Realizacja specjalnych projektów: schody, balustrady
Produkcja wyrobów okrętowych ze stali nierdzewnej
PARTNEX Szarejko to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości wyrobów ze stali nierdzewnej, która wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych usług oraz elastyczności w realizacji zamówień. W jej ofercie znajdują się meble sklepowe oraz medyczne, które spełniają wymagania nawet najbardziej wymagających klientów. PARTNEX zajmuje się również projektowaniem i wykonawstwem eleganckich witryn sklepowych, które można spotkać w renomowanych centrach handlowych. Poza standardowymi produktami, firma podejmuje się realizacji specjalnych zleceń, w tym schodów i balustrad, co potwierdza jej zdolność do podejmowania wyzwań i realizacji nietypowych projektów. Produkty okrętowe stanowią kolejny segment działalności firmy, a współpraca z europejskimi stoczniami świadczy o jej wysokiej jakości oraz profesjonalizmie. PARTNEX nie tylko dostarcza produkty, ale także angażuje się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań na zamówienie swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Partnex Szarejko osiągnęła 26 605 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 605 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 597 722 zł.
Zysk netto wyniósł 3 007 905 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -11 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 605 626 zł w 2024 roku.
• 22 192 110 zł w 2023 roku.
• 22 663 390 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 007 905 zł w 2024 roku.
• 1 585 374 zł w 2023 roku.
• 845 583 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Partnex Szarejko wynosi 3,25 mln zł.
EBITDA Partnex Szarejko wynosi 3,54 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
161 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 248 748 zł w
2024 roku.
• 1 701 221 zł w
2023 roku.
• 921 879 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 542 616 zł w
2024 roku.
• 2 015 985 zł w
2023 roku.
• 1 218 464 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Partnex Szarejko wynosi 35 049 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 281 183 zł a 66 514 066 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 240 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 049 887 zł w 2024 roku.
• 26 851 042 zł w 2023 roku.
• 24 309 640 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Partnex Szarejko wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partnex Szarejko wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Partnex Szarejko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Partnex Szarejko wynosi 749 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,41 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 1,41 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 749 tys. zł w 2024 roku.
• 647 tys. zł w 2023 roku.
• 606 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 132 tys. zł w 2024 roku.
• 231 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 224 690
zł.
Koszty operacyjne Partnex Szarejko wyniosły 23 356 878
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 587 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 224 690 zł w 2024 roku
• 7 294 886 zł w 2023 roku
• 7 183 115 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Partnex Szarejko wyniosła 9 780 864 zł.
a
ktywa trwałe to 6 664 898 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 115 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 780 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 041 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 739 287 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -444 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 780 864 zł w 2024 roku.
• 10 653 859 zł w 2023 roku.
• 12 444 697 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Partnex Szarejko wyniosły 2 739 287 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 780 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 739 287 zł w 2024 roku
• 3 034 116 zł w 2023 roku
• 4 686 856 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Partnex Szarejko wykazała przychody na poziomie 26 605 626 zł.
Organizacja zarobiła 3 007 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 007 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku