SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.
TOMECHNA SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo prowadzące działalność o zróżnicowanym profilu, skupiając się na usługach oraz handlu detalicznym. Firma zarządza szeregiem obiektów i punktów usługowych, które odpowiadają na różnorodne potrzeby lokalnej społeczności oraz klientów indywidualnych. Wśród prowadzonych przez spółkę przedsięwzięć znajduje się hotel, sklepy detaliczne, galeria handlowa oraz myjnie samochodowe.
Jednym z kluczowych segmentów działalności TOMECHNA SP. Z O.O. jest zarządzanie hotelem, który oferuje usługi noclegowe oraz związane z obsługą gości. Hotel ten stanowi ważny punkt na lokalnej mapie usług turystycznych i biznesowych, zapewniając komfortowe warunki pobytu oraz profesjonalną obsługę.
Firma prowadzi również sklepy detaliczne pod różnymi markami, w tym sklep Centro oraz Mini Sam. Sklepy te oferują szeroki asortyment produktów codziennego użytku, odpowiadając na potrzeby mieszkańców oraz klientów z okolicznych miejscowości. Dodatkowo, w ramach działalności handlowej, TOMECHNA SP. Z O.O. zarządza galerią handlową Centro, która skupia różnorodne punkty usługowe i handlowe, tworząc przestrzeń zakupową dla lokalnej społeczności.
W strukturze firmy znajduje się także market budowlany działający pod marką PSB Mrówka. Sklep ten specjalizuje się w sprzedaży materiałów budowlanych, narzędzi oraz artykułów wyposażenia domu i ogrodu, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy z branży budowlanej.
Kolejnym obszarem działalności są usługi motoryzacyjne, realizowane poprzez prowadzenie myjni samochodowych w kilku lokalizacjach. Myjnie te oferują kompleksowe usługi czyszczenia pojazdów, odpowiadając na zapotrzebowanie kierowców na profesjonalną pielęgnację samochodów.
TOMECHNA SP. Z O.O. prowadzi również obsługę księgową i kadrową, co wskazuje na wsparcie administracyjne zarówno dla własnych jednostek, jak i potencjalnie dla podmiotów zewnętrznych. Dzięki szerokiemu zakresowi działalności, firma odgrywa istotną rolę w lokalnej gospodarce, zapewniając dostęp do różnorodnych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tomechna osiągnęła 47 208 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 190 564 zł. Pozostałe przychody to 17 638 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 167 350 zł.
Zysk netto wyniósł 4 023 214 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 943 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 208 202 zł w 2024 roku.
• 44 093 199 zł w 2023 roku.
• 38 993 305 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 949 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 023 214 zł w 2024 roku.
• 3 363 201 zł w 2023 roku.
• 3 176 764 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tomechna wynosi 66 738 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 173 057 zł a 118 020 505 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 370 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 66 738 046 zł w 2024 roku.
• 59 828 916 zł w 2023 roku.
• 53 160 840 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tomechna wynosi 4,05 mln zł.
EBITDA Tomechna wynosi 5,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
909 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 047 491 zł w
2024 roku.
• 3 392 100 zł w
2023 roku.
• 3 227 936 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tomechna wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,80% w 2023 roku.
• 2,81% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tomechna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Tomechna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tomechna wynosi 1,34 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
163 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,34 mln zł w 2024 roku.
• 992 tys. zł w 2023 roku.
• 590 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,11 mln zł w 2024 roku.
• 4,53 mln zł w 2023 roku.
• 3,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 260 260
zł.
Koszty operacyjne Tomechna wyniosły 43 143 073
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 315 065 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 260 260 zł w 2024 roku
• 8 407 644 zł w 2023 roku
• 7 261 242 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tomechna wyniosła 39 491 451 zł.
a
ktywa trwałe to 30 668 930 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 822 520 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 491 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 564 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 927 374 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 928 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 491 451 zł w 2024 roku.
• 40 027 107 zł w 2023 roku.
• 39 636 703 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tomechna wyniosły 13 927 374 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 491 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 227 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 927 374 zł w 2024 roku
• 17 386 244 zł w 2023 roku
• 20 359 040 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tomechna wykazała przychody na poziomie 47 208 202 zł.
Organizacja zarobiła 4 040 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 479 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 023 214 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4600 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 479 zł w 2024 roku
• 4913 zł w 2023 roku
• 8097 zł w 2022 roku