Organizacja Keola osiągnęła 732 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 732 460 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 696 315 zł.
Zysk netto wyniósł 36 145 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 732 461 zł w 2019 roku.
• 759 560 zł w 2018 roku.
• 850 959 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 145 zł w 2019 roku.
• 12 659 zł w 2018 roku.
• 70 990 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Keola wynosi 632 889 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 831 153 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -109 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 889 zł w 2019 roku.
• 557 009 zł w 2018 roku.
• 851 267 zł w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Keola wyniosła 202 847 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 105 043 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 202 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -173 223 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 376 070 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 202 847 zł w 2019 roku.
• 192 217 zł w 2018 roku.
• 169 995 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Keola wyniosły 376 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 202 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 376 070 zł w 2019 roku
• 401 586 zł w 2018 roku
• 392 022 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2019 roku
• 209% w 2018 roku
• 231% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Keola wykazała przychody na poziomie 732 461 zł.
Organizacja zarobiła 38 505 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 145 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2360 zł w 2019 roku
• 561 zł w 2018 roku
• 7916 zł w 2017 roku
Organizacja Keola wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubu
posiada 10 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2016 jest
Kubu
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2010 do 18.02.2016
była Ożóg Wioletta
kontrolująca 100% udziałów.