5AM ARTISTS SP. Z O.O. | KRS: 0000366504

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

2,9 mln

zysk

137 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GÓRNA WILDA, 74

Kod pocztowy

61-564

Rejestracja

2010-10-01

Rozpoczęcie działalności

2010-10-01

Kapitał zakładowy

280000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.5amartists.com

Email

5am@5amartists.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Reklama HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Opis

Agencja koncertowa Automatik organizująca koncerty znanych artystów.
Wytwórnia płytowa NoPaper Records specjalizująca się w licencjach płytowych.
Sklep internetowy Plays.pl oferujący muzykę na CD i winylu.
Współpraca z międzynarodowymi agencjami koncertowymi.
Organizacja wydarzeń muzycznych w całej Polsce.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 5AM Artists osiągnęła 2 852 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 841 900 zł. Pozostałe przychody to 10 912 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 705 096 zł.

Zysk netto wyniósł 136 804 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 852 812 zł w 2024 roku.
• 2 557 020 zł w 2023 roku.
• 3 647 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 804 zł w 2024 roku.
• 22 223 zł w 2023 roku.
• 335 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2090274.22

133525.33

2082780.78

100751.5

2447067.75

82001.44

1407822.81

-135111.55

1183072.77

-159057.48

3647469.68

335362.1

2557020.17

22223.2

2852812.29

136804.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 5AM Artists wynosi 140 tys. zł.

EBITDA 5AM Artists wynosi 140 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 139 907 zł w 2024 roku.
• 20 129 zł w 2023 roku.
• 359 427 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 907 zł w 2024 roku.
• 20 129 zł w 2023 roku.
• 359 427 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 5AM Artists wynosi 3 244 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 795 630 zł a 7 132 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 777 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 244 722 zł w 2024 roku.
• 2 486 600 zł w 2023 roku.
• 4 449 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

758664.48

2686281.95

5225685.55

658038.1

2449564.63

5206951.95

645464.69

2604848.94

6117669.38

0

1482679.56

3519557.03

0

1213553.09

2957681.92

676359.49

4449454.34

9118674.2

222232

2486599.8

6392550.42

795630.12

3244722.22

7132030.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5AM Artists wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5AM Artists wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

5AM Artists charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 5AM Artists wynosi 133 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 338 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 338 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 133 tys. zł w 2024 roku.
• 110 tys. zł w 2023 roku.
• 140 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 338 tys. zł w 2024 roku.
• 290 tys. zł w 2023 roku.
• 283 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 051 zł.

Koszty operacyjne 5AM Artists wyniosły 2 701 993 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 450 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 051 zł w 2024 roku
• 325 262 zł w 2023 roku
• 328 737 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 5AM Artists wyniosła 2 667 045 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 572 545 zł.

u

działy (akcje) własne to 94 500 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 667 045 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 060 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 606 205 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 667 045 zł w 2024 roku.
• 2 376 049 zł w 2023 roku.
• 1 917 097 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1598166.97

1835039.29

1678791.54

1727185.92

2055513.24

1917097.32

2376049.25

2667045.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.13

0.08

0.06

0.05

0.11

0.07

0.05

0.1

0.04

0.03

-0.08

-0.19

-0.09

-0.1

-0.08

-0.28

-0.12

-0.13

0.17

0.37

0.1

0.09

0.01

0.02

0.01

0.05

0.13

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 5AM Artists wyniosły 1 606 205 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 667 045 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 606 205 zł w 2024 roku
• 1 452 013 zł w 2023 roku
• 1 015 285 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1598166.97

586614.33

0.37

1835039.29

957655.15

0.52

1678791.54

818171.96

0.49

1727185.92

1001677.89

0.58

2055513.24

1489062.69

0.72

1917097.32

1015284.67

0.53

2376049.25

1452013.4

0.61

2667045.32

1606205.16

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 5AM Artists wykazała przychody na poziomie 2 852 812 zł.

