STOMED SP. Z O.O. | KRS: 0000192280

Podsumowanie

aktywa

63 tys.

przychód

756 tys.

zysk

69 tys.

wartość firmy

788 tys.

Branża główna: Praktyka lekarska dentystyczna

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ŚW. JERZEGO, 7/9

Kod pocztowy

61-546

Rejestracja

2004-02-12

Rozpoczęcie działalności

1989-06-12

Kapitał zakładowy

51660,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNOOSOBOWY.

Branże

Praktyka lekarska dentystyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stomed osiągnęła 755 741 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 755 741 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 687 075 zł.

Zysk netto wyniósł 68 666 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 755 741 zł w 2024 roku.
• 726 470 zł w 2023 roku.
• 785 562 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 68 666 zł w 2024 roku.
• 45 079 zł w 2023 roku.
• -51 066 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

596764.44

-66341.96

617512.6

0

672184.99

13361.22

722885

-84920.32

755273.7

19236.6

785562.2

-51065.93

726470

45079.11

755740.6

68666.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stomed wynosi 69 tys. zł.

EBITDA Stomed wynosi 69 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 137 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 68 666 zł w 2024 roku.
• 47 999 zł w 2023 roku.
• -51 066 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 68 666 zł w 2024 roku.
• 48 688 zł w 2023 roku.
• -49 767 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stomed wynosi 788 130 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9638 zł a 1 889 352 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 55 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 788 130 zł w 2024 roku.
• 664 630 zł w 2023 roku.
• 523 708 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

397842.96

1491911.1

0

413545.83

1543781.5

11891.68

513459.88

1680462.48

0

481923.33

1807212.5

0

580462.2

1888184.25

0

523708.13

1963905.5

0

664629.77

1816175

9638.34

788129.77

1889351.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stomed wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stomed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 291 964 zł.

Koszty operacyjne Stomed wyniosły 687 075 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 291 964 zł w 2024 roku
• 326 758 zł w 2023 roku
• 472 178 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stomed wyniosła 62 598 zł.

a

ktywa obrotowe to 62 598 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 598 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 851 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 747 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1633 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 598 zł w 2024 roku.
• 26 601 zł w 2023 roku.
• 40 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

74029.7

51002.07

86593.32

145728.92

87138.09

40929.97

26600.69

62597.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 534%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.9

12.26

-0.11

0

0.02

0

0.15

0.84

0.03

0.02

-0.58

1.23

-0.12

0.22

-0.39

0.03

-1.25

0.51

-0.07

1.69

-0.81

0.07

0.06

1.1

5.34

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stomed wyniosły 49 747 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 598 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4242 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 747 zł w 2024 roku
• 82 416 zł w 2023 roku
• 141 187 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 310% w 2023 roku
• 345% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

74029.7

79441.51

1.07

51002.07

48507.72

0.95

86593.32

70737.75

0.82

145728.92

214793.67

1.47

87138.09

136966.24

1.57

40929.97

141187.05

3.45

26600.69

82415.66

3.1

62597.7

49746.58

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stomed wykazała przychody na poziomie 755 741 zł.

Organizacja zarobiła 68 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 68 666 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

