Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TRAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363132 NIP
5272634572 REGON
142529578

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

8,7 mln

zysk

139 tys.

wartość firmy

6,7 mln

Branża główna: Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZABRANIECKA, 5

Kod pocztowy

03-872

Rejestracja

2010-08-18

Rozpoczęcie działalności

2010-08-18

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.trapo.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO WYSOKOŚCI DWUKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Roboty związane z budową mostów i tuneli Roboty związane z budową dróg i autostrad Przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Opis

Sprzedaż kruszyw, w tym soli drogowej.
Transport i rozładunki materiałów budowlanych.
Kompleksowa obsługa inwestycji drogowych.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Trapo osiągnęła 8 699 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 696 893 zł. Pozostałe przychody to 2688 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 557 768 zł.

Zysk netto wyniósł 139 125 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -327 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 699 581 zł w 2024 roku.
• 8 736 741 zł w 2023 roku.
• 10 123 251 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 125 zł w 2024 roku.
• 271 535 zł w 2023 roku.
• 216 352 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10994578.63

6389.96

12642624.93

206837.19

10208891.6

-60872.87

6215908.97

-458408.47

6373176.75

-9845.08

10123251.31

216352.28

8736741.06

271535.07

8699580.96

139124.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Trapo wynosi 168 tys. zł.

EBITDA Trapo wynosi 192 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 791 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 849 zł w 2024 roku.
• 274 285 zł w 2023 roku.
• 215 343 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 544 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 191 509 zł w 2024 roku.
• 314 152 zł w 2023 roku.
• 232 850 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Trapo wynosi 6 689 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 333 034 zł a 21 748 952 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 136 755 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 689 255 zł w 2024 roku.
• 7 201 145 zł w 2023 roku.
• 7 745 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63899.6

7646541.09

27486446.58

446390.05

9702155.43

31606562.32

0

7126338.14

25522229

0

4143939.31

15539772.42

0

4248784.5

15932941.88

131484.45

7745727.78

25308128.28

290510.75

7201145.07

21841852.65

333034.3

6689254.74

21748952.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trapo wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trapo wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Trapo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Trapo wynosi 144 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 25 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 348 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 25 tys. zł a 348 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 348 tys. zł w 2024 roku.
• 349 tys. zł w 2023 roku.
• 405 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 730 360 zł.

Koszty operacyjne Trapo wyniosły 8 529 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 299 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 730 360 zł w 2024 roku
• 714 837 zł w 2023 roku
• 781 323 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Trapo wyniosła 2 913 713 zł.

a

ktywa trwałe to 113 133 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 800 580 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 913 713 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 444 046 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 469 667 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 226 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 913 713 zł w 2024 roku.
• 2 264 635 zł w 2023 roku.
• 1 035 737 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1328762.27

1267356.47

1053588.85

673254.62

797143.32

1035737.33

2264635.04

2913713.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0

0.16

0.35

0.02

0.02

-0.06

-0.14

-0.01

-0.01

-0.68

14.7

-0.07

-0.07

-0.01

0.24

0

0

0.21

1.23

0.02

0.02

0.12

0.7

0.03

0.03

0.05

0.31

0.02

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Trapo wyniosły 2 469 667 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 913 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 218 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 469 667 zł w 2024 roku
• 1 877 287 zł w 2023 roku
• 860 425 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1328762.27

940412.72

0.71

1267356.47

672169.73

0.53

1053588.85

626374.98

0.59

673254.62

704449.22

1.05

797143.32

838183

1.05

1035737.33

860424.73

0.83

2264635.04

1877287.37

0.83

2913713.22

2469667.49

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Trapo wykazała przychody na poziomie 8 699 581 zł.