Organizacja zarobiła 150 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 013 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 804 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1878 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 013 zł w 2024 roku
• 1659 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

27158

21145

8874

0

1659

14013

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" (90.01.Z)

dane za rok

Organizacja 5AM Artists wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94651

0.92383

0.95349

0.55233

0.57951

0.60985

0.5584

0.43988

0.96623

0.92164

0.93069

0.96269

0.60899

0.54762

0.57865

0.54286

0.46485

0.96058

0.88103

0.93358

0.95517

0.59798

0.48951

0.52567

0.51277

0.44376

0.92628

0.04647

0.94228

0.95673

0.63011

0.3191

0.3913

0.36116

0.21229

0

0.02568

0.91454

0.96148

0.7094

0.20902

0.26696

0.26298

0.15726

0

0.9414

0.9466

0.94904

0.64634

0.63129

0.65962

0.62256

0.58104

0

0.75714

0.91865

0.95

0.67989

0.40264

0.40175

0.46722

0.38462

0.79639

0.88397

0.89952

0.94809

0.67036

0.57719

0.55556

0.52904

0.46593

0.89934

Powiązania

L MIKOŁAJ - reprezentacja, wspólnik

L ŁUKASZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.10.2010

28.09.2012

S Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

28.09.2012

20.08.2018

S Tomasz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

28.09.2012

13.12.2016

G Paweł

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

01.10.2010

28.09.2012

G Paweł

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

01.10.2010

28.09.2012

L Mikołaj

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

28.09.2012

L Mikołaj

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

28.09.2012

L Łukasz

Październik 1975

Osoba

prokurent

29.10.2018

L Łukasz

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

01.10.2010

L Mikołaj

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

01.10.2010

24.10.2017

S Tomasz

Luty 1976

Osoba

reprezentacja

28.09.2012

01.12.2017

L Łukasz

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Lubiatowski Łukasz posiada 140 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Ludwiczak Mikołaj posiada 140 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.12.2016 do 20.08.2018:
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Szwałek Tomasz (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.09.2012 do 13.12.2016:
• Lubiatowski Łukasz (25% udziałów)
• Szwałek Tomasz (25% udziałów)
• Gackowski Paweł (25% udziałów)
• Ludwiczak Mikołaj (25% udziałów)

Podobne organizacje do 5AM ARTISTS

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA KAMILA MAĆKOWIAKA	0000364706
2	SZKOŁA BALETOWA ANNY NIEDŹWIEDŹ	0000845122
3	KTN PRODUCTION SP. Z O.O.	0000939572
4	PIOSENKA PLUS SP. Z O.O.	0000375474
5	BOOKING PLACE SP. Z O.O.	0000341133
6	EIDOTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000311923
7	AGENCJA ARTYSTYCZNA "PRO MUSICA" SP. Z O.O.	0000187259
8	FUNDACJA UNIKULTURA	0000570840
9	BIG IDEA GROUP SP. Z O.O.	0000930575
10	KREATOR SP. Z O.O.	0000748200
11	FESTIWAL WISŁOUJŚCIE SP. Z O.O.	0000851271
12	PRO4MEDIA SP. Z O.O.	0000389072
13	SOUND PRODUCTION SP. Z O.O.	0000136046
14	MODERN LOOK SP. Z O.O.	0000195075
15	CENTRUM KONCERTOWE A2 SP. Z O.O.	0000665975
16	PROKULTURA SP. Z O.O.	0000966445
17	SI MUSIC SP. Z O.O.	0000076081
18	EVENTS MEDIA SP. Z O.O.	0000240350
19	FUNDACJA TEAL HOUSE	0000326334
20	STARS OF POLAND SP. Z O.O.	0000517353
21	M-GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000521617
22	FUNDACJA WSPIERANIA TWÓRCZYCH INICJATYW TEATRALNYCH "ATUT"	0000140229
23	STAND-UP POLSKA SP. Z O.O.	0000363149
24	FUNDACJA MY POLISH HEART	0000356489
25	EXPLORING EVENTS SP. Z O.O.	0000988379
26	MEDIAM SP. Z O.O.	0000148980
27	PESZ-POL HENRYK JAN PESZEK SP. K.	0001105255
28	FDGREC SP. Z O.O.	0001063660
29	SONO SP. Z O.O.	0000689486
30	AGENCJA PRODUKCYJNA PALMA SP. Z O.O.	0000322628

5AM ARTISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000366504 NIP 7781475137 REGON 301560625

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych" (90.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 5AM ARTISTS

5AM ARTISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000366504 NIP
7781475137 REGON
301560625