S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000756500 NIP
8231664230 REGON
381738495

Podsumowanie

aktywa

909 tys.

przychód

666 tys.

zysk

255 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOKOŁÓW PODLASKI

Adres

UL. KOŚCIUSZKI, 27A

Kod pocztowy

08-300

Rejestracja

2018-11-06

Rozpoczęcie działalności

2018-11-06

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Praktyka lekarska ogólna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Praktyka lekarska specjalistyczna Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja s-Tru osiągnęła 666 340 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 666 340 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 411 720 zł.

Zysk netto wyniósł 254 620 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 133 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 340 zł w 2023 roku.
• 424 084 zł w 2022 roku.
• 357 394 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 254 620 zł w 2023 roku.
• 50 075 zł w 2022 roku.
• 109 027 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Przychody

Zysk

73000

-5943.55

6159460.13

443794.6

357394

109027.42

424084.3

50074.52

666340.01

254620.26

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji s-Tru wynosi 1 657 423 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 194 715 zł a 3 564 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 331 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 657 423 zł w 2023 roku.
• 647 116 zł w 2022 roku.
• 800 911 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

48666.67

182500

779579.25

6661064.4

15398650.32

126538.94

800911.29

1526383.88

164094.83

647115.78

1060210.75

194715.2

1657422.91

3564683.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT s-Tru wynosi 278 tys. zł.

EBITDA s-Tru wynosi 291 tys. zł.

EBIT i EBITDA — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

EBIT

EBITDA

-5943.55

7556.45

415318.73

438258.86

119365.42

134465.42

55093.22

76193.22

277867.88

291330.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji s-Tru wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.
• 2,95% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji s-Tru wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

s-Tru charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla s-Tru wynosi 12 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 52 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
• 11 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Min

Średnia

Max

418.47

2920

62297.81

179176.76

341044.77

10721.82

22963.85

39311.51

8263.98

25425.16

60827.59

12450.59

51924.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 74 122 zł.

Koszty operacyjne s-Tru wyniosły 388 472 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 824 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 74 122 zł w 2023 roku
• 69 537 zł w 2022 roku
• 64 442 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Wynagrodzenia — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość wynagrodzeń

13554.01

503556.24

64441.84

69537.4

74122.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów s-Tru wyniosła 909 294 zł.

ktywa trwałe to 592 388 zł.

ktywa obrotowe to 316 906 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 909 294 zł.

apitał (fundusz) własny to 259 620 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 649 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 181 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 909 294 zł w 2023 roku.
• 403 166 zł w 2022 roku.
• 320 295 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Suma bilansowa

74506.67

1834569.6

320294.66

403165.91

909293.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 42%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

6.3

-0.08

0.24

0.43

0.09

0.07

0.34

0.65

0.33

0.31

0.12

0.23

0.13

0.12

0.28

0.98

0.42

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania s-Tru wyniosły 649 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 909 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 935 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 649 674 zł w 2023 roku
• 184 373 zł w 2022 roku
• 151 576 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku

Zadłużenie — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74506.67

75450.22

1.01

1834569.6

795130.6

0.43

320294.66

151576.07

0.47

403165.91

184372.8

0.46

909293.86

649673.6

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja s-Tru wykazała przychody na poziomie 666 340 zł.

Organizacja zarobiła 277 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 254 620 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 180 zł w 2023 roku
• 4966 zł w 2022 roku
• 10 338 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Wartość

10338

4966

23180

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja s-Tru wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33819

0.20827

0.31953

0.36234

0.77398

0.1744

0.16339

0.20292

0.97893

0.93179

0.95172

0.8916

0.37446

0.65464

0.67518

0.80973

0.6681

0.75243

0.51107

0.59029

0.49639

0.90269

0.91757

0.78031

0.72521

0.79831

0.59749

0.41746

0.55732

0.51205

0.64179

0.63701

0.51827

0.43996

0.6302

0.75217

0.45818

0.68623

0.69178

0.91642

0.92276

0.6547

0.83276

0.7527

Sprawozdania finansowe

Spośród 5 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 299 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 217 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+299

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

+7 mies. 7 dni 17-02-2025

2022

+19 mies. 13 dni 17-02-2025

2021

+5 mies. 20 dni 03-04-2023

2020

+17 mies. 25 dni 03-04-2023

2019

−12 dni 03-10-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

S-TRU - reprezentacja, wspólnik

Strupiechowska Leonia - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2018

S-Tru

Organizacja

wspólnik

06.11.2018

Strupiechowska Leonia

Styczeń 1946

Osoba

reprezentacja

06.11.2018

S-Tru

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Strupiechowska Leonia

wspólnik

Podobne organizacje do S-TRU

	Organizacja	Numer KRS
1	DENTAL DOOR AGNIESZKA GRZYWNA SP. Z O.O.	0000927782
2	ENDOPROTETYKA-GETT SP. Z O.O.	0000706359
3	BELLA DENT SP. Z O.O.	0000735726
4	GOODENT SP. Z O.O.	0000563354
5	CENTRUM STOMATOLOGII RODZINNEJ IMPLADENT SP. Z O.O.	0001081566
6	ESTHEMED SP. Z O.O.	0000626748
7	BERING CENTRUM USŁUG STOMATOGNATYCZNYCH SP. Z O.O.	0000585393
8	ATOM SP. Z O.O.	0000627472
9	PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA OLDENT SP. Z O.O.	0000425366
10	ESTIDENTAL SP. Z O.O.	0000769432
11	ISENGARD GROUP SP. Z O.O.	0000918119
12	STOMATOLOGIA DZIECIĘCA I RODZINNA KLUB KROKODYL SP. Z O.O.	0000602383
13	HARTMAN DM SP. Z O.O.	0000467868
14	GABINETY SPECJALISTYCZNE MERCEDENS SP. Z O.O.	0000150625
15	SMILE CORE SP. Z O.O.	0000850701
16	NZOZ SANTAMED SP. Z O.O.	0000620236
17	DP POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000657012
18	J&W SP. Z O.O.	0000155058
19	NMCR SP. Z O.O.	0000499459
20	KIN-MED SP. Z O.O.	0000646900
21	DENTAL BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000480526
22	MMG SP. Z O.O.	0000263269
23	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NASZA STOMATOLOGIA	0000260056
24	MAESTRIA STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000943615
25	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ TRIODENT SP. Z O.O.	0000137237
26	VIP DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000912630
27	MEDEN CLINIC SP. Z O.O.	0000531329
28	STOMART SP. Z O.O.	0000217051
29	SANA-DENT STOMATOLOGIA KOMPLEKSOWA SP. Z O.O.	0000631169
30	MOLVENO SP. Z O.O.	0000423196

S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000756500 NIP 8231664230 REGON 381738495

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do S-TRU

S-TRU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000756500 NIP
8231664230 REGON
381738495