Organizacja zarobiła 170 536 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 411 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 125 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4274 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 411 zł w 2024 roku
• 4677 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1494

58196

0

0

0

0

4677

31411

Wyniki na tle rynku "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych" (52.24.C)

dane za rok

Organizacja Trapo wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64423

0.79208

0.65385

0.64773

0.33784

0.36111

0.36364

0.43182

0.6129

0.74803

0.84677

0.64567

0.54206

0.46875

0.40909

0.76636

0.61682

0.79825

0.18898

0.84677

0.62205

0.6

0.38298

0.35955

0.28696

0.19658

0

0.03509

0.76577

0.44737

0.83019

0.21277

0.21348

0.09346

0.98113

0

0.18182

0.75862

0.4876

0.85047

0.26374

0.21839

0.26168

0.53774

0

0.68939

0.79528

0.5

0.80342

0.37113

0.30526

0.7094

0.94017

0

0.75

0.77941

0.68571

0.73643

0.56481

0.48571

0.71318

0.79231

0.61364

0.60177

0.77273

0.66372

0.76577

0.3956

0.32143

0.5625

0.67568

0.64151

Powiązania

F STANISŁAW - reprezentacja, wspólnik

F MARCIN - wspólnik, prokurent

N WALDEMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.05.2012

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

18.08.2010

30.05.2012

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

18.08.2010

30.05.2012

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

30.05.2012

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

30.05.2012

15.04.2015

Maj 1985

Osoba

wspólnik

18.08.2010

30.05.2012

Maj 1985

Osoba

wspólnik

15.04.2015

13.09.2024

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

13.09.2024

Maj 1985

Osoba

prokurent

03.12.2020

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

30.05.2012

28.05.2015

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

18.08.2010

30.05.2012

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

18.08.2010

15.04.2015

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

30.05.2012

15.04.2015

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

18.08.2010

30.05.2012

Maj 1985

Osoba

reprezentacja

07.10.2015

03.12.2020

Czerwiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Federowicz Marcin posiada 180 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Federowicz Stanisław posiada 180 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Nowicki Waldemar posiada 40 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Federowicz Stanisław (45% udziałów)
• Federowicz Marcin (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2015 do 13.09.2024:
• Federowicz Stanisław (45% udziałów)
• Federowicz Aleksandra (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.05.2012 do 15.04.2015:
• Federowicz Stanisław (45% udziałów)
• Federowicz Marcin (45% udziałów)

Podobne organizacje do TRAPO

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-BUDOWLANE "SPRZĘTO-BUD"	0000244422
2	MTP LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000464840
3	JUTEX-LTS LOGISTYKA-TRANSPORT-SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000226926
4	LIBER SP. Z O.O.	0000331283
5	AGRO-UPOL SP. Z O.O.	0000241851
6	FORPOL WORKFORCE SP. Z O.O. ERGONOMICA SP. K.	0000377753
7	AT SYSTEM SP. Z O.O.	0000996934
8	KAYAK SP. Z O.O.	0000498661
9	FONOKAJ SP. Z O.O.	0001010662
10	DHF SP. Z O.O.	0000397330
11	TEMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175790
12	PAJO MARKETY SP. Z O.O.	0000386515
13	ARMON SP. Z O.O.	0000597816
14	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
15	BROOCLER GROUP SP. Z O.O.	0000152909
16	PLACMAT SP. Z O.O.	0000163771
17	TRANSLIDER MIASTKO SP. Z O.O.	0000570541
18	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
19	INTERNO SP. Z O.O.	0000560459
20	BARAN SP. Z O.O. SP. K.	0000457363
21	MEK-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000801647
22	TT-LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000466221
23	TRANSMASTER SP. Z O.O. SP. K.	0000795493
24	SOTM - SP. Z O.O.	0000077936
25	QUARIS SP. Z O.O.	0000808735
26	SPS GROUP SP. Z O.O.	0000888865
27	POLAMER SP. Z O.O.	0000213164
28	B&S CARGO SP. Z O.O.	0000470687
29	MULTIWAY LOGISTICS SP. Z O.O.	0000608494
30	SKAW LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000671718