dane za rok

Organizacja Stomed wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08255

0.60153

0.36398

0.79744

0.17327

0.17188

0.05757

0.98721

0.33659

0.55779

0.32358

0.71818

0.35699

0.46358

0.37091

0.25771

0.58824

0.55887

0.37877

0.6683

0.44216

0.45455

0.66232

0.80293

0.10798

0.60435

0.45521

0.87988

0.18512

0.19817

0.07504

0.90346

0.59804

0.60631

0.42255

0.90909

0.37009

0.40816

0.69007

0.09277

0.08632

0.50221

0.26838

0.97258

0.12806

0.11899

0.03027

0.61636

0.5374

0.45902

0.24656

0.96607

0.46639

0.45561

0.98039

0.04356

0

0.4941

0.30869

0.14986

0.75138

0.56282

0.51637

0.97886

0.98257

0

Powiązania

L MAREK - reprezentacja, wspólnik

L JOANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.08.2006

30.07.2024

R Barbara

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

12.02.2004

29.08.2006

R Barbara

Listopad 1935

Osoba

wspólnik

12.02.2004

29.08.2006

L Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

29.08.2006

09.12.2022

L Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

wspólnik

12.02.2004

29.08.2006

R Kaflińska Halina

Marzec 1939

Osoba

wspólnik

29.08.2006

30.07.2024

R Kaflińska Halina

Marzec 1939

Osoba

wspólnik

12.02.2004

29.08.2006

W Aniela

Maj 1937

Osoba

wspólnik

29.08.2006

30.07.2024

W Aniela

Maj 1937

Osoba

wspólnik

30.07.2024

L Joanna

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

30.07.2024

L Marek

Styczeń 1969

Osoba

organ nadzoru

12.02.2004

11.03.2025

R Barbara

Listopad 1935

Osoba

organ nadzoru

12.02.2004

11.03.2025

R Kaflińska Halina

Marzec 1939

Osoba

organ nadzoru

12.02.2004

11.03.2025

B Bogumiła

Sierpień 1933

Osoba

reprezentacja

12.02.2004

09.12.2022

L Andrzej

Czerwiec 1947

Osoba

reprezentacja

30.07.2024

L Marek

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

Leszczyński Marek posiada 34 udziałów, które stanowią 32.9% firmy.

Leszczyńska Joanna posiada 10 udziałów, które stanowią 9.7% firmy.

Największym udziałowcem od 30.07.2024 jest Leszczyński Marek kontrolujący 33% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.12.2022 do 30.07.2024 była Wachowska Aniela kontrolująca 21% udziałów.

W okresie od 29.08.2006 do 09.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Leszczyński Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 37%.

Podobne organizacje do STOMED

	Organizacja	Numer KRS
1	GABINETY SPECJALISTYCZNE MERCEDENS SP. Z O.O.	0000150625
2	MAKSMED SP. Z O.O. SP. K.	0000669303
3	DENTIKA-MEDIC SP. Z O.O.	0000660344
4	PRO-DENT SP. Z O.O.	0000086847
5	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ FAMILIA-DENT	0000029626
6	MORENA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000588304
7	ATOM SP. Z O.O.	0000627472
8	STOMATOLOGIA DENTALSTUDIO SP. Z O.O.	0000789805
9	STOMATOLOGIA RADECKA SP. Z O.O.	0000934097
10	CENTRUM ORTODONTYCZNE MRĄGOWO SP. Z O.O.	0000876249
11	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PANACEUM SP. Z O.O.	0000144960
12	EURO DENT 2000 SP. Z O.O.	0000141403
13	ZSOZ S. SKAŁUBA, D.SZWEDOWSKI SP. Z O.O.	0000974534
14	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRO-STOM SP. Z O.O.	0000500328
15	CENTRUM STOMATOLOGII ROGOŹNIK SP. Z O.O.	0000758657
16	MKW STOMATOLOGIA SP. Z O.O.	0000590168
17	DENTAL-SPORT SP. Z O.O.	0000895876
18	ORTO-DENTICA SP. Z O.O.	0000583301
19	BAUMGART CLINIC SP. Z O.O.	0000645852
20	MS S03 SP. Z O.O.	0000896517
21	GOODENT SP. Z O.O.	0000563354
22	SMILE PARTNERS SP. Z O.O.	0000883591
23	SANA-DENT STOMATOLOGIA KOMPLEKSOWA SP. Z O.O.	0000631169
24	ORTOSFERA SYLWIA JAGŁA SP. K.	0000964508
25	RAJDENT SP. Z O.O.	0000890439
26	SUBLIMAMED SP. Z O.O.	0000925349
27	JELEŃ DENTAL CLINIC SP. Z O.O.	0000966408
28	AMBRADENTAL SP. Z O.O.	0000886723
29	BONUS 2022 SP. Z O.O.	0000984488
30	PRZYCHODNIA DENTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000070592

STOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192280 NIP 7810022971 REGON 001376865

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska dentystyczna" (86.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOMED

STOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192280 NIP
7810022971 REGON
001376865