FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000221855 NIP
9571042545 REGON
220392120

Podsumowanie

aktywa

146 tys.

przychód

173 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

368 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

JAŚKOWA DOLINA, 57

Kod pocztowy

80-286

Rejestracja

2004-11-17

Rozpoczęcie działalności

2007-04-10

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna OPIEKA ZDROWOTNA Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Free Energy osiągnęła 173 140 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 173 140 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 127 113 zł.

Zysk netto wyniósł 46 027 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 24 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 140 zł w 2024 roku.
• 170 837 zł w 2023 roku.
• 146 020 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 027 zł w 2024 roku.
• 58 253 zł w 2023 roku.
• 57 530 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2.9

-16174.42

127.62

-15913.54

3.3

-16543.07

5142.93

-11081.71

52881.76

13264.59

146020

57530.26

170837.48

58252.6

173140

46026.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Free Energy wynosi 368 279 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 746 zł a 644 373 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 52 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 279 zł w 2024 roku.
• 396 035 zł w 2023 roku.
• 332 912 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

1.93

7.25

0

85.08

319.05

0

2.2

8.25

0

3428.62

12857.33

0

88312.87

185704.26

5443.96

332911.67

805423.64

49133.42

396035.47

815536.4

68745.62

368278.73

644372.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Free Energy wynosi 51 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9516 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 50 581 zł w 2024 roku.
• 64 014 zł w 2023 roku.
• 59 305 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-16029.24

-16037.24

-15839.24

-11221.48

12688.59

59305.26

64013.6

50580.61

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Free Energy.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Free Energy wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Free Energy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Free Energy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Free Energy wynosi 10 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 18 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

0

0.12

0

0

3.83

0

0

0.13

0

0

200.12

0

0

2652.92

0

2852.58

11506.05

5125.12

8623.73

13102.24

5194.2

10304.28

18332.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Free Energy wyniosły 122 559 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Free Energy wyniosła 145 920 zł.

a

ktywa trwałe to 50 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 95 920 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 145 920 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 91 661 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 145 920 zł w 2024 roku.
• 131 412 zł w 2023 roku.
• 86 053 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

52260.1

52420.56

52582.2

52828.46

73046.68

86053.15

131412.23

145919.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78965.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 79680.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.31

0.81

-5527.32

-5577.39

-0.3

0.44

-4454.79

-124.69

-0.31

0.32

-4799.77

-5013.05

-0.21

0.17

-2.24

-2.15

0.18

-0.26

0.26

0.25

0.67

7.93

0.41

0.39

0.44

0.89

0.37

0.34

0.32

0.5

0.29

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Free Energy wyniosły 54 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 145 920 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 259 zł w 2024 roku
• 65 901 zł w 2023 roku
• 78 795 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Zadłużenie — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

52260.1

72258.01

1.38

52420.56

88456.03

1.69

52582.2

105036.72

2

52828.46

116364.69

2.2

73046.68

123318.32

1.69

86053.15

78794.53

0.92

131412.23

65901.01

0.5

145919.73

54258.9

0.37

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Free Energy wykazała przychody na poziomie 173 140 zł.

Organizacja zarobiła 50 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4554 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 027 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4554 zł w 2024 roku
• 5761 zł w 2023 roku
• 1775 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1775

5761

4554

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Free Energy wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21828

0.23238

0.32463

0.86624

0.00491

0.00518

0.12102

0.80892

0.19256

0.22296

0.32848

0.89493

0.02703

0.01322

0.13406

0.69982

0.15407

0.20858

0.32382

0.9122

0

0.00197

0.10552

0.59968

0.22046

0.30789

0.35566

0.93544

0.03966

0.02925

0.1774

0.52647

0.57573

0.40141

0.40194

0.92668

0.85607

0.85826

0.64826

0.10992

0.61757

0.33103

0.34142

0.78496

0.92069

0.92043

0.89712

0.98943

0.566

0.57277

0.3358

0.35626

0.57192

0.89841

0.90412

0.79573

0.78754

0.60849

0.46948

0.19093

0.2277

0.4688

0.86518

0.85873

0.7103

0.60016

0.48963

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 85 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 109 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+85

dni względem terminu

3

w terminie

5

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 19 dni 28-03-2025

2023

−3 mies. 20 dni 27-03-2024

2022

+7 mies. 13 dni 23-02-2024

2021

+5 mies. 15 dni 29-03-2023

2020

+1 mies. 29 dni 13-12-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

+14 mies. 23 dni 30-09-2020

2017

+25 dni 09-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

FREE ENERGY - powiązanie zwrotne

Panow Piotr - wspólnik

Adamska Panow Iwona - reprezentacja, wspólnik

Panow Tomasz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — FREE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2004

