ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000363582 NIP
5751869250 REGON
241656449

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

551 tys.

zysk

82 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

LUBLINIEC

Adres

PLAC KONRADA MAŃKI, 8

Kod pocztowy

42-700

Rejestracja

2010-08-25

Rozpoczęcie działalności

2010-06-09

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Złota Podkowa osiągnęła 551 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 551 468 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 469 107 zł.

Zysk netto wyniósł 82 361 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 551 468 zł w 2024 roku.
• 724 215 zł w 2023 roku.
• 432 624 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 062 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 361 zł w 2024 roku.
• 313 165 zł w 2023 roku.
• 143 113 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

296539.26

-16070.42

322338.24

4772.98

347917.26

66171.86

145300.3

-50469.19

73186.24

-25838.62

432624.21

143113.26

724214.8

313164.65

551467.81

82360.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Złota Podkowa wynosi 1 315 191 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 618 102 zł a 3 296 545 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 479 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 315 191 zł w 2024 roku.
• 2 291 800 zł w 2023 roku.
• 1 182 327 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

415838.05

1163441.12

47729.8

455709.03

1182533.04

271353.84

767986.12

1447220.48

330368.81

1245343.72

262913.81

1141989.24

321457.93

1182327.11

2003585.64

556331.42

2291799.88

4384305.1

618102.13

1315191.13

3296544.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Złota Podkowa wynosi 93 tys. zł.

EBITDA Złota Podkowa wynosi 141 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 15 607 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 457 zł w 2024 roku.
• 318 383 zł w 2023 roku.
• 156 161 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-15789.51

4780.51

72462.64

-50469.19

-25838.62

156161.26

318382.65

326426.43

93456.67

141395.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Złota Podkowa wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Złota Podkowa wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Złota Podkowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Złota Podkowa wynosi 16 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 165 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 165 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 165 tys. zł w 2024 roku.
• 148 tys. zł w 2023 roku.
• 86 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2809.84

58172.06

2466.05

59126.63

10437.52

26157.24

72361.02

25903.07

100644.4

57099.46

19596.99

85722.11

45055.49

148355.04

16444.11

164827.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7920 zł.

Koszty operacyjne Złota Podkowa wyniosły 458 011 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7920 zł w 2024 roku
• 40 227 zł w 2023 roku
• 63 802 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

54311.82

30427.39

61401.53

54398.45

64216.3

63801.78

40227.31

7919.94

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Złota Podkowa wyniosła 1 902 574 zł.

ktywa trwałe to 1 210 582 zł.

ktywa obrotowe to 691 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 902 574 zł.

apitał (fundusz) własny to 824 136 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 078 438 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 183 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 902 574 zł w 2024 roku.
• 1 803 852 zł w 2023 roku.
• 875 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

620051.76

690943.76

449884.94

395724.4

723355.44

875656.96

1803851.87

1902574.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

-0.05

0.01

0.02

0.01

0.15

0.18

0.21

0.19

-0.13

-0.16

-0.35

-0.04

-0.09

-0.35

0.16

0.33

0.36

0.33

0.17

0.42

0.45

0.43

0.04

0.1

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Złota Podkowa wyniosły 1 078 438 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 902 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 107 035 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 078 438 zł w 2024 roku
• 1 062 077 zł w 2023 roku
• 447 046 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Zadłużenie — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

620051.76

329191.48

0.53

690943.76

395310.5

0.57

449884.94

88079.82

0.2

395724.4

84388.47

0.21

723355.44

437858.13

0.61

875656.96

447046.39

0.51

1803851.87

1062076.65

0.59

1902574.32

1078438.15

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Złota Podkowa wykazała przychody na poziomie 551 468 zł.

Organizacja zarobiła 93 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 072 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 072 zł w 2024 roku
• 27 898 zł w 2023 roku
• 13 048 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6266

13048

27898

11072

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Złota Podkowa wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28071

0.73238

0.51937

0.4398

0.52052

0.5093

0.31714

0.20518

0.75936

0.73001

0.53534

0.45153

0.58023

0.54165

0.72443

0.50775

0.82893

0.72714

0.48807

0.3155

0.75551

0.73779

0.88837

0.65334

0.86105

0.1764

0.6604

0.49436

0.30965

0.37329

0.3298

0.16594

0.1302

0.22081

0.59403

0.53965

0.44124

0.36106

0.33447

0.25714

0.16138

0.85145

0.70506

0.54053

0.38938

0.82689

0.8181

0.87485

0.66491

0.84567

0.88383

0.74783

0.64467

0.42368

0.85636

0.85556

0.87593

0.70593

0.88065

0.76342

0.65536

0.59494

0.39793

0.70111

0.67467

0.72862

0.50702

0.77308

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−5 dni 10-07-2025

2023

−5 dni 10-07-2024

2022

+1 dni 16-07-2023

2021

−1 mies. 28 dni 18-08-2022

2020

−1 mies. 9 dni 06-09-2021

2019

−1 mies. 5 dni 10-09-2020

2018

−12 dni 03-07-2019

2017

−5 dni 10-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dyla Grzegorz - wspólnik

Dyla Piotr - reprezentacja

Cichoń Aniela - wspólnik

Dyla Adam - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.08.2010

Dyla Adam

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

25.08.2010

10.12.2010

Maliniak Marlena

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

25.08.2010

Cichoń Aniela

Maj 1949

Osoba

wspólnik

10.12.2010

Dyla Grzegorz

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

25.08.2010

10.12.2010

Maliniak Paweł

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

25.08.2010

27.05.2013

Duliński Piotr

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

10.12.2010

Dyla Piotr

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Dyla Adam posiada 110 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Dyla Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Cichoń Aniela posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.12.2010 jest Dyla Adam kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.08.2010 do 10.12.2010 był Dyla Adam kontrolując 55% udziałów.

Reprezentacja

Dyla Piotr

zarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu
Dyla Adam

wspólnik
Cichoń Aniela

wspólnik
Dyla Grzegorz

wspólnik

Podobne organizacje do ZŁOTA PODKOWA

	Organizacja	Numer KRS
1	3D SP. Z O.O.	0000890227
2	BOBART SP. Z O.O.	0000255590
3	REAL PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000530567
4	AKM MAZURY SP. Z O.O.	0000372151
5	ULLMANN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000875318
6	TERIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000745664
7	SMART LOGISTICS SP. Z O.O.	0000529951
8	MYHOMEY SP. Z O.O.	0000878851
9	QLK SP. Z O.O.	0000892228
10	PRIMA II SP. Z O.O.	0000233249
11	RALLUS SP. Z O.O.	0000929103
12	KASZTANOWA 18 SP. Z O.O.	0000649859
13	ESTAKON SP. Z O.O.	0000310743
14	IT USŁUGI SERWISOWE SP. Z O.O.	0000119167
15	PI APARTAMENTY & HOTELE SP. Z O.O.	0000618414
16	PROJEKT SZCZYRK SP. Z O.O. SP. K.	0000698474
17	AMG DEVELOPMENT IN SP. Z O.O.	0000742882
18	GRUPA M&R SP. Z O.O. SP. K.	0000676210
19	ADVISORS SP. Z O.O.	0000506732
20	POLSKA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000661192
21	TERRA INVESTMENT SOLUTIONS WARGOWO	0000434794
22	FLAT OUT SP. Z O.O.	0000311137
23	AWANGARDA + SP. Z O.O.	0000726120
24	JVM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000910830
25	PERDAS DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000810105
26	GRUNWALDZKA INVEST SP. Z O.O.	0000324830
27	PANTA RHEI INVEST SP. Z O.O.	0000496277
28	PROJEKT JANKI SP. Z O.O.	0000532354
29	GORECKI & PARTNERS S.A.	0000196569
30	SOWA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000863791

ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363582 NIP 5751869250 REGON 241656449

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ZŁOTA PODKOWA

ZŁOTA PODKOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000363582 NIP
5751869250 REGON
241656449