Organizacja Regles osiągnęła 1 580 738 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 580 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 528 231 zł.
Zysk netto wyniósł 52 508 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
902 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 580 738 zł w 2018 roku. • 677 804 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 508 zł w 2018 roku. • 57 496 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Regles wynosi 1 486 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 725 zł a 3 828 332 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
612 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 486 080 zł w
2018 roku. • 874 011 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Regles wynosi 69 tys. zł.
EBITDA Regles wynosi 194 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 68 639 zł w
2018 roku. • 64 194 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 193 889 zł w
2018 roku. • 72 194 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Regles wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Regles.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 sierpnia 2021 (MSiG nr 162/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 684895. REGLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000373474. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/322460/21/753]
MSiG 162/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 674916. REGLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000373474. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[RDF/322047/21/712]
MSiG 161/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.08.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 277210. REGLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0373474.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.01.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52253/17/209]
MSiG 170/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 282599. REGLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000373474. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/48723/16/167]
MSiG 177/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 67116. REGLES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000373474. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9894/16/959]
Rzuć okiemMSiG 60/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OBE
RKOCH 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,- ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. BOROWSKA 2. DANUTA 3. [ukryto]
5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
150.000,- ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. WIŚNIEWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 5. 300 UDZIAŁÓW
S O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000 ZŁOTYCH 6. NIE
4 1. DEPTUŁA 2. MICHAŁ TOMASZ 3. [ukryto]
5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIĄTEK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DEPTUŁA
2. KRZYSZTOF LESZEK 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WIŚNIEWSKI 2. MARCIN
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 ——- 70
22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
4 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 6 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 7 ——- 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
10 ——- 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 11 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
: POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12 ——- 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 13 ——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 14 ——- 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW
I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 15 ——82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
16 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 17 ——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 18 ——- 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
E- SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 19 ——- 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 20 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 21 ——81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 22
——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 23 ——- 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 24 ——- 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 25 ——- 46
43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 26 ——- 46
47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 27 ——- 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 28 ——- 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 29
——- 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 30 ——- 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
31 ——- 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM
I KOSMETYKÓW 32 ——- 46 46 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 33 ——- 46 48 Z SPRZEDAŻ HUR-
- TOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 34
——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 35 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 36 ——- 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENÓW ZIELENI 37 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 38 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 39 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETAX V. W P I S Y D O
LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH wpisać: 40 1. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 41 ——-
56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 42 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 43 ——- 81
22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 44 ——- 81 29
Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 45 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 ——-
81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 47
——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
48 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 49 ——- 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Regles nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Regles wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2018 roku. • 1,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Regles charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Regles wynosi 46 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 10 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 10 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 18 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 46 tys. zł w 2018 roku. • 28 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2018 roku. • 10 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2018 roku. • 62 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
515 643 zł.
Koszty operacyjne Regles wyniosły
1 512 100 zł.
Wynagrodzenia stanowią
34,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
497 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 515 643 zł w 2018 roku • 18 117 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
31,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34,1% w 2018 roku •
3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regles wyniosła 668 913 zł.
a
ktywa trwałe to 147 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 521 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 668 913 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 308 689 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 018 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 52 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 668 913 zł sumy bilansowej i 360 225 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 556 895 zł sumy bilansowej i 307 717 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14,58%.
Marża operacyjna wyniosła 4,34%.
Marża netto wyniosła 3,32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regles wyniosły 308 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 668 913 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 308 689 zł w 2018 roku • 249 178 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2018 roku • 45% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Regles ma 308 689 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 24 155 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
309 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
19%
16%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
112 tys. zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
60 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
51 tys. zł
16%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
62 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
24 tys. zł
8%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 36% (w 2017: 83%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 8% (2017) do 20% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Regles wynosi 1,69 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,69.
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 511 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,69 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,69
płynność bieżąca
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,69 w 2018 roku • 1,43 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Regles wobec banków i pożyczkodawców: 62 441 zł, gotówka: 10 926 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 51 514 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 5062 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 308 689 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 52 tys. zł
0 zł62 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców62 tys. zł
gotówka11 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 5 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 52 tys. zł • 2017: 21 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 13,6 raza • 2017: 82 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Regles wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 27 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 29 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 13 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 182 272 zł, z czego 182 272 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
27 dni
bez amortyzacji29 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 27 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe182 tys. zł
klienci są winni firmie 182 tys. zł
do 12 miesięcy182 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2018 roku • 29 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Regles wynoszą 1 511 188 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 424 144 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 365 980 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 303 739 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)424 tys. zł · 28%
Zużycie materiałów i energii366 tys. zł · 24%
Usługi obce304 tys. zł · 20%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów140 tys. zł · 9%
Amortyzacja125 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia91 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe42 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty18 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2018 roku • 613 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Regles wykazała przychody na poziomie 1 580 738 zł.
Organizacja zarobiła 63 577 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 069 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
5154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 069 zł w 2018 roku • 5915 zł w 2017 roku
Organizacja Regles wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 580 317,28
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 391 160,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)8 011,18
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów181 146,08
B. Koszty działalności operacyjnej1 511 187,90
I. Amortyzacja125 250,40
II. Zużycie materiałów i energii365 979,72
III. Usługi obce303 739,40
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)18 445,98
V. Wynagrodzenia424 143,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)91 499,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe41 801,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów140 327,95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)69 129,38
D. Pozostałe przychody operacyjne421,18
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych406,50
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14,68
E. Pozostałe koszty operacyjne911,67
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych24,74
III. Inne koszty operacyjne886,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)68 638,89
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 061,98
I. Odsetki, w tym: (+1)5 061,98
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)63 576,91
J. Podatek dochodowy11 069,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)52 507,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Regles składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 752 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 752 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+752
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+25 mies. 2 dni05-08-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie