WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPRAWY SPÓŁKI PROWADZI ORAZ REPREZENTUJE JĄ NA ZEWNĄTRZ KOMPLEMENTARIUSZ. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE JAKO PEŁNOMOCNIK. REPREZENTACJA KOMPLEMENTARIUSZA: IWONA ADAMSKA - PREZES ZARZĄDU
Specjalistyczna ginekologia z diagnostyką prenatalną
Dietetyka: indywidualne plany żywieniowe
Leczenie laryngologiczne
Victoria Clinic to nowoczesna klinika medyczna zlokalizowana w Trójmieście, w dzielnicy Gdańsk Wrzeszcz. Oferuje szeroki zakres usług medycznych, w tym specjalistyczną stomatologię, ginekologię, laryngologię oraz dietetykę. Zespół kliniki składa się z doświadczonych lekarzy, w tym specjalistów w dziedzinie implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz ultrasonografii prenatalnej, którzy zapewniają pacjentom kompleksową opiekę medyczną. W Victoria Clinic szczególną uwagę przykłada się do komfortu i bezpieczeństwa pacjentów – elegancko urządzone wnętrza oraz przyjazna atmosfera sprzyjają relaksowi przed zabiegami. Misją kliniki jest dostarczanie usług medycznych na najwyższym poziomie, a ich sukcesy potwierdzają liczne pozytywne opinie pacjentów. Pozostałe usługi obejmują indywidualne plany dietetyczne, konsultacje z ginekologami oraz zabiegi laryngologiczne. Victoria Clinic łączy w sobie tradycję i nowoczesność, oferując pacjentom wyjątkowe doświadczenia zdrowotne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Free Energy osiągnęła 921 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 921 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 822 554 zł.
Zysk netto wyniósł 98 560 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 921 114 zł w 2024 roku.
• 817 958 zł w 2023 roku.
• 813 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 560 zł w 2024 roku.
• 64 146 zł w 2023 roku.
• 108 658 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Free Energy wynosi 112 tys. zł.
EBITDA Free Energy wynosi 134 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 112 297 zł w
2024 roku.
• 76 357 zł w
2023 roku.
• 125 660 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 060 zł w
2024 roku.
• 113 211 zł w
2023 roku.
• 162 513 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Free Energy wynosi 1 335 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
327 433 zł a 2 302 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 129 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 335 751 zł w 2024 roku.
• 1 055 402 zł w 2023 roku.
• 1 182 442 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Free Energy wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Free Energy wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Free Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Free Energy wynosi 56 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 147 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 147 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 450
zł.
Koszty operacyjne Free Energy wyniosły 808 817
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 534 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 450 zł w 2024 roku
• 168 413 zł w 2023 roku
• 145 596 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Free Energy wyniosła 1 652 557 zł.
a
ktywa trwałe to 17 374 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 635 183 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 652 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 436 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 215 979 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 652 557 zł w 2024 roku.
• 1 645 692 zł w 2023 roku.
• 1 682 803 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Free Energy wyniosły 1 215 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 652 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 215 979 zł w 2024 roku
• 1 307 675 zł w 2023 roku
• 1 408 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Free Energy wykazała przychody na poziomie 921 114 zł.
Organizacja zarobiła 109 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 560 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 256 zł w 2024 roku
• 7172 zł w 2023 roku
• 11 098 zł w 2022 roku