DTMED SP. Z O.O. | KRS: 0000645797

Podsumowanie

aktywa

445 tys.

przychód

694 tys.

zysk

189 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 29/2

Kod pocztowy

35-064

Rejestracja

2016-11-08

Rozpoczęcie działalności

2016-11-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA OPIEKA ZDROWOTNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA EDUKACJA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dtmed osiągnęła 694 207 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 694 207 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 504 978 zł.

Zysk netto wyniósł 189 229 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 87 571 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 694 207 zł w 2024 roku.
• 541 931 zł w 2023 roku.
• 401 314 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 941 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 229 zł w 2024 roku.
• 61 477 zł w 2023 roku.
• -14 721 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

81209.7

21640.81

87990

-27857.85

210359.5

-9863.33

301530.59

17314.18

408578

43521.58

401313.96

-14720.91

541931.19

61476.63

694206.93

189229.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dtmed wynosi 208 tys. zł.

EBITDA Dtmed wynosi 209 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 25 944 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 208 163 zł w 2024 roku.
• 66 315 zł w 2023 roku.
• -14 721 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 090 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 209 183 zł w 2024 roku.
• 66 315 zł w 2023 roku.
• -14 721 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

26552.81

-27857.85

-10062.95

17314.18

48885.5

-14720.91

66315.26

208163.34

209183.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dtmed wynosi 1 504 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 284 831 zł a 2 649 211 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 981 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 504 553 zł w 2024 roku.
• 725 140 zł w 2023 roku.
• 339 381 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

19980.61

160683.65

302971.34

0

58660

219975

0

140239.67

525898.75

4675.36

274952.47

753826.48

37316.54

483788.2

1021445

0

339381

1003284.9

117945.83

725139.81

1354827.97

284830.82

1504552.8

2649210.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dtmed wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310055

0.0310043

0.0309921

0.0309815

0.0309729

0.0309753

0.0309645

0.0309525

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtmed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001581

0.0008091

0.0007343

0.0004532

0.0002513

0.0007218

0.0002081

0.0001726

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dtmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dtmed wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 21 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 21 tys. zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2436.29

4774.7

9324.28

0

3519.6

0

856.47

8404.33

1246.76

5099.28

12061.22

7332.82

12000.51

17414.39

0

12603.52

33524.57

9947.29

24436.88

55041.39

20826.21

38674.31

75954.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 246 673 zł.

Koszty operacyjne Dtmed wyniosły 486 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 51% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 925 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 246 673 zł w 2024 roku
• 179 436 zł w 2023 roku
• 145 262 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

16200.34

50318.34

73026.36

82485.05

125596.78

145262.21

179436

246673.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dtmed wyniosła 444 900 zł.

a

ktywa trwałe to 269 986 zł.

a

ktywa obrotowe to 174 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 900 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 379 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 125 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 253 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 900 zł w 2024 roku.
• 255 913 zł w 2023 roku.
• 230 935 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

79126.02

70140.23

113352.08

215661.15

241479.85

230934.61

255912.87

444899.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.81

0.33

0.27

-0.4

22.89

-0.32

-0.09

0.89

-0.05

0.08

2.78

0.06

0.18

0.87

0.12

0.11

-0.06

-0.15

-0.04

0.24

0.39

0.12

0.11

0.43

0.5

0.3

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dtmed wyniosły 65 125 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 900 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 125 zł w 2024 roku
• 98 652 zł w 2023 roku
• 135 150 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79126.02

52485.21

0.66

70140.23

71357.27

1.02

113352.08

124432.45

1.1

215661.15

209427.34

0.97

241479.85

191724.46

0.79

230934.61

135150.13

0.59

255912.87

98651.76

0.39

444899.58

65125.15

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dtmed wykazała przychody na poziomie 694 207 zł.

Organizacja zarobiła 208 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 934 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 229 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2003 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 934 zł w 2024 roku
• 6092 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

4912

0

5363.92

0

6092

18934

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Dtmed wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68785

0.33206

0.37757

0.55532

0.9358

0.96623

0.84894

0.81064

0.79388

0.14239

0.33833

0.36731

0.76812

0.12682

0.10769

0.11051

0.99638

0

0.18545

0.40148

0.42368

0.81463

0.20632

0.19291

0.19481

0.82658

0

0.68132

0.48025

0.51404

0.7295

0.61446

0.61679

0.64706

0.96275

0

0.65756

0.53138

0.54927

0.69481

0.66015

0.6875

0.64819

0.78777

0.74628

0.15274

0.40838

0.46582

0.60524

0.16069

0.14916

0.19439

0.11197

0

0.5709

0.42976

0.43727

0.48035

0.61117

0.58972

0.6129

0.52609

0.61221

0.62951

0.30094

0.40821

0.2328

0.86458

0.86497

0.79322

0.59865

0.65244

Powiązania

Z DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.08.2024

Z Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

08.11.2016

30.08.2024

Z Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

08.11.2016

30.08.2024

S Tomasz

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

08.11.2016

Z Dariusz

Czerwiec 1973

Osoba

Udziałowcy

Zaborowski Dariusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.08.2024 jest Zaborowski Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.11.2016 do 30.08.2024:
• Szczygielski Tomasz (50% udziałów)
• Zaborowski Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do DTMED

	Organizacja	Numer KRS
1	KIN-MED SP. Z O.O.	0000646900
2	PRZYCHODNIA DENTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000070592
3	ENDOPROTETYKA-GETT SP. Z O.O.	0000706359
4	PRACOWNIA PROTETYCZNO-STOMATOLOGICZNA I USŁUG MEDYCZNYCH	0000128762
5	SOKOLMED SP. Z O.O.	0000762469
6	MICRO INVEST SP. Z O.O.	0001022822
7	JULIDEN SP. Z O.O.	0000899051
8	NZOZ NEODENT SP. Z O.O.	0000464175
9	OSSDENT SP. Z O.O.	0000663632
10	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FAMILIA-DENT	0000029626
11	MORENA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000588304
12	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ STOMATOLOGIA DZIŚ	0000493257
13	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PANACEUM SP. Z O.O.	0000144960
14	ATOM SP. Z O.O.	0000627472
15	KLINIKA DENTYSTYCZNA ELIXIR SP. Z O.O.	0000477611
16	BELLA DENT SP. Z O.O.	0000735726
17	FUNDACJA WIEWIÓRKI JULII	0000241384
18	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NASZA STOMATOLOGIA	0000260056
19	VILAPHARM SP. Z O.O.	0000668639
20	MKW STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000590168
21	WOLADENT SP. Z O.O.	0000721820
22	MAŁOPOLSKA PORADNIA STOMATOLOGICZNA SP. Z O.O.	0000174877
23	HARAŚ STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000935915
24	DENT-TOP SP. Z O.O.	0000950896
25	MOLVENO SP. Z O.O.	0000423196
26	MKDENT SP. Z O.O.	0000691389
27	PRZYJAZNA STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000773286
28	PPDENT SP. Z O.O.	0000877799
29	J&M-DENT SP. Z O.O.	0000472557
30	NEODENTAR SP. Z O.O.	0000341770

DTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645797 NIP 8133730492 REGON 365812413

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DTMED

DTMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645797 NIP
8133730492 REGON
365812413