Specjalizacja w meblach premium oraz konstrukcjach metalowych i szklanych
Dostawa produktów do 27 krajów na świecie
Zespół wykwalifikowanych pracowników i nowoczesny park maszynowy
Długosz to uznany producent nowoczesnych mebli do biur, specjalizujący się w dostosowywaniu rozwiązań meblowych do potrzeb klientów ze wszystkich sektorów. Z firmą tą rozwija się historia, która sięga roku 2000, kiedy to pasja właścicieli przerodziła się w profesjonalny biznes. Długosz posiada trzy nowoczesne fabryki ulokowane w województwie pomorskim – w Kartuzach, Wejherowie i Mezowie. Każda z tych fabryk dysponuje wyspecjalizowanymi zespołami oraz zaawansowanym parkiem maszynowym, co pozwala na produkcję nie tylko mebli, ale także złożonych konstrukcji metalowych oraz szklanych. Dzięki temu Długosz jest w stanie realizować różnorodne projekty, w tym meble premium oraz większe zamówienia seryjne, dostosowane do potrzeb klientów. Przez ostatnie lata, ta firma zdobyła zaufanie klientów, dostarczając swoje produkty do 27 krajów, co ugruntowuje jej pozycję na międzynarodowym rynku meblarskim. Wysoka jakość produktów, elastyczność w podejściu do zamówień oraz ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych wyróżniają Długosza w branży meblarskiej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Długosz osiągnęła 22 421 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 376 216 zł. Pozostałe przychody to 44 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 239 415 zł.
Zysk netto wyniósł 1 136 801 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -209 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 421 023 zł w 2024 roku.
• 21 748 327 zł w 2023 roku.
• 26 016 215 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -411 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 136 801 zł w 2024 roku.
• 1 116 720 zł w 2023 roku.
• 1 641 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Długosz wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Długosz wynosi 3,03 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
342 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 826 068 zł w
2024 roku.
• 2 114 585 zł w
2023 roku.
• 2 503 080 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
326 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 030 021 zł w
2024 roku.
• 3 364 990 zł w
2023 roku.
• 4 118 885 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Długosz wynosi 24 963 252 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 468 697 zł a 56 052 557 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 080 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 963 252 zł w 2024 roku.
• 24 573 278 zł w 2023 roku.
• 29 911 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Długosz wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Długosz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Długosz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Długosz wynosi 459 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,46 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,46 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
45 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 459 tys. zł w 2024 roku.
• 419 tys. zł w 2023 roku.
• 422 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,46 mln zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 1,6 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 751 237
zł.
Koszty operacyjne Długosz wyniosły 20 550 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
483 293 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 751 237 zł w 2024 roku
• 5 157 721 zł w 2023 roku
• 5 131 569 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Długosz wyniosła 16 231 961 zł.
a
ktywa trwałe to 9 494 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 737 631 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 231 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 291 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 940 365 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -421 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 231 961 zł w 2024 roku.
• 16 485 115 zł w 2023 roku.
• 21 334 814 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Długosz wyniosły 8 940 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 231 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 940 365 zł w 2024 roku
• 9 008 430 zł w 2023 roku
• 13 333 196 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Długosz wykazała przychody na poziomie 22 421 023 zł.
Organizacja zarobiła 1 346 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 209 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 136 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 209 716 zł w 2024 roku
• 330 149 zł w 2023 roku
• 393 842 zł w 2022 roku