Mogado sp. z o. o. to dynamicznie rozwijająca się hurtownia komputerowa, specjalizująca się w dystrybucji sprzętu komputerowego. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym dyski SSD, pendrive'y oraz akcesoria komputerowe, co czyni ją wiarygodnym partnerem zarówno dla detalistów, jak i klientów biznesowych. Mogado wyróżnia się na rynku nie tylko bogatą ofertą znanych marek, ale także kompleksowymi usługami wspierającymi współpracę z partnerami. W ofercie znajdują się również zróżnicowane formy współpracy, w tym dropshipping oraz integracje oferty przy użyciu technologii XML czy XLS, co pozwala na łatwe i szybkie zarządzanie zamówieniami. Mogado zapewnia swoim klientom elastyczne warunki dostawy, w tym możliwość realizacji zamówień w ciągu 24 godzin. Firma dba także o profesjonalny serwis oraz utylizację zużytego sprzętu, co podkreśla jej odpowiedzialność wobec środowiska. Klientów zachęca do skorzystania z kredytów kupieckich, co umożliwia bardziej komfortowe zakupy, a także do rozważenia ofert pracy dostępnych w firmie, co może przyczynić się do budowania silnego zespołu. Mogado stawia na stały rozwój oraz współpracę z partnerami, co stanowi podstawę jej działalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mogado osiągnęła 1 744 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 739 606 zł. Pozostałe przychody to 4438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 789 505 zł.
Strata netto wyniosła 49 899 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 744 045 zł w 2024 roku.
• 7 301 139 zł w 2023 roku.
• 19 160 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 899 zł w 2024 roku.
• -2 832 532 zł w 2023 roku.
• 1 570 716 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mogado wynosi 14 tys. zł.
EBITDA Mogado wynosi 221 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 097 zł w
2024 roku.
• -2 448 665 zł w
2023 roku.
• 2 168 179 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 221 014 zł w
2024 roku.
• -1 997 151 zł w
2023 roku.
• 2 462 149 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mogado wynosi 2 020 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 572 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 020 103 zł w 2024 roku.
• 5 931 006 zł w 2023 roku.
• 22 244 365 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mogado wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 5,3% w 2023 roku.
• 4,89% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mogado charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 374 717
zł.
Koszty operacyjne Mogado wyniosły 1 725 509
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 374 717 zł w 2024 roku
• 1 419 672 zł w 2023 roku
• 1 231 624 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mogado wyniosła 1 215 774 zł.
a
ktywa trwałe to 526 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 689 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 215 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 143 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 566 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -306 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 215 774 zł w 2024 roku.
• 8 491 897 zł w 2023 roku.
• 11 666 623 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mogado wyniosły 72 566 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 215 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -431 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 566 zł w 2024 roku
• 7 073 790 zł w 2023 roku
• 7 415 983 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mogado wykazała przychody na poziomie 1 744 045 zł.
Organizacja zarobiła -42 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7184 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 899 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 581 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7184 zł w 2024 roku
• 19 352 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku