TOTAL SOLUTIONS MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000371704

Podsumowanie

aktywa

722 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

-292 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BIEDRONKI, 35

Kod pocztowy

02-959

Rejestracja

2010-11-30

Rozpoczęcie działalności

2010-11-30

Kapitał zakładowy

55000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tsm.net.pl/

Email

biuro@tsm.net.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I LICZNIEJSZEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie architektury Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Opis

Analiza potrzeb i projektowanie systemów inteligentnych budynków
Instalacja oraz konfiguracja systemów automatyki budynkowej
Szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów
Serwis techniczny oraz wsparcie posprzedażowe
Wdrożenie systemów bezpieczeństwa i teleinformatycznych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Total Solutions Management osiągnęła 1 808 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 808 176 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 100 441 zł.

Strata netto wyniosła 292 266 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -726 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 808 176 zł w 2024 roku.
• 4 618 616 zł w 2023 roku.
• 6 585 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 266 zł w 2024 roku.
• -27 031 zł w 2023 roku.
• -482 996 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6167583.89

-257188.61

10400687.06

627266.48

7721675.87

71237.79

9692565.87

-690848.99

6585414.31

-482996.34

4618616.31

-27030.96

1808176.14

-292265.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Total Solutions Management wynosi -248 tys. zł.

EBITDA Total Solutions Management wynosi -248 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8707 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -247 793 zł w 2024 roku.
• -25 419 zł w 2023 roku.
• -482 985 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -247 793 zł w 2024 roku.
• -23 741 zł w 2023 roku.
• -482 985 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Total Solutions Management wynosi 1 205 451 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 520 440 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -536 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 205 451 zł w 2024 roku.
• 3 079 078 zł w 2023 roku.
• 4 390 276 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4427200.76

15418959.72

785928.02

10228785.32

26001717.65

712377.9

6272091.44

19304189.68

0

6782930.2

24231414.67

0

4390276.21

16463535.77

0

3079077.54

11546540.77

0

1205450.76

4520440.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Total Solutions Management wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 1,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Total Solutions Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 266 zł.

Koszty operacyjne Total Solutions Management wyniosły 2 055 968 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 266 zł w 2024 roku
• 363 643 zł w 2023 roku
• 374 370 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Total Solutions Management wyniosła 721 864 zł.

a

ktywa obrotowe to 721 864 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 721 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -374 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 095 864 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -235 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 721 864 zł w 2024 roku.
• 1 599 899 zł w 2023 roku.
• 2 246 515 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2135021.77

2749338.75

2904667.13

2975610.32

2246515.19

1599898.62

721864.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.

Marża operacyjna wyniosła -14%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.12

-0.61

-0.03

-0.04

0.23

0.6

0.08

0.06

0.02

0.06

-0.01

0.01

-0.23

-1.61

-0.07

-0.21

8.83

-0.07

-0.02

0.33

-0.01

-0.4

0.78

-0.14

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Total Solutions Management wyniosły 1 095 864 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 721 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 152%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 095 864 zł w 2024 roku
• 1 681 633 zł w 2023 roku
• 2 301 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 152% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2135021.77

1714384.22

0.8

2749338.75

1701434.72

0.62

2904667.13

1785525.31

0.61

2975610.32

2547317.49

0.86

2246515.19

2301218.7

1.02

1599898.62

1681633.09

1.05

721864.12

1095864.26

1.52

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Total Solutions Management wykazała przychody na poziomie 1 808 176 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

120001

51422

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Total Solutions Management wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.03548

0.95931

0.88909

0.66357

0.35489

0.37349

0.24792

0.08327

0

0.9599

0.97026

0.90271

0.59913

0.55694

0.59721

0.79546

0.76362

0.96785

0.84166

0.96284

0.90034

0.6103

0.40512

0.38405

0.57927

0.47789

0.94389

0.01853

0.96357

0.89163

0.71493

0.30904

0.30929

0.1758

0.03808

0

0.02825

0.94389

0.86669

0.79743

0.3048

0.29531

0.17629

0.98965

0

0.13004

0.91868

0.83185

0.82064

0.33271

0.32237

0.30201

0.68432

0

0.04373

0.84201

0.7239

0.88532

0.24121

0.23321

0.12602

0.83395

Powiązania

K TADEUSZ - reprezentacja

Z KATARZYNA - wspólnik

K KAROLINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.10.2012

19.12.2017

K Karolina

Październik 1981

Osoba

wspólnik

30.11.2010

12.10.2012

K Karolina

Październik 1981

Osoba

wspólnik

19.12.2017

K Karolina

Październik 1981

Osoba

wspólnik

12.10.2012

19.12.2017

K Tadeusz

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

30.11.2010

12.10.2012

K Tadeusz

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

19.12.2017

Z Katarzyna

Maj 1985

Osoba

prokurent

21.03.2012

21.05.2015

S Robert

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

K Karolina

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

30.11.2010

K Tadeusz

Styczeń 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

25.10.2012

25.08.2017

Corporate Support

Organizacja

Udziałowcy

Kuflińska Karolina posiada 800 udziałów, które stanowią 72.7% firmy.

Zachwiej Katarzyna posiada 300 udziałów, które stanowią 27.3% firmy.

Największym udziałowcem od 19.12.2017 jest Kuflińska Karolina kontrolujący 73% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2012 do 19.12.2017 był Kufliński Tadeusz kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 30.11.2010 do 12.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Kufliński Tadeusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do TOTAL SOLUTIONS MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	FACTOR CONSULTING SP. Z O.O.	0000301379
2	GROW HOLDING SP. Z O.O.	0000515695
3	AKAT CONSULTING SP. Z O.O.	0000729141
4	CDC POLAND SP. Z O.O.	0000407192
5	TARNOBRZESKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.	0000072889
6	STOW. WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH "DELTA	0000152941
7	EDINA SP. Z O.O.	0000757177
8	GH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000753041
9	ANOWII SP. Z O.O.	0000928725
10	TRANS-PROTECT SP. Z O.O.	0000789392
11	FUNDACJA UNIMOS	0000582506
12	EKO CYKL SP. Z O.O.	0000822099
13	EPC POLSKA SP. Z O.O.	0000200896
14	KROŚNIEŃSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY "KRINTECH"	0000228204
15	BOCHNATEX SP. Z O.O.	0000699335
16	IKENTON SP. Z O.O.	0000804182
17	ASO MR SP. Z O.O.	0000594645
18	TIVANO SP. Z O.O.	0000520708
19	HRM PARTNERS S.A.	0000138031
20	POWLY SP. Z O.O.	0000743271
21	GLASS SP. Z O.O.	0000443481
22	ART PM SP. Z O.O.	0000319009
23	ACVIAN SP. Z O.O.	0000564123
24	GROVEMONT SP. Z O.O.	0000936297
25	COVESTRO SP. Z O.O.	0000840868
26	RENTA POLAND SP. Z O.O.	0000773509
27	ZWIĄZEK PRACODAWCÓW "IZBA RECYKLINGU I ODZYSKU ODPADÓW"	0000539027
28	GRUPA AMBER SP. Z O.O.	0000728877
29	TDI CORPORATE FINANCE SP. Z O.O.	0000128274
30	SIS SP. Z O.O.	0000611542

TOTAL SOLUTIONS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371704 NIP 9512328671 REGON 142707175

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOTAL SOLUTIONS MANAGEMENT

TOTAL SOLUTIONS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371704 NIP
9512328671 REGON
142707175