SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKAŁADAJĄ: - PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, - WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, GDY WARTOŚĆ ZACIĄGANYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM NIE PRZEKRACZA KWOTY DO 30.000 ZŁOTYCH, A POWYŻEJ TEJ KWOTY - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja APA osiągnęła 8 450 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 443 160 zł. Pozostałe przychody to 7011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 400 524 zł.
Zysk netto wyniósł 49 646 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
111 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 450 171 zł w 2024 roku. • 7 348 242 zł w 2023 roku. • 8 228 156 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
147 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 49 646 zł w 2024 roku. • -23 640 zł w 2023 roku. • 344 139 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji APA wynosi 7 129 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
496 463 zł a 21 125 426 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
624 677 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 129 074 zł w
2024 roku. • 6 308 382 zł w
2023 roku. • 8 378 429 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT APA wynosi 62 tys. zł.
EBITDA APA wynosi 121 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
161 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 61 621 zł w
2024 roku. • 36 602 zł w
2023 roku. • 384 924 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
174 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 121 315 zł w
2024 roku. • 100 786 zł w
2023 roku. • 471 154 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie APA wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji APA.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 marca 2025 (MSiG nr 42/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 120161. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/696987/25/588]
MSiG 42/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.02.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D
Poz. 157912. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/583323/24/77]
MSiG 52/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 190167. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/473572/23/234]
MSiG 71/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 91637. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/369042/22/38]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 323238. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13111/21/48]
Rzuć okiemMSiG 103/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 20.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
21, Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BEDNARSKI 2. MIROSŁAW WŁADYSŁAW
3. [ukryto] 5. 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
wpisać: 2 1. BOGUSZ 2. BOGUMIŁA ELŻBIETA
3. [ukryto] 5. 4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 125170. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/279083/21/338]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 125169. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/279077/21/912]
MSiG 54/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 133479. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/10153/20/918]
Rzuć okiemMSiG 57/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 10 3 PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 2 2. 10
8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 3 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 4 2. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW
ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 5 2. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 2. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 81 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 8 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW wykreślić: 10 2. 15 1 PRODUKCJA,
PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA
I PRODUKTÓW MIĘSNYCH 11 2. 15 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW
RYBOŁÓWSTWA 12 2. 15 3 PRZETWÓRSTWO
OWOCÓW I WARZYW 13 2. 15 4 PRODUKCJA
OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO 14 2. 15 5 WYTWARZANIE
ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH 15 2. 15 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI
I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH 16 2. 15 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT 17
2. 15 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 18 2. 15 98 Z PRODUKCJA WÓD
MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
19 2. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 20 2. 51 2 SPRZEDAŻ
HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 21 2. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I TYTONIU 22 2. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
23 2. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI
I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 24 2. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY 25 2. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Poz. 123663. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/989338/19/827]
MSiG 57/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 123662. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/989337/19/426]
MSiG 57/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 123661. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[RDF/989336/19/25]
MSiG 57/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 85022. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/8746/18/990]
MSiG 63/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 77124. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5919/17/216]
MSiG 59/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 77383. „APA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000110263. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5526/16/927]
MSiG 69/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
APA nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji APA wynosi 0,06%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,280% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,17% w 2023 roku. • 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
APA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla APA wynosi 252 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 558 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 558 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 252 tys. zł w 2024 roku. • 247 tys. zł w 2023 roku. • 287 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 58 tys. zł w 2022 roku. • 63 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 558 tys. zł w 2024 roku. • 590 tys. zł w 2023 roku. • 617 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
311 623
zł.
Koszty operacyjne APA wyniosły
8 381 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 554 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 311 623 zł w 2024 roku • 238 536 zł w 2023 roku • 214 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2024 roku •
3,3% w 2023 roku •
2,7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów APA wyniosła 1 747 094 zł.
a
ktywa trwałe to 134 311 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 612 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 747 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 729 389 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 705 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 365 523 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 146 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 747 094 zł sumy bilansowej i 1 729 389 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 901 246 zł sumy bilansowej i 1 878 275 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 478 140 zł sumy bilansowej i 2 021 915 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,87%.
Marża operacyjna wyniosła 0,73%.
Marża netto wyniosła 0,59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania APA wyniosły 17 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 747 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 219 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 705 zł w 2024 roku • 21 841 zł w 2023 roku • 2 456 225 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
27 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 1% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji APA wynosi 91,09 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 91,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 89,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 8946% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,6 mln zł należności i inne: 29 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 91,09 zł, z