Organizacja GEO Plus osiągnęła 28 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 136 zł.
Strata netto wyniosła 28 925 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 779 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 28 211 zł w 2019 roku. • 3 763 844 zł w 2019 roku. • 8 376 036 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -28 925 zł w 2019 roku. • 68 886 zł w 2019 roku. • 41 430 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GEO Plus wynosi 55 506 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 195 724 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 501 357 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 55 506 zł w 2019 roku. • 2 843 166 zł w 2019 roku. • 5 756 486 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GEO Plus wynosi -29 tys. zł.
EBITDA GEO Plus wynosi -29 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
22 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -28 925 zł w
2019 roku. • 69 214 zł w
2019 roku. • -13 113 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -28 925 zł w
2019 roku. • 73 971 zł w
2019 roku. • -2040 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GEO Plus wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2019 roku. • 2,73% w 2019 roku. • 2,72% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GEO Plus wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2019 roku. • 0,07% w 2019 roku. • 0,38% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
GEO Plus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GEO Plus wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2019 roku. • 54 tys. zł w 2019 roku. • 96 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 17 tys. zł w 2019 roku. • 151 tys. zł w 2019 roku. • 331 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne GEO Plus wyniosły
57 136
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 820 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2019 roku • 3 158 060 zł w 2019 roku • 6 546 784 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
37.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2019 roku •
85% w 2019 roku •
79% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GEO Plus wyniosła 50 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 102 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1171 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -959 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 50 102 zł w 2019 roku. • 320 423 zł w 2019 roku. • 2 408 252 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -59%.
Marża operacyjna wyniosła -103%.
Marża netto wyniosła -103%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GEO Plus wyniosły 1171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 102 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 000 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1171 zł w 2019 roku • 242 568 zł w 2019 roku • 2 399 263 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 50 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 2% w 2019 roku • 76% w 2019 roku • 100% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GEO Plus wykazała przychody na poziomie 28 211 zł.
Organizacja zarobiła -28 925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 925 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 298 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2019 roku • 49 416 zł w 2018 roku
Organizacja GEO Plus wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż NaN% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 49 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+49
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−23 dni22-09-2020
2019
+8 mies. 15 dni22-09-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−16 dni29-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Taxel posiada 200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 04.10.2019 jest Taxel kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.07.2019 do 04.10.2019
był Taxel kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.10.2018 do 25.07.2019 najwięcej udziałów posiadała Kalita Katarzyna. Jej udziały w tym czasie wynosiły 75%.