WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJATKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Działalność w ramach sieci E.Leclerc od 1995 roku.|36 sklepów w 13 województwach w Polsce.|Zakupy bezpośrednio od producentów w celu obniżenia cen.|Wsparcie dla lokalnych dostawców oraz regionalnej gospodarki.|Aktywność w zakresie działalności społecznej i kulturalnej.
Zamośćdis to regionalny przedstawiciel sieci E.Leclerc, która działa na polskim rynku od 1995 roku. Sieć ta powstała z myślą o zapewnieniu klientom produktów w konkurencyjnych cenach poprzez ich bezpośredni zakup od producentów. Po otwarciu pierwszego sklepu E.Leclerc w Warszawie, firma rozwijała się, aby obecnie obejmować 36 placówek w 32 miastach w 13 województwach, zatrudniając ponad 5000 pracowników. Zamośćdis wyróżnia się nie tylko poziomem obsługi, ale również różnorodnością dostępnych formatów sprzedaży, takich jak hipermarkety, supermarkety, czy sklepy w formacie Express. E.Leclerc w Polsce, na wzór ich francuskiego oryginału, współpracuje z lokalnymi dostawcami, co sprzyja regionalnej gospodarce. Ponadto, firma angażuje się w działalność społeczno-kulturalną, wspierając lokalne stowarzyszenia i inicjatywy poprzez sponsoring i akcje charytatywne, co czyni ją ważnym graczem na lokalnym rynku handlowym. Unikalne podejście do zakupów oraz działalności społecznej przyczynia się do uznania E.Leclerc jako wielobranżowego centrum z wyjątkową ofertą i relacjami z klientami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zamośćdis osiągnęła 83 180 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 174 647 zł. Pozostałe przychody to 5760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 409 520 zł.
Zysk netto wyniósł 1 765 127 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 345 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 83 180 407 zł w 2024 roku. • 82 071 286 zł w 2023 roku. • 87 268 511 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 502 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 765 127 zł w 2024 roku. • 1 138 298 zł w 2023 roku. • 1 254 456 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamośćdis wynosi 64 964 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 450 203 zł a 207 951 018 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 922 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 64 964 317 zł w 2024 roku. • 60 394 260 zł w 2023 roku. • 63 472 352 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zamośćdis wynosi 2,54 mln zł.
EBITDA Zamośćdis wynosi 3,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
724 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 536 835 zł w
2024 roku. • 1 711 976 zł w
2023 roku. • 1 969 951 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
821 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 456 772 zł w
2024 roku. • 2 666 321 zł w
2023 roku. • 2 913 903 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Zamośćdis wynosi 87 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 87 os. w 2024 roku. • 84 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zamośćdis wynosi 2,41%. To oznacza, że firma ma szansę 2,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,41% w 2024 roku. • 2,42% w 2023 roku. • 2,40% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamośćdis wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,359% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zamośćdis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zamośćdis wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
148 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,03 mln zł w 2024 roku. • 767 tys. zł w 2023 roku. • 692 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,33 mln zł w 2024 roku. • 3,28 mln zł w 2023 roku. • 3,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 428 708
zł.
Koszty operacyjne Zamośćdis wyniosły
80 637 813
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
499 803 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 428 708 zł w 2024 roku • 5 928 063 zł w 2023 roku • 4 986 775 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
7% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamośćdis wyniosła 14 833 018 zł.
a
ktywa trwałe to 6 143 315 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 689 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 833 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 266 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 566 081 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 14 833 018 zł w 2024 roku. • 15 357 919 zł w 2023 roku. • 16 987 320 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamośćdis wyniosły 11 566 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 833 018 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -489 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 566 081 zł w 2024 roku • 13 855 417 zł w 2023 roku • 16 619 961 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 78% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamośćdis wykazała przychody na poziomie 83 180 407 zł.
Organizacja zarobiła 2 134 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 369 780 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 765 127 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4935 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 369 780 zł w 2024 roku • 268 713 zł w 2023 roku • 394 840 zł w 2022 roku
Organizacja Zamośćdis wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
+2 mies. 14 dni27-09-2024
2022
+2 mies. 20 dni03-10-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−28 dni17-09-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Świdnik Henryk posiada 510
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
Świdnik Elżbieta posiada 480
udziałów,
które stanowią
48.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.12.2016 jest Świdnik Henryk kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2011 do 13.12.2016
był Świdnik Henryk kontrolując 51% udziałów.
W okresie od 03.03.2009 do 24.08.2011 najwięcej udziałów posiadał Świdnik Henryk. Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.