ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SP. Z O.O. | KRS: 0000363091

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,5 mln

zysk

-37 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GRÓJECKA, 194

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2010-08-18

Rozpoczęcie działalności

2010-08-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Administracja I Zarządzanie osiągnęła 1 454 658 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 359 910 zł. Pozostałe przychody to 94 748 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 397 336 zł.

Strata netto wyniosła 37 426 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 454 658 zł w 2024 roku.
• 1 441 937 zł w 2023 roku.
• 1 403 687 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5845 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 426 zł w 2024 roku.
• 21 238 zł w 2023 roku.
• 47 769 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

992396.86

3489.24

1117289.26

205460.27

1152901.51

74230.25

1211839.95

66311.97

1241556.69

105388.79

1403686.59

47769.05

1441937.3

21238.13

1454658.04

-37426.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Administracja I Zarządzanie wynosi -113 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 729 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -112 622 zł w 2024 roku.
• -64 578 zł w 2023 roku.
• -29 108 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Administracja I Zarządzanie wynosi 1 963 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 302 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 778 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 963 918 zł w 2024 roku.
• 2 068 459 zł w 2023 roku.
• 2 133 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

34892.4

1307471.05

3370219.64

786011.39

2352711.97

4192060.72

742302.5

1907206.08

4488981.72

663119.7

1964559.23

4754229.6

970459.64

2219719.26

5175784.76

477690.5

2133153.69

5366860.96

212381.3

2068459.08

5451813.48

0

1963917.52

5302109.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Administracja I Zarządzanie wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Administracja I Zarządzanie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Administracja I Zarządzanie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Administracja I Zarządzanie wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 432 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 273 tys. zł w 2023 roku.
• 268 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Administracja I Zarządzanie wyniosły 1 472 532 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Administracja I Zarządzanie wyniosła 1 531 883 zł.

a

ktywa trwałe to 91 501 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 440 382 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 531 883 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 325 527 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 356 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 531 883 zł w 2024 roku.
• 1 573 225 zł w 2023 roku.
• 1 537 519 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

918284.95

1160603.39

1351093.53

1366095.57

1469360.78

1537518.56

1573224.54

1531883.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.18

0.2

0.23

0.18

0.05

0.07

0.06

0.05

0.06

0.04

0.05

0.07

0.08

0.07

0.08

0.03

0.04

-0.02

0.03

0.01

0.02

-0.05

0.01

-0.02

-0.03

-0.08

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Administracja I Zarządzanie wyniosły 206 356 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 531 883 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 356 zł w 2024 roku
• 210 271 zł w 2023 roku
• 195 803 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

918284.95

75730.04

0.08

1160603.39

112588.21

0.1

1351093.53

228848.1

0.17

1366095.57

177538.17

0.13

1469360.78

175414.59

0.12

1537518.56

195803.32

0.13

1573224.54

210271.17

0.13

1531883.19

206355.86

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Administracja I Zarządzanie wykazała przychody na poziomie 1 454 658 zł.

Organizacja zarobiła -18 953 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 473 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 426 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -97% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2395 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 473 zł w 2024 roku
• 13 846 zł w 2023 roku
• 15 284 zł w 2022 roku

Wartość

1707

49633

20278

18265

15487

15284

13846

18473

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Administracja I Zarządzanie wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49794

0.62833

0.51904

0.18646

0.21653

0.2592

0.20694

0.17814

0.53054

0.85644

0.65763

0.57123

0.23006

0.89691

0.9061

0.8943

0.8082

0.84366

0.76673

0.66079

0.60336

0.36301

0.71802

0.72511

0.7609

0.70012

0.79589

0.73739

0.66269

0.59979

0.27897

0.65379

0.60618

0.72211

0.63611

0.79027

0.80094

0.65811

0.61915

0.25538

0.7726

0.74216

0.78934

0.69508

0.77878

0.68727

0.66962

0.62581

0.25124

0.56235

0.19051

0.66004

0.59308

0.76763

0.55524

0.64627

0.62242

0.24986

0.34884

0.13855

0.43356

0.45228

0.73046

0.10105

0.6

0.58861

0.23506

0.15476

0.11345

0.16448

0.13724

0.71795

Powiązania

TRITON DEVELOPMENT - wspólnik

S MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.08.2010

Triton Development

Organizacja

reprezentacja

18.08.2010

S Magdalena

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Triton Development posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

	Organizacja	Numer KRS
1	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000190415
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KOWALEWIE POMORSKIM	0000282324
3	WŁASNOŚCIOWO-LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000150618
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRYBOWIE	0000172196
5	MIECZYSŁAW KUBATY LUKARNA ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE	0000466756
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JAWCZYCE"	0000190107
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZACHĘTA"	0000165108
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA " NAD JAMNĄ "	0000134299
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W TORZYMIU	0000175396
10	SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-ADMINISTRACYJNA W BRUDZYNIU	0000255572
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "600-LECIA" W OSTROŁĘCE	0000298782
12	PROMYK SP. Z O.O.	0000331089
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WSPÓLNY	0000172422
14	LACREMS PROPERTIES SP. Z O.O.	0000417070
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STRZECHA	0000173638
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZORZA"	0000202765
17	ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000024068
18	SANTER - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000009951
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "STOIZB"	0000107113
20	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LIPOWA"	0000082487
21	STOW. HANDLOWCÓW TARGOWISK MIEJSKICH W SŁUBICACH	0000287609
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE"	0000192228
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOMUNIKACJA	0000121428
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "IRYS"	0000137095
25	ARPOL SP. Z O.O.	0000204729
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FLISAK"	0000135721
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO - ADMINISTRACYJNA LASKI	0000149511
28	SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000240288
29	B.M.L.REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000282460
30	PRZESIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO-BUDOWLANE "KMM" SP. Z O.O.	0000203737

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363091 NIP 7010254177 REGON 142573214

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE

ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363091 NIP
7010254177 REGON
142573214