"ORTHOMED" R. WARNECKI I A. PASSON SP. J. | KRS: 0000276226

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

2,7 mln

zysk

928 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

ŚWIATOWIDA, 2

Kod pocztowy

45-325

Rejestracja

2007-03-22

Rozpoczęcie działalności

2007-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orthomed R osiągnęła 2 687 886 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 159 655 zł. Pozostałe przychody to 528 231 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 232 079 zł.

Zysk netto wyniósł 927 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 193 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 687 886 zł w 2024 roku.
• 2 844 891 zł w 2023 roku.
• 2 150 721 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 927 575 zł w 2024 roku.
• 909 705 zł w 2023 roku.
• 487 331 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1336456.58

268682.16

1477100.53

353394.91

1692934.13

293783.37

1647835

314069.73

2081661.44

575046.38

2150721.04

487331.34

2844891.25

909704.88

2687886.14

927575.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orthomed R wynosi 523 tys. zł.

EBITDA Orthomed R wynosi 523 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 097 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 523 465 zł w 2024 roku.
• 332 785 zł w 2023 roku.
• 462 606 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 523 465 zł w 2024 roku.
• 332 785 zł w 2023 roku.
• 465 674 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orthomed R wynosi 6 310 407 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 808 182 zł a 12 986 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 575 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 310 407 zł w 2024 roku.
• 6 330 192 zł w 2023 roku.
• 3 861 138 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

314011.62

2279711.31

3761550.24

377546.18

2775859.51

4947528.74

332837.53

2636593.76

4232335.32

348052.3

2702887.88

4396976.22

543784.79

4231744.6

8050649.32

477998.51

3861137.89

6822638.76

794778.66

6330192.35

12735868.32

808181.56

6310407.29

12986055.74

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orthomed R wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orthomed R charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 226 940 zł.

Koszty operacyjne Orthomed R wyniosły 1 636 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 226 940 zł w 2024 roku
• 203 956 zł w 2023 roku
• 148 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orthomed R wyniosła 1 454 628 zł.

a

ktywa trwałe to 227 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 227 628 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 454 628 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 077 575 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 377 052 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 454 628 zł w 2024 roku.
• 1 789 317 zł w 2023 roku.
• 1 892 450 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

740826.11

971286.03

1209309.55

1261127.28

1672154.7

1892449.76

1789317.33

1454627.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.64

0.2

0.36

0.7

0.25

0.24

0.66

0.18

0.17

0.25

0.68

0.2

0.19

0.34

0.79

0.28

0.26

0.76

0.22

0.23

0.51

0.86

0.16

0.32

0.64

0.86

0.24

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orthomed R wyniosły 377 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 454 628 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 377 052 zł w 2024 roku
• 729 612 zł w 2023 roku
• 1 255 118 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

740826.11

322143.95

0.43

971286.03

467891.12

0.48

1209309.55

765526.18

0.63

1261127.28

797057.55

0.63

1672154.7

947108.32

0.57

1892449.76

1255118.42

0.66

1789317.33

729612.45

0.41

1454627.88

377052.47

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orthomed R wykazała przychody na poziomie 2 687 886 zł.

Organizacja zarobiła 1 007 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 280 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 927 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 469 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 280 zł w 2024 roku
• 148 734 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

148734

80280

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Orthomed R wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73427

0.50462

0.50925

0.38312

0.90319

0.89899

0.92828

0.81199

0

0.76032

0.53628

0.55126

0.41421

0.92413

0.91726

0.92648

0.81649

0

0.74307

0.55873

0.57872

0.52715

0.85761

0.85788

0.85763

0.81675

0

0.6917

0.54219

0.56593

0.55385

0.82994

0.8281

0.80053

0.77398

0.74605

0.53774

0.57776

0.51905

0.92101

0.91329

0.88933

0.84914

0.7167

0.51856

0.57324

0.59288

0.89167

0.87031

0.85061

0.83689

0.75063

0.52282

0.53734

0.42723

0.92741

0.78914

0.93863

0.87391

0.75275

0.74703

0.48216

0.47199

0.32756

0.94995

0.87702

0.97325

0.89387

0.67682

Powiązania

DEKA SMAK OPOLE - powiązanie zwrotne

DEKA SMAK PĄCZKI BABUNI - powiązanie zwrotne

DENTAL CLINIC WRONA - powiązanie zwrotne

W ROBERT - reprezentacja, wspólnik

P ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2007

P Andrzej

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

22.03.2007

W Robert

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

22.03.2007

P Andrzej

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

22.03.2007

W Robert

Wrzesień 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

05.10.2021

Deka Smak Opole

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.02.2019

Deka Smak Pączki Babuni

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.04.2025

Dental Clinic Wrona

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ORTHOMED" R. WARNECKI I A. PASSON

	Organizacja	Numer KRS
1	TECHSTAR SP. Z O.O.	0000771312
2	PROMEDICA TORUŃ SP. Z O.O.	0000359004
3	OCM KAROL STĘPEK GRZEGORZ SMOŁA SP. Z O.O.	0000681289
4	BLUEFISH PHARMA SP. Z O.O.	0000345369
5	CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA CEZETEL - POZNAŃ SP. Z O.O.	0000283195
6	TECHNOMED SP. Z O.O.	0000431559
7	DUOLUX MEDICAL SP. Z O.O.	0000542307
8	MEDIMART SP. Z O.O. SP. K.	0000577889
9	INTERFORUM PHARMA SP. Z O.O.	0000075388
10	ABISS POLAND SP. Z O.O.	0000461400
11	UNITECH SURGICAL SP. Z O.O.	0000387250
12	UŚMIECH ZDROWIA STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000372583
13	JASMINE INTERNATIONAL DENTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000376124
14	ORLIMAN PL SP. Z O.O.	0000428167
15	HEBU MEDICAL POLSKA SP. Z O.O.	0000417574
16	BEAUTYEUROPE.EU SP. Z O.O.	0000808299
17	PHARMNEW SP. Z O.O.	0000497544
18	GAMA SP. Z O.O.	0000343920
19	MEDISPEC SP. Z O.O.	0000852759
20	SOFTMEDICA SP. Z O.O.	0000636987
21	NOVISC PHARMA SP. Z O.O.	0000444165
22	NOVICARE SP. Z O.O.	0000841565
23	NTRADE SP. Z O.O.	0000652284
24	HMS SP. Z O.O.	0000169041
25	INTER CONSULT MD SP. Z O.O. SP. K.	0000610762
26	BIURO HANDLOWO TECHNICZNE "ANIMAL TRADE" W LIKWIDACJI	0000064379
27	QUALITY PACK SP. Z O.O.	0000621007
28	ALPEN PHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000607043
29	PARADISE SPINE SP. Z O.O.	0000319161
30	IN2LAB SP. Z O.O.	0000863474

"ORTHOMED" R. WARNECKI I A. PASSON SPÓŁKA JAWNA KRS 0000276226 NIP 7542896278 REGON 160124979

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ORTHOMED" R. WARNECKI I A. PASSON

"ORTHOMED" R. WARNECKI I A. PASSON SPÓŁKA JAWNA KRS
0000276226 NIP
7542896278 REGON
160124979