.04

63835.11

0.11

558252.08

65282.44

0.12

597017.96

58433.56

0.1

610687.75

39999.3

0.07

682052.43

54993.48

0.08

0

718471.82

29941.81

0.04

905383.91

78046.95

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Anna Tosca wykazała przychody na poziomie 699 707 zł.

Organizacja zarobiła 152 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 232 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 138 807 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 232 zł w 2024 roku
• 10 464 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10764

0

3581

4323

6162

0

10464

13232

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

dane za rok

Organizacja Anna Tosca wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78333

0.66667

0.725

0.26667

0.70886

0.73333

0.72897

0.5566

0.84694

0.125

0.68254

0.72794

0.21186

0.38384

0.36082

0.28333

0.21368

0

0.79167

0.72727

0.70833

0.25806

0.60215

0.62069

0.744

0.54839

0.81197

0.7947

0.76596

0.72185

0.22137

0.66667

0.7

0.72519

0.50758

0.87786

0.80921

0.72917

0.73026

0.22857

0.76923

0.79

0.77857

0.59712

0.84091

0.39623

0

0.80645

0.69178

0.70323

0.12329

0.77586

0.78182

0.7415

0.5274

0.85294

0.82569

0.67308

0.76147

0.20952

0.85057

0.85366

0.81132

0.57143

0.85106

Powiązania

D ANNA - reprezentacja, wspólnik

D ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2011

D Anna

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

14.01.2011

18.11.2011

D Anna

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

18.11.2011

D Adam

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

14.01.2011

D Anna

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Dyszkowska Anna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Dyszkowski Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2011 jest Dyszkowska Anna kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2011 do 18.11.2011 była Dyszkowska Anna kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do ANNA TOSCA

	Organizacja	Numer KRS
1	BALTPIER SP. Z O.O.	0000650877
2	SZARPAUL SP. Z O.O.	0000179866
3	ART JEWELLERS STUDIO SP. Z O.O.	0000714103
4	T&C SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000517874
5	E&M SILVER DESIGN SP. Z O.O.	0000636895
6	JANET GEMS SP. Z O.O.	0000563166
7	GEMINI SP. Z O.O.	0000719215
8	UFO DESIGN SP. Z O.O.	0000578118
9	JEWEL PRO SP. Z O.O.	0000913481
10	J.BARON SP. Z O.O.	0000841918
11	HOUSE OF DIAMOND SP. Z O.O.	0001052234
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JANTAR" SP. Z O.O.	0000202421
13	NEXTBEADS SP. Z O.O.	0000725078
14	ARGENTORY SP. Z O.O.	0000942287
15	DE TIAN SP. Z O.O.	0000130199
16	SILVEXCRAFT SP. Z O.O.	0000579041
17	AMBERGARDEN 1 SP. Z O.O.	0001078198
18	NOBLESA SP. Z O.O.	0000213009
19	FUNDACJA DIGNUM	0000675174
20	AMBERHILL W.R. SP. Z O.O.	0000655098
21	SPICYCRYSTALS SP. Z O.O.	0000946270
22	NWC SP. Z O.O.	0000855650
23	PERFECT DIAMONDS CAPITAL SP. Z O.O.	0000670707
24	ART 7 SP. Z O.O. SP. K.	0000591942
25	ZD MARCIN NASIŁOWSKI SP. K.	0000658874
26	AMBERGARDEN SP. Z O.O.	0000593123
27	ART 7 SP. Z O.O.	0001078632
28	NOOVEX SP. Z O.O.	0000871822
29	ALATYR AMBER PLUS SP. Z O.O.	0000729448
30	POLHEAVEN SP. Z O.O.	0000360642

ANNA TOSCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000375891 NIP 1231237010 REGON 142758830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ANNA TOSCA

ANNA TOSCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000375891 NIP
1231237010 REGON
142758830