PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MAGCOM SP. Z O.O. | KRS: 0000359732

Podsumowanie

aktywa

986 tys.

przychód

636 tys.

zysk

-145 tys.

wartość firmy

530 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

KUDOWA-ZDRÓJ

Adres

WARSZAWSKA, 3

Kod pocztowy

57-350

Rejestracja

2010-06-29

Rozpoczęcie działalności

2010-07-01

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ ŁĄCZNIE : CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM; B) W PRZYPADKU CZYNNOŚCI MIESZCZĄCYCH SIĘ W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE. ZA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU UWAŻA SIĘ CZYNNOŚCI , KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST WYŻSZA NIŻ 50.000,00 ZŁOTYCH.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową dróg i autostrad Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magcom osiągnęła 636 215 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 477 zł. Pozostałe przychody to 6738 zł.

Całkowite koszty wyniosły 774 878 zł.

Strata netto wyniosła 145 401 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -38 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 636 215 zł w 2024 roku.
• 708 883 zł w 2023 roku.
• 1 030 389 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -145 401 zł w 2024 roku.
• -118 870 zł w 2023 roku.
• 122 861 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

868989.97

190232.2

637181.95

60569.72

450783.62

-25948.14

675705.68

33674.5

1030389.48

122861.38

708883.05

-118870.27

636214.96

-145401.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magcom wynosi -152 tys. zł.

EBITDA Magcom wynosi 106 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -151 942 zł w 2024 roku.
• -118 837 zł w 2023 roku.
• -57 132 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 105 513 zł w 2024 roku.
• 169 466 zł w 2023 roku.
• 197 681 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

210951.23

262554.35

73808.44

125411.56

-23842.67

27760.45

34163.87

256709.89

-57132.17

197680.72

-118836.61

169466.04

-151942.18

105513.17

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magcom wynosi 529 695 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 590 537 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 161 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 529 695 zł w 2024 roku.
• 687 216 zł w 2023 roku.
• 1 482 152 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

157803.65

1498059.1

2663250.8

205839.44

872906.29

1592954.88

0

486900.75

1126959.05

211634.21

796802.67

1689264.2

303780.25

1482152.09

2575973.7

0

687216.24

1772207.63

0

529695.21

1590537.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magcom wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291183

0.0291341

0.0291385

0.0291353

0.0291311

0.0291434

0.029146

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magcom wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0021751

0.0024421

0.0054886

0.0035009

0.0022273

0.0062275

0.0056658

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magcom charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magcom wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 57 tys. zł w 2023 roku.
• 81 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

42080.97

0

54890.52

0

49700.89

0

56435.79

0

81008.07

0

57234.01

0

28147.17

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 233 077 zł.

Koszty operacyjne Magcom wyniosły 781 419 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9285 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 233 077 zł w 2024 roku
• 220 762 zł w 2023 roku
• 271 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

177367.04

174642.55

191406.63

161151.52

271655.54

220762.33

233076.62

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magcom wyniosła 985 691 zł.

a

ktywa trwałe to 559 227 zł.

a

ktywa obrotowe to 426 464 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 691 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 140 736 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 844 955 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -142 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 691 zł w 2024 roku.
• 1 148 630 zł w 2023 roku.
• 1 367 947 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1841881.49

1570918.53

1589294.1

1490541.17

1367946.89

1148629.93

985691.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -103%.

Marża operacyjna wyniosła -24%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.9

0.24

0.22

0.04

0.22

0.12

0.1

-0.02

-0.1

-0.05

-0.06

0.02

0.12

0.05

0.09

0.3

-0.07

0.12

-0.1

-0.42

-0.17

-0.15

-1.03

-0.24

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magcom wyniosły 844 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 691 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -131 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 844 955 zł w 2024 roku
• 862 460 zł w 2023 roku
• 962 907 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1841881.49

1631476.62

0.89

1570918.53

1296465.94

0.83

1589294.1

1340789.65

0.84

1490541.17

1208362.22

0.81

1367946.89

962906.56

0.7

1148629.93

862459.87

0.75

985691.11

844955.24

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magcom wykazała przychody na poziomie 636 215 zł.

Organizacja zarobiła -145 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -145 401 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1099 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

6595

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Magcom wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84216

0.60716

0.60034

0.6928

0.88713

0.87163

0.82815

0.89959

0.75752

0.71429

0.55723

0.57207

0.66584

0.71429

0.68678

0.70039

0.6994

0

0.42602

0.54904

0.57491

0.61273

0.59792

0.59982

0.48406

0.21889

0

0.69939

0.56063

0.55274

0.60805

0.58855

0.56153

0.6526

0.61405

0

0.68509

0.56415

0.52136

0.58905

0.61933

0.2575

0.70251

0.70277

0

0.16001

0.49634

0.47682

0.62771

0.22862

0.20866

0.16504

0.06907

0

0.17585

0.41618

0.40264

0.68602

0.19485

0.17077

0.1494

0.03929

0

Powiązania

B DOMINIKA - wspólnik

P DANUTA - wspólnik

B MAGDALENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.06.2010

13.10.2010

B Magdalena

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

13.10.2010

27.02.2012

B Magdalena

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

13.10.2010

12.04.2024

P Danuta

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

12.04.2024

P Danuta

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

12.04.2024

B Dominika

Luty 1988

Osoba

wspólnik

13.10.2010

12.04.2024

B Dominika

Luty 1988

Osoba

wspólnik

27.02.2012

12.04.2024

M Andrzej

Listopad 1958

Osoba

prokurent

29.06.2010

29.07.2011

B Zdzisław

Lipiec 1958

Osoba

reprezentacja

29.06.2010

B Magdalena

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Bąk Dominika posiada 5600 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Plich Danuta posiada 2400 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2024 jest Bąk Dominika kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.02.2012 do 12.04.2024 była Bąk Dominika kontrolująca 60% udziałów.

W okresie od 13.10.2010 do 27.02.2012 najwięcej udziałów posiadała Bąk Magdalena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MAGCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	DMS IMOBILIA SP. Z O.O.	0000861714
2	CERTUS APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000734628
3	WARMAZ SP. Z O.O.	0000160509
4	VREST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000245738
5	PRIME HOME SP. Z O.O. SP. K.	0000790757
6	WIESŁAW KAMIŃSKI SP. K.	0000003845
7	NILES SP. Z O.O.	0000177630
8	"PLAYER" SP. Z O.O. DANCE SP. K.	0000445908
9	S22 PREMIUM ROOMS SP. Z O.O.	0000849570
10	HOTEL PROFESSIONALS SP. Z O.O.	0000491414
11	ARIRANG BIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000392929
12	BEST REST SP. Z O.O. SP. K.	0000579942
13	IKO GROUP SP. Z O.O.	0000642349
14	ALEF SP. Z O.O.	0000120655
15	AKADEMIA SUPRASKA SP. Z O.O.	0000514633
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE HANDLU I USŁUG "R-BUD"	0000030155
17	BSB POLSKA SP. Z O.O.	0000598080
18	DALACH SP. Z O.O.	0000265453
19	INVEST -NORD SP. Z O.O.	0000080815
20	VILLA MADRE SP. Z O.O.	0000605907
21	PIEMONTE SP. Z O.O.	0000877696
22	SOKÓŁ SP. Z O.O.	0000663066
23	DOM ŚW. NORBERTA SP. Z O.O.	0000954572
24	BORKI APARTHOTEL SP. Z O.O.	0000497432
25	KAREO SP. Z O.O.	0000154207
26	UKROPOL SP. Z O.O.	0000178942
27	OSTRZYCKI LAS DOMKI SP. Z O.O.	0000948457
28	VISLOW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000920683
29	ALTAVISTA SP. Z O.O.	0000825024
30	SZEŚĆ DĘBÓW SP. Z O.O.	0000138633

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MAGCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000359732 NIP 7692195270 REGON 100899693

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MAGCOM

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE MAGCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000359732 NIP
7692195270 REGON
100899693