SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKAŁADAJĄ: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, GDY WARTOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM NIE PRZEKRACZA KWOTY DO 30.000 ZŁOTYCH, A POWYŻEJ TEJ KWOTY - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja APA osiągnęła 4 835 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 819 140 zł. Pozostałe przychody to 16 507 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 928 690 zł.
Strata netto wyniosła 93 043 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 256 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 835 647 zł w 2025 roku. • 8 450 171 zł w 2024 roku. • 7 348 242 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
34 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -93 043 zł w 2025 roku. • 49 646 zł w 2024 roku. • -23 640 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APA wynosi 4 395 689 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
936 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 395 689 zł w
2025 roku. • 7 103 689 zł w
2024 roku. • 6 269 450 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APA wynosi -100 tys. zł.
EBITDA APA wynosi -33 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -99 534 zł w
2025 roku. • 61 621 zł w
2024 roku. • 36 602 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
66 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -33 121 zł w
2025 roku. • 121 315 zł w
2024 roku. • 100 786 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APA wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2025 roku. • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji APA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025 (MSiG nr 42/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 120161. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/696987/25/588]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D
Poz. 157912. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/583323/24/77]
MSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 190167. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/473572/23/234]
MSiG 71/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 91637. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/369042/22/38]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 323238. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13111/21/48]
Rzuć okiemMSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
21, Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BEDNARSKI 2. MIROSŁAW WŁADYSŁAW
3. [ukryto] 5. 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
wpisać: 2 1. BOGUSZ 2. BOGUMIŁA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. 4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 125170. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/279083/21/338]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 125169. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/279077/21/912]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 133479. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10153/20/918]
Rzuć okiemMSiG 57/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 10 3 PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 2 2. 10
8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 3 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 4 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW
ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 5 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 8 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW wykreślić: 10 2. 15 1 PRODUKCJA,
PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA
I PRODUKTÓW MIĘSNYCH 11 2. 15 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW
RYBOŁÓWSTWA 12 2. 15 3 PRZETWÓRSTWO
OWOCÓW I WARZYW 13 2. 15 4 PRODUKCJA
OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO 14 2. 15 5 WYTWARZANIE
ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH 15 2. 15 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI
I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH 16 2. 15 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT 17
2. 15 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 18 2. 15 98 Z PRODUKCJA WÓD
MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
19 2. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 20 2. 51 2 SPRZEDAŻ
HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 21 2. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I TYTONIU 22 2. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
23 2. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI
I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 24 2. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY 25 2. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Poz. 123663. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/989338/19/827]
MSiG 57/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 123662. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/989337/19/426]
MSiG 57/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 123661. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/989336/19/25]
MSiG 57/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 85022. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8746/18/990]
MSiG 63/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 77124. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5919/17/216]
MSiG 59/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 77383. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5526/16/927]
MSiG 69/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
APA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APA wynosi 181 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 444 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 444 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 181 tys. zł w 2025 roku. • 252 tys. zł w 2024 roku. • 247 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 444 tys. zł w 2025 roku. • 558 tys. zł w 2024 roku. • 590 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
246 194 zł.
Koszty operacyjne APA wyniosły
4 918 674 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 246 194 zł w 2025 roku • 311 623 zł w 2024 roku • 238 536 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2025 roku •
3,7% w 2024 roku •
3,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APA wyniosła 1 669 316 zł.
Aktywa trwałe to 315 738 zł.
Aktywa obrotowe to 1 353 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 762 359 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 678 275 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 085 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 115 965 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 100 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 669 316 zł sumy bilansowej i 1 678 275 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 747 094 zł sumy bilansowej i 1 729 389 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 901 246 zł sumy bilansowej i 1 878 275 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5,54%.
Marża operacyjna wyniosła -2,07%.
Marża netto wyniosła -1,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APA wyniosły 84 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 669 316 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 84 085 zł w 2025 roku • 17 705 zł w 2024 roku • 21 841 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 5% w 2025 roku • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja APA ma 84 085 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 77 891 zł (93%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 121 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 6073 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
84 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
78 tys. zł
93%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
121 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
7%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2017: 27%).
W latach 2017-2021 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2022-2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Lata
2019, 2020 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APA wynosi 16,1 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 16,1.
Płynność gotówkowa wynosi 14,48 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,97 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 1,2 mln zł należności i inne: 136 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 16,10 zł, z czego 14,48 zł w gotówce.
16,1
płynność bieżąca
14,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 16,1 w 2025 roku • 91,09 w 2024 roku • 78,17 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 800, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 3193,15 w 2020 roku • płynność bieżąca: 1083,69 w 2021 roku • płynność szybka: 3193,15 w 2020 roku • płynność szybka: 1083,69 w 2021 roku • płynność gotówkowa: 3023,49 w 2020 roku
W latach
2022, 2023, 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Za lata
2019, 2020 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Organizacja APA nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 1 217 647 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 123 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)1,2 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 123 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2020: bez długu, gotówka 1,1 mln zł • 2019: bez długu, gotówka 803 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: ponad 1000 razy • 2023: 790,7 raza
W latach 2022-2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Lata
2019, 2020 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa), pozostałe jednostkowe - różnice mogą wynikać ze zmiany zakresu, a zobowiązań wobec grupy w skonsolidowanym zwykle nie widać.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji APA wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 6 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 106 626 zł, z czego 106 626 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 6 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2025 roku • 0,3 dnia w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku
Za lata
2019, 2020 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji APA wynoszą 4 802 601 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 355 301 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 204 254 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 66 413 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,8 mln zł
Usługi obce355 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)204 tys. zł · 4%
Amortyzacja66 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,8 mln zł w 2025 roku • 8,3 mln zł w 2024 roku • 7,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za lata
2019, 2020 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja APA wykazała przychody na poziomie 4 835 647 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 007 zł w 2024 roku • 5636 zł w 2023 roku • 38 914 zł w 2022 roku
Organizacja APA wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,19%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,19%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi4 619 985,20
I. Przychody netto ze sprzedaży4 619 985,20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej4 802 601,16
I. Amortyzacja66 412,50
II. Zużycie materiałów i energii27 895,04
III. Usługi obce355 300,63
IV. Wynagrodzenia204 253,60
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 940,46
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)4 106 391,49
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-182 615,96
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:199 154,95
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:116 072,63
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:16 507,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)16 507,10
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:10 016,05
I. Odsetki, w tym: (+1)123,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-93 042,59
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-93 042,59
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 127 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-120
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 7 dni10-03-2026
2024
−4 mies. 26 dni19-02-2025
2023
−4 mies. 13 dni04-03-2024
2022
−3 mies. 26 dni21-03-2023
2021
−8 mies. 1 dzień16-02-2022
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
−4 mies. 3 dni14-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bogusz As Daria posiada 16 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Bogusz Bogumiła posiada 4 udziały, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2021 jest Bogusz As Daria kontrolująca
80% udziałów.
W okresie od 26.04.2012 do 20.05.2021 najwięcej udziałów posiadała
Bogusz As Daria (80%).
W okresie od 22.12.2008 do 26.04.2012 najwięcej udziałów posiadała
Bogusz As Daria (80%).
