SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH LUB FAKTYCZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Organizacja Sine Dolore osiągnęła 3 749 742 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 749 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 678 423 zł.
Zysk netto wyniósł 71 319 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
287 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 749 742 zł w 2025 roku. • 4 324 498 zł w 2024 roku. • 4 325 396 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
268 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 71 319 zł w 2025 roku. • 295 276 zł w 2024 roku. • 607 457 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sine Dolore wynosi 3 660 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
700 852 zł a 9 212 216 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 159 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 660 158 zł w
2025 roku. • 4 864 472 zł w
2024 roku. • 5 979 242 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sine Dolore wynosi 118 tys. zł.
EBITDA Sine Dolore wynosi 240 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
311 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 117 947 zł w
2025 roku. • 373 028 zł w
2024 roku. • 741 849 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
350 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 240 478 zł w
2025 roku. • 524 992 zł w
2024 roku. • 941 126 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Sine Dolore.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sine Dolore.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 787293. SINE DOLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940418. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[RDF/752214/25/417]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 787292. SINE DOLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940418. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[RDF/752214/25/16]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 716830. SINE DOLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940418. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/18285/25/367]
Rzuć okiemMSiG 136/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 915362. SINE DOLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940418. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[RDF/536243/23/277]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 915361. SINE DOLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000940418. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[RDF/536243/23/876]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 2302. SINE DOLORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000940418. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32581/21/642]
MSiG 2/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SINE DOLORE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL.
HENRYKA MICHAŁA KAMIEŃSKIEGO nr domu 215
nr lokalu U1 kod pocztowy 51-126 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19.11.2021R., REP. NR 6407/2021, ZASTĘPCA
NOTARIALNY ELŻBIETA RADOJEWSKA, ZASTĘPCA
NOTARIUSZA MAGDALENY ŻUCHOWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL.
TĘCZOWEJ 11/5. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI
CYWILNEJ W SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. 19.11.2021R.,
REP. A 6407/2021, ZASTĘPCA NOTARIALNY ELŻBIETA RADOJEWSKA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA
MAGDALENY ŻUCHOWSKIEJ , KANCELARIA
NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. TĘCZOWEJ 11/5; UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU
SPÓŁKI CYWULNEJ W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. HOMEDENT MARLENA
KOSIOR-PIWOWAR, KONRAD PIWOWAR S.C.,
SPÓŁKA CYWILNA 2. POLSKA, CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 5. 022474850 6. 8952034045 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOSIOR PIWOWAR 2. MARLENA
3. [ukryto] 5. 600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PIWOWAR 2. KONRAD 3. [ukryto] 5. 600 (SZEŚĆSET) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 (TRZYDZIEŚCI
TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
LUB FAKTYCZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 100.000,00 ZŁOTYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KOSIOR PIWOWAR 2. MARLENA
3. [ukryto] 5. WICE-PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PIWOWAR 2. KONRAD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 1 2. 86
21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 2 2. 86 22
Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
3 2. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 2. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 5 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 74
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sine Dolore nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sine Dolore wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Sine Dolore charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sine Dolore wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 284 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 284 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 138 tys. zł w 2025 roku. • 161 tys. zł w 2024 roku. • 153 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 14 tys. zł w 2025 roku. • 56 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 284 tys. zł w 2025 roku. • 315 tys. zł w 2024 roku. • 195 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
601 252 zł.
Koszty operacyjne Sine Dolore wyniosły
3 631 794 zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 601 252 zł w 2025 roku • 524 772 zł w 2024 roku • 416 612 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,6% w 2025 roku •
13,3% w 2024 roku •
11,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sine Dolore wyniosła 1 667 123 zł.
a
ktywa trwałe to 440 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 226 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 667 123 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 252 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 489 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 209 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 138 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 667 123 zł sumy bilansowej i 1 252 634 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 674 023 zł sumy bilansowej i 1 181 316 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 514 705 zł sumy bilansowej i 974 858 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,69%.
Marża operacyjna wyniosła 3,15%.
Marża netto wyniosła 1,9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sine Dolore wyniosły 414 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 667 123 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 62 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 414 489 zł w 2025 roku • 492 708 zł w 2024 roku • 539 847 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2025 roku • 29% w 2024 roku • 36% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Sine Dolore ma 414 489 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 173 339 zł (42%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 137 932 zł (33%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 42 753 zł (10%); 2 mniejsze pozycje razem 60 465 zł (15%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 41 256 zł (10%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
414 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
42%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
173 tys. zł
42%
Państwo
podatki, cła i ZUS
32 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
29 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
43 tys. zł
10%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
138 tys. zł
33%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 42% (w 2021: 8%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 90% (2021) do 10% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sine Dolore wynosi 5,21 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 5,21.
Płynność gotówkowa wynosi 3,81 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,96 miesiąca.
gotówka od ręki: 897 tys. zł należności i inne: 330 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 5,21 zł, z czego 3,81 zł w gotówce.
5,21
płynność bieżąca
3,81
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 5,21 w 2025 roku • 5,22 w 2024 roku • 2,9 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Sine Dolore wobec banków i pożyczkodawców: 42 753 zł, gotówka: 896 728 zł. Gotówka przewyższa dług o 853 975 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6998 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 414 489 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 854 tys. zł
0 zł897 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców43 tys. zł
gotówka897 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,9 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 854 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2023: nadwyżka gotówki 748 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 16,9 raza • 2024: 29,9 raza • 2023: 38,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sine Dolore wynosi 20 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 18 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 202 080 zł, z czego 202 080 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
20 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 20 dni
17 dni
bez amortyzacji18 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 17 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 20 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 3 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sine Dolore wynoszą 3 629 404 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 2 704 008 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 504 147 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 177 662 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej3,6 mln zł
Usługi obce2,7 mln zł · 75%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)504 tys. zł · 14%
Zużycie materiałów i energii178 tys. zł · 5%
Amortyzacja123 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia97 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe24 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 3,6 mln zł w 2025 roku • 3,9 mln zł w 2024 roku • 3,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sine Dolore wykazała przychody na poziomie 3 749 742 zł.
Organizacja zarobiła 91 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 71 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
21 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 508 zł w 2025 roku • 35 466 zł w 2024 roku • 63 199 zł w 2023 roku
Organizacja Sine Dolore wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,07%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 741 761,20
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 741 761,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 629 404,07
I. Amortyzacja122 531,15
II. Zużycie materiałów i energii177 661,62
III. Usługi obce2 704 008,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia504 146,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)97 104,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe23 950,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)112 357,13
D. Pozostałe przychody operacyjne7 980,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7 980,49
E. Pozostałe koszty operacyjne2 390,38
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 390,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)117 947,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe26 120,55
I. Odsetki, w tym: (+1)6 997,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne19 122,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)91 826,69
J. Podatek dochodowy20 508,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)71 318,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sine Dolore składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−15 dni30-06-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−14 dni01-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
