Organizacja 5am artists osiągnęła 3 647 470 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 647 466 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 312 104 zł.
Zysk netto wyniósł 335 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 311 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 647 470 zł w 2022 roku.
• 1 183 073 zł w 2021 roku.
• 1 407 823 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 335 362 zł w 2022 roku.
• -159 057 zł w 2021 roku.
• -135 112 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5am artists wynosi 4 449 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
676 359 zł a 9 118 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 352 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 449 454 zł w 2022 roku.
• 1 213 553 zł w 2021 roku.
• 1 482 680 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5am artists wyniosła 1 917 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 822 597 zł.
u
działy (akcje) własne to 94 500 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 917 097 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 901 813 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 015 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 917 097 zł w 2022 roku.
• 2 055 513 zł w 2021 roku.
• 1 727 186 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5am artists wyniosły 1 015 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 917 097 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 015 285 zł w 2022 roku
• 1 489 063 zł w 2021 roku
• 1 001 678 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5am artists wykazała przychody na poziomie 3 647 470 zł.
Organizacja zarobiła 335 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 335 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5432 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2016 do 20.08.2018:
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Szwałek Tomasz (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2012 do 13.12.2016:
• Gackowski Paweł (25% udziałów)
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Szwałek Tomasz (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)