Organizacja Nestor osiągnęła 2 432 575 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 432 575 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 271 326 zł.
Zysk netto wyniósł 161 249 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 432 575 zł w 2022 roku.
• 1 961 604 zł w 2021 roku.
• 1 736 214 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 161 249 zł w 2022 roku.
• 102 093 zł w 2021 roku.
• 78 029 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nestor wynosi 2 494 219 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
227 507 zł a 6 081 438 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 494 219 zł w 2022 roku.
• 1 822 680 zł w 2021 roku.
• 1 817 485 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nestor wyniosła 444 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 444 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 451 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 793 zł w 2022 roku.
• 319 742 zł w 2021 roku.
• 1 026 956 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nestor wyniosły 141 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -105 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 451 zł w 2022 roku
• 177 649 zł w 2021 roku
• 563 100 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nestor wykazała przychody na poziomie 2 432 575 zł.
Organizacja zarobiła 177 379 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 161 249 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3226 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 130 zł w 2022 roku
• 5321 zł w 2021 roku
• 7932 zł w 2020 roku