Organizacja Adcomms osiągnęła 2 691 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 691 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 259 211 zł.
Zysk netto wyniósł 432 655 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
179 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 691 866 zł w 2021 roku. • 1 684 615 zł w 2020 roku. • 3 230 753 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
142 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 432 655 zł w 2021 roku. • -148 539 zł w 2020 roku. • 4731 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adcomms wynosi 3 569 191 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
155 431 zł a 6 516 928 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
521 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 569 191 zł w
2021 roku. • 853 471 zł w
2020 roku. • 2 003 622 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adcomms wynosi 478 tys. zł.
EBITDA Adcomms wynosi 478 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
143 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 478 318 zł w
2021 roku. • -141 421 zł w
2020 roku. • 48 846 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
143 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 478 318 zł w
2021 roku. • -141 421 zł w
2020 roku. • 48 846 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Adcomms mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adcomms.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 maja 2024 (MSiG nr 86/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 329450. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23332/24/309]
Rzuć okiemMSiG 86/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BI
DRZYCKA 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 196 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 98.000 ZŁOTYCH
Poz. 227692. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16631/24/417]
Rzuć okiemMSiG 69/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HOFFMAN 2. ROBERT ADAM 3. [ukryto] 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000
ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. BIEDRZYCKA
2. MONIKA 3. [ukryto]) 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH wpisać:
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000
ZŁOTYCH
Poz. 124472. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9182/23/121]
Rzuć okiemMSiG 44/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HOFFMAN 2. ROBERT ADAM 3. [ukryto]
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 748097. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.10.2010.
[RDF/418200/22/81]
MSiG 179/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 873972. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/38250/21/401]
Rzuć okiemMSiG 199/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
POSTĘPU nr domu 15C kod pocztowy 02-676 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. DOMANIEWSKA nr domu
44 kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 894306. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.10.2010.
[RDF/165878/19/26]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 894305. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.10.2010.
[RDF/165877/19/314]
MSiG 146/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
D
Poz. 878004. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.10.2010.
[RDF/730857/18/756]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 878003. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.10.2010.
[RDF/730856/18/355]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 878002. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SYSTEM, wpis
do rejestru: 05.10.2010.
[RDF/730855/18/954]
MSiG 213/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 25594. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/1593/18/693]
MSiG 20/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.01.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 156410. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30993/17/44]
Rzuć okiemMSiG 109/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. H
FMAN 2. ROBERT ADAM 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. BIEDRZYCKA 2. MONIKA 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH wykreślić: 3 1. FELDMAN 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 132890. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17253/17/536]
MSiG 96/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2017 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia 21.03.20
okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 60161. ADCOMMS MEDIA I MARKETING GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000367204. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9950/17/175]
Rzuć okiemMSiG 47/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FEL
MAN 2. KRYSTYNA JÓZEFA 3. [ukryto] 5. 70
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. FELDMAN 2. ADAM 3. [ukryto]
5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 49444. ADCOMMS MEDIA I MARKETING
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000367204. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8542/16/178]
Rzuć okiemMSiG 45/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FELD
MAN 2. ADAM 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁOTYCH 6. NIE
wpisać: 2 1. FELDMAN 2. KRYSTYNA JÓZEFA
3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adcomms nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adcomms wynosi 0,76%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,380% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2021 roku. • 6,4% w 2020 roku. • 1,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Adcomms charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adcomms wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 43 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 108 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 43 tys. zł a 108 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2021 roku. • 31 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 43 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 108 tys. zł w 2021 roku. • 67 tys. zł w 2020 roku. • 129 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
980 136 zł.
Koszty operacyjne Adcomms wyniosły
2 213 548 zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 980 136 zł w 2021 roku • 817 335 zł w 2020 roku • 836 790 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,3% w 2021 roku •
44,8% w 2020 roku •
26,3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adcomms wyniosła 799 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 935 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 799 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 214 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 585 929 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 769 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 98 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 799 935 zł sumy bilansowej i 214 007 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 405 726 zł sumy bilansowej i -237 047 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 731 627 zł sumy bilansowej i -82 909 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 238 090 zł (41%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
586 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
37%
23%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
215 tys. zł
37%
Państwo
podatki, cła i ZUS
132 tys. zł
23%
Pracownicy
wynagrodzenia
740 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
238 tys. zł
41%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 41% (w 2017: 49%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adcomms wynosi 2,3 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,3.
Płynność gotówkowa wynosi 0,4, czyli same środki pieniężne pokrywają 40% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,76 miesiąca.
gotówka od ręki: 139 tys. zł należności i inne: 661 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,30 zł, z czego 0,40 zł w gotówce.
2,3
płynność bieżąca
0,4
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,3 w 2021 roku • 1,38 w 2020 roku • 0,9 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adcomms wobec banków i pożyczkodawców: 238 090 zł, gotówka: 139 295 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 98 795 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 25 415 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 585 929 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 99 tys. zł
0 zł238 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców238 tys. zł
gotówka139 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 25 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 99 tys. zł • 2020: 322 tys. zł • 2018: 346 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 18,8 raza • 2020: strata operacyjna • 2018: 1,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adcomms wynosi 68 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 35 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 32 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 497 164 zł, z czego 497 164 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza32 dni
firma płaci dostawcom 32 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
68 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 68 dni
35 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 35 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe497 tys. zł
klienci są winni firmie 497 tys. zł
do 12 miesięcy497 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 68 dni w 2021 roku • 40 dni w 2020 roku • 60 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adcomms wynoszą 2 208 819 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 967 513 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 859 362 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 319 322 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)968 tys. zł · 44%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów859 tys. zł · 39%
Usługi obce319 tys. zł · 14%
Pozostałe koszty rodzajowe30 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty397 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,2 mln zł w 2021 roku • 1,8 mln zł w 2020 roku • 3,1 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adcomms wykazała przychody na poziomie 2 691 866 zł.
Organizacja zarobiła 451 053 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 432 655 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4,1% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 398 zł w 2021 roku
Organizacja Adcomms wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 679 245,82
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 679 245,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 208 819,47
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii19 428,67
III. Usługi obce319 321,77
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)397,00
V. Wynagrodzenia967 513,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 622,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe30 173,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów859 362,39
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)470 426,35
D. Pozostałe przychody operacyjne12 620,02
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne12 620,02
E. Pozostałe koszty operacyjne4 728,77
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 728,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)478 317,60
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe27 264,44
I. Odsetki, w tym: (+1)25 414,78
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 849,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)451 053,16
J. Podatek dochodowy18 398,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)432 655,16
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adcomms składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 40 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−1 mies. 10 dni05-09-2022
2018
+1 dzień16-07-2019
2017
+10 dni25-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
