WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE BĘDZIE WYSTĘPOWAŁO PRZYNAJMNIEJ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY: ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGA REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ DWU KOMPLEMENTARIUSZY, W POZOSTAŁYM ZAKRESIE SPÓŁKĘ REPREZENTUJE - KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE
Produkcja własnych wyrobów w zakładzie w Wrocławiu.
Usługi cateringowe z przygotowaniem zestawów na różne okazje.
Kawiarnia serwująca zdrowe sałatki i świeżo wyciskane soki.
Profesjonalne doradztwo kulinarne od wyspecjalizowanego personelu.
EPI to niezwykle popularny sklep spożywczy z siedzibą we Wrocławiu, który od blisko 30 lat dostarcza lokalną społeczność produkty żywnościowe najwyższej jakości. Sklep wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatą ofertą, ale również przyjazną atmosferą, która sprzyja zakupy i spotkaniom z bliskimi. Oferta EPI obejmuje szeroki asortyment produktów, w tym ciasta, dania gotowe, mięso, ryby, warzywa, pieczywo, sery, alkohol oraz produkty BIO/EKO. W odpowiedzi na potrzeby klientów, sklep wprowadził również unikalne wyroby własne, które są tworzone z pasją w wrocławskim zakładzie produkcyjnym. W EPI klienci mogą również skorzystać z usług cateringowych, w tym starannie przygotowanych zestawów na różne okazje. Kawiarnia, która znajduje się tuż przy wejściu, oferuje zdrowe sałatki, świeżo wyciskane soki oraz różnorodne desery, co czyni EPI miejscem, gdzie można zarówno robić zakupy, jak i zregenerować siły przy pysznym posiłku. EPI stawia na wysoką jakość obsługi, co wyraża się w profesjonalnym doradztwie kuchennym, które oferowane jest przez doświadczony personel. Dzięki lokalizacji w sercu Wrocławia oraz bliskim relacjom z klientami, EPI zyskało zaufanie i uznanie wśród wrocławian, będąc miejscem, które łączy tradycję z nowoczesnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja EPI osiągnęła 77 749 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 658 571 zł. Pozostałe przychody to 91 374 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 836 472 zł.
Zysk netto wyniósł 822 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 996 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 77 749 945 zł w 2024 roku.
• 74 301 601 zł w 2023 roku.
• 63 444 033 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -492 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 822 099 zł w 2024 roku.
• 1 525 294 zł w 2023 roku.
• -997 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT EPI wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA EPI wynosi 2,55 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
380 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 386 701 zł w
2024 roku.
• 2 226 775 zł w
2023 roku.
• -831 006 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
361 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 545 142 zł w
2024 roku.
• 3 389 320 zł w
2023 roku.
• 464 751 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji EPI wynosi 65 626 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 220 992 zł a 194 374 863 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 684 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 626 548 zł w 2024 roku.
• 65 523 856 zł w 2023 roku.
• 51 960 116 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji EPI wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
EPI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 163 180
zł.
Koszty operacyjne EPI wyniosły 76 271 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
616 106 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 163 180 zł w 2024 roku
• 13 360 854 zł w 2023 roku
• 12 343 475 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów EPI wyniosła 22 642 010 zł.
a
ktywa trwałe to 15 108 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 533 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 642 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 006 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 635 537 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -796 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 642 010 zł w 2024 roku.
• 21 713 869 zł w 2023 roku.
• 19 686 717 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania EPI wyniosły 8 635 537 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 642 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 600 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 635 537 zł w 2024 roku
• 8 529 496 zł w 2023 roku
• 6 801 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja EPI wykazała przychody na poziomie 77 749 945 zł.
Organizacja zarobiła 1 421 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 599 336 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 822 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 599 336 zł w 2024 roku
• 601 719 zł w 2023 roku
• 14 206 zł w 2022 roku
Organizacja EPI wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki