Zabiegi stomatologiczne: implantologia, protetyka, ortodoncja, chirurgia stomatologiczna|Specjalizacja w leczeniu najmłodszych pacjentów (pedodoncja)|Stosowanie nowoczesnego sprzętu i materiałów|Wysoki standard obsługi pacjentów|Dostępność usług z zakresu medycyny estetycznej i diagnostyki radiologicznej
Klinika Stomatologiczna Uśmiech Zdrowia to renomowane miejsce, które świadczy kompleksowe usługi stomatologiczne w Warszawie, w dwóch lokalizacjach: przy ul. Łowickiej oraz Alei Wilanowskiej. Od 1995 roku dr Kazerooni wraz z zespołem doświadczonych specjalistów, zapewnia pacjentom najwyższą jakość leczenia, relaksującą atmosferę oraz zindywidualizowane podejście do każdego przypadku. Klinika wyróżnia się szerokim zakresem dostępnych usług: od implantologii, protetyki, ortodoncji, poprzez chirurgię stomatologiczną, aż po wysokiej jakości stomatologię estetyczną i leczenie najmłodszych pacjentów - pedodoncję. Wszystkie zabiegi są przeprowadzane z użyciem nowoczesnego sprzętu oraz materiałów z renomowanych firm, a poziom obsługi klienta jest skoncentrowany na satysfakcji pacjenta. Uśmiech Zdrowia stawia na ciągły rozwój zawodowy swojego zespołu, co przekłada się na doskonałe wyniki terapeutyczne i pozytywne opinię pacjentów. Klinika również oferuje usługi diagnostyki radiologicznej oraz zabiegi medycyny estetycznej, co sprawia, że można tu uzyskać kompleksową opiekę w zakresie zdrowia jamy ustnej i estetyki uśmiechu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Uśmiech Zdrowia Stomatologia osiągnęła 2 754 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 754 569 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 724 452 zł.
Zysk netto wyniósł 30 116 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 393 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 754 569 zł w 2024 roku. • 2 803 912 zł w 2023 roku. • 2 265 160 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 30 116 zł w 2024 roku. • 77 245 zł w 2023 roku. • -295 881 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Uśmiech Zdrowia Stomatologia wynosi 1 956 843 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 886 421 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 956 843 zł w 2024 roku. • 2 178 256 zł w 2023 roku. • 1 638 341 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Uśmiech Zdrowia Stomatologia wynosi 103 tys. zł.
EBITDA Uśmiech Zdrowia Stomatologia wynosi 167 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Uśmiech Zdrowia Stomatologia wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,245% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Uśmiech Zdrowia Stomatologia wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,50% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 1,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Uśmiech Zdrowia Stomatologia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Uśmiech Zdrowia Stomatologia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 110 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 110 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 112 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
671 135
zł.
Koszty operacyjne Uśmiech Zdrowia Stomatologia wyniosły
2 651 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
95 876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 671 135 zł w 2024 roku • 573 541 zł w 2023 roku • 519 804 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Uśmiech Zdrowia Stomatologia wyniosła 1 283 136 zł.
a
ktywa trwałe to 1 074 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 283 136 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -141 659 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 424 795 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -57 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 283 136 zł w 2024 roku. • 1 351 397 zł w 2023 roku. • 1 676 408 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Uśmiech Zdrowia Stomatologia wyniosły 1 424 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 283 136 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 424 795 zł w 2024 roku • 1 353 172 zł w 2023 roku • 1 505 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2024 roku • 100% w 2023 roku • 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Uśmiech Zdrowia Stomatologia wykazała przychody na poziomie 2 754 569 zł.
Organizacja zarobiła 30 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Uśmiech Zdrowia Stomatologia wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 576 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+576
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
+8 mies. 7 dni19-03-2025
2022
+20 mies. 13 dni19-03-2025
2021
+9 mies. 12 dni24-07-2023
2020
+21 mies. 17 dni24-07-2023
2019
+17 mies. 8 dni17-03-2022
2018
+32 mies. 16 dni17-03-2022
2017
+44 mies. 21 dni17-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie