EKSPANSJA SP. Z O.O. | KRS: 0000403215

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

2,4 mln

zysk

474 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

TOMASZÓW LUBELSKI

Adres

TRAUGUTTA, 1

Kod pocztowy

22-600

Rejestracja

2011-11-25

Rozpoczęcie działalności

2011-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekspansja osiągnęła 2 444 812 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 444 810 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 970 741 zł.

Zysk netto wyniósł 474 070 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 444 812 zł w 2024 roku.
• 1 989 910 zł w 2023 roku.
• 2 043 949 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 64 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 474 070 zł w 2024 roku.
• -116 864 zł w 2023 roku.
• 256 523 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2179619.23

19105.35

2081321.06

-198762.9

2158534.25

56972.32

1328398.61

-67913.24

1590019.62

102023.31

2043949.35

256522.64

1989909.77

-116864.22

2444811.71

474069.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekspansja wynosi 512 tys. zł.

EBITDA Ekspansja wynosi 538 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 69 019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 511 902 zł w 2024 roku.
• -83 020 zł w 2023 roku.
• 335 527 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 200 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 538 278 zł w 2024 roku.
• -27 935 zł w 2023 roku.
• 391 072 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekspansja wynosi 3 937 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 411 128 zł a 6 636 976 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 560 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 937 281 zł w 2024 roku.
• 1 326 607 zł w 2023 roku.
• 2 769 215 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

191053.5

1798360.85

5449048.08

0

1507335.16

5203302.65

162517.03

1829429.14

5396335.63

0

997181.17

3320996.53

188099.58

1656205.9

3975049.05

380491.56

2769215.02

5109873.38

0

1326606.51

4974774.42

411127.65

3937280.96

6636975.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekspansja wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekspansja wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekspansja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ekspansja wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 73 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 192 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 73 tys. zł a 192 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 73 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 192 tys. zł w 2024 roku.
• 80 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 912 652 zł.

Koszty operacyjne Ekspansja wyniosły 1 932 908 zł.

Wynagrodzenia stanowią 47% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3363 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 912 652 zł w 2024 roku
• 1 231 291 zł w 2023 roku
• 1 047 631 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekspansja wyniosła 3 259 749 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 259 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 259 749 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 548 170 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 711 579 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 259 749 zł w 2024 roku.
• 2 643 842 zł w 2023 roku.
• 2 801 603 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

908406.48

738209.33

833350.21

2235807.5

2937857.33

2801603.07

2643842.24

3259748.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.01

-0.27

-1.24

-0.1

0.07

0.26

0.03

-0.03

-0.46

-0.04

-0.05

0.03

0.41

0.06

0.09

0.51

0.16

0.13

-0.04

1.04

-0.04

-0.06

0.15

0.86

0.21

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekspansja wyniosły 2 711 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 259 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 711 579 zł w 2024 roku
• 2 755 706 zł w 2023 roku
• 2 294 281 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

908406.48

549926.53

0.61

738209.33

578492.28

0.78

833350.21

616660.84

0.74

2235807.5

2087031.37

0.93

2937857.33

2687057.89

0.91

2801603.07

2294280.99

0.82

2643842.24

2755706.46

1.04

3259748.74

2711578.54

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekspansja wykazała przychody na poziomie 2 444 812 zł.

Organizacja zarobiła 511 902 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 832 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 474 070 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4024 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 832 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 16 636 zł w 2022 roku

Wartość

9665

0

16636

0

37832

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

dane za rok

Organizacja Ekspansja wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71833

0.74019

0.73136

0.50756

0.46382

0.43453

0.57926

0.46469

0.85041

0.04435

0.75189

0.69917

0.62834

0.22444

0.21785

0.13098

0.0413

0

0.76794

0.74986

0.72656

0.60159

0.53416

0.50608

0.64458

0.63413

0

0.08492

0.70656

0.85265

0.72743

0.23803

0.25778

0.27081

0.08548

0

0.77629

0.70635

0.86855

0.72668

0.61732

0.60573

0.52657

0.70879

0

0.85948

0.71299

0.85448

0.68201

0.80304

0.83189

0.63218

0.74101

0.8299

0.06382

0.68793

0.83388

0.81147

0.21577

0.23641

0.25158

0.91388

0

0.87938

0.68023

0.82688

0.71826

0.88012

0.88354

0.73796

0.86399

0.86795

Powiązania

P ANETA - wspólnik, reprezentacja

P WIOLETA - reprezentacja

P KAZIMIERZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2011

31.12.2020

Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Motozbyt

Organizacja

wspólnik

25.11.2011

P Aneta

Luty 1985

Osoba

wspólnik

31.12.2020

18.01.2024

Kp Inwestycje

Organizacja

wspólnik

18.01.2024

P Kazimierz

Styczeń 1958

Osoba

prokurent

05.01.2012

25.11.2014

P Kazimierz

Styczeń 1958

Osoba

prokurent

25.11.2014

08.09.2015

K Mirosław

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

25.11.2011

25.11.2014

K Mirosław

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

25.11.2014

P Kazimierz

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

P Aneta

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

31.12.2020

P Wioleta

Luty 1991

Osoba

Udziałowcy

Podhajny Kazimierz posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Podhajna Aneta posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.01.2024 jest Podhajny Kazimierz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2020 do 18.01.2024 był Kp Inwestycje kontrolując 90% udziałów.

W okresie od 25.11.2011 do 31.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Motozbyt . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do EKSPANSJA

	Organizacja	Numer KRS
1	LILIA SP. Z O.O.	0000430669
2	WB-FASHION MODA SP. Z O.O.	0000726878
3	MIN JIE SP. Z O.O.	0000696401
4	NYSAN SP. Z O.O.	0000579034
5	GRUNDIK SP. Z O.O.	0000408045
6	PICTURA SP. Z O.O.	0000259203
7	GRUPA LESTHEZONE SP. Z O.O.	0000596415
8	BAI SHUN SP. Z O.O.	0000536781
9	YING LI SP. Z O.O.	0000630629
10	CENTRUM HANDLOWE "RYŚ" SP. Z O.O.	0000191159
11	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W KOPANICY	0000170073
12	SPÓŁDZIELNIA PRACY "KŁOS" W BRZESKU	0000170206
13	ZHR POZNAŃCZYK SP. Z O.O.	0000163946
14	ELCAVO POLSKA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000632725
15	DLAPILOTA.PL SP. Z O.O.	0000104174
16	GOLDPEX SP. Z O.O.	0000413369
17	SAVE THE PLANET SP. Z O.O.	0000804266
18	YUCHEN SP. Z O.O.	0000713532
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁOCHOWIE	0000120803
20	EXPERT-SALES SP. Z O.O.	0000549030
21	SYLWIA HD SP. Z O.O.	0000344233
22	GOFIT SP. Z O.O.	0000086880
23	LANA&AWAK SP. Z O.O.	0000670272
24	NASZA ERA SP. Z O.O.	0000396725
25	CASA SP. Z O.O.	0000662061
26	TENG FEI SP. Z O.O.	0000368306
27	HONG LU SP. Z O.O.	0000593402
28	EMIS SP. Z O.O.	0000323274
29	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA "SOPSAN" W SANOKU	0000069462
30	E-OPRAWA SP. Z O.O.	0000352620

EKSPANSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403215 NIP 9212028479 REGON 061351717

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach" (47.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKSPANSJA

EKSPANSJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403215 NIP
9212028479 REGON
061351717