16.09.2008

Szynkaruk Piotr

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

11.03.2015

15.01.2018

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

15.01.2018

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

26.08.2010

24.02.2014

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

24.02.2014

11.03.2015

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

17.11.2004

26.08.2010

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

16.09.2008

26.08.2010

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

11.03.2015

15.01.2018

Październik 1979

Osoba

wspólnik

24.02.2014

11.03.2015

Październik 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2018

Październik 1979

Osoba

wspólnik

15.01.2018

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

24.02.2014

15.01.2018

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

16.09.2008

Szynkaruk Piotr

Wrzesień 1973

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

26.08.2010

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

26.08.2010

15.01.2018

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

16.09.2008

26.08.2010

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

24.02.2014

15.01.2018

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

15.01.2018

Październik 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

15.09.2010

Organizacja

Udziałowcy

Adamska Panow Iwona posiada 470 udziałów, które stanowią 47.0% firmy.

Panow Tomasz posiada 390 udziałów, które stanowią 39.0% firmy.

Panow Piotr posiada 140 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.01.2018 jest Adamska Iwona kontrolujący 47% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2015 do 15.01.2018 był Panow Tomasz kontrolując 47% udziałów.

W okresie od 24.02.2014 do 11.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Panow Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Reprezentacja

Panow Piotr

wspólnik
Adamska Panow Iwona

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Panow Tomasz

wspólnik

Podobne organizacje do FREE ENERGY

	Organizacja	Numer KRS
1	STOMADENT SP. Z O.O.	0000925992
2	PRZYCHODNIA STOMATOLOGICZNA MED-DENT SP. Z O.O.	0000469593
3	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BAMASTOM SP. Z O.O.	0000762117
4	PRZYJAZNA STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000773286
5	DENTAL HARMONY SP. Z O.O.	0000926216
6	WOLADENT SP. Z O.O.	0000721820
7	MK DENTAL GROUP SP. Z O.O.	0000917811
8	EURO - DENT SP. Z O.O.	0000178175
9	DENTAL HOME SP. Z O.O.	0001110925
10	STOMDENTPOL SP. Z O.O.	0000825832
11	TIM DENTAL SP. Z O.O.	0000952263
12	EQUALITY SP. Z O.O.	0000671681
13	BARTCZYSZYN.PL STOMATOLOGIA&IMPLANTOLOGIA SP. Z O.O.	0001093686
14	MICROMED SP. Z O.O.	0000140134
15	SAWY SP. Z O.O.	0000656339
16	ILTODONT STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000640594
17	WELL CARE SP. Z O.O.	0000802069
18	SUBLIMAMED SP. Z O.O.	0000925349
19	SPECMED-ADM SP. Z O.O.	0000182770
20	ADEKA SP. Z O.O.	0000971280
21	CENTRUM STOMATOLOGII ROGOŹNIK SP. Z O.O.	0000758657
22	"PIERROT DENTAL - LABOR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220754
23	NZOZ "DENTIKA PLUS" SP. Z O.O.	0000596505
24	CENTRUM STOMATOLOGICZNE MYŚLENICE SP. Z O.O.	0000164445
25	PRO-DENT SP. Z O.O.	0000086847
26	STOMATOLOGIA EWA KACZMAREK SMILE P.S.A.	0001057745
27	STOMATOLOGIA MEDIDENT SP. Z O.O.	0000929343
28	POLUB.DENTYSTE.PL SP. Z O.O.	0000760697
29	MACIEJ WOJARSKI LTD ODDZIAŁ W POLSCE	0000704645
30	ARTMEDIS SP. Z O.O.	0000456943