Produkcja wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej
Oferowanie produktów chroniących przed alergiami i podrażnieniami
Zastosowanie europejskich standardów jakości
Doradztwo i wsparcie w użytkowaniu wyrobów medycznych
Szeroka oferta certyfikowanych produktów w różnych kategoriach
Itano to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów medycznych oraz środków ochrony indywidualnej, która koncentruje się na minimalizowaniu ryzyka związanego z alergiami, podrażnieniami oraz szkodliwymi substancjami. Ze swoimi wieloletnimi, międzynarodowymi doświadczeniami, firma dąży do tworzenia produktów, które nie tylko chronią użytkowników, ale także przyczyniają się do ich zdrowia i komfortu. Oferta Itano obejmuje kilka linii wyrobów, w tym Itano pro, Itano basic, Itano black, Itano blue, Itano white, Itano magenta oraz Itano latex PF, które są certyfikowane zgodnie z europejskimi normami i regulacjami. Dzięki zastosowaniu rygorystycznych standardów jakości oraz kompleksowej obsłudze, w tym doradztwie i wsparciu w zakresie użytkowania wyrobów, Itano wyróżnia się na tle konkurencji jako firma mocno ukierunkowana na zdrowie swoich klientów. Misją Itano jest zapewnienie bezpiecznych i skutecznych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, zarówno dla profesjonalistów, jak i dla osób prywatnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itano osiągnęła 2 595 546 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 593 455 zł. Pozostałe przychody to 2091 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 053 970 zł.
Strata netto wyniosła 460 515 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 367 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 595 546 zł w 2024 roku.
• 2 670 665 zł w 2023 roku.
• 5 431 018 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -460 515 zł w 2024 roku.
• -752 675 zł w 2023 roku.
• -1 967 076 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itano wynosi -463 tys. zł.
EBITDA Itano wynosi -463 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
64 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -462 604 zł w
2024 roku.
• -742 020 zł w
2023 roku.
• -2 067 210 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itano wynosi 1 780 765 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 488 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 780 765 zł w 2024 roku.
• 2 513 567 zł w 2023 roku.
• 9 549 280 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itano wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itano wynosi 0,40%. To oznacza, że firma ma szansę 0,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,40% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itano charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itano wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 342 tys. zł w 2023 roku.
• 784 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 120 000
zł.
Koszty operacyjne Itano wyniosły 841 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 143 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 120 000 zł w 2024 roku
• 120 883 zł w 2023 roku
• 122 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itano wyniosła 66 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 641 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1440 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 641 zł w 2024 roku.
• 1 147 084 zł w 2023 roku.
• 8 683 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -671%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -685%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -97.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itano wyniosły 1440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 641 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1440 zł w 2024 roku
• 169 585 zł w 2023 roku
• 779 124 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itano wykazała przychody na poziomie 2 595 546 zł.
Organizacja zarobiła -460 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -460 515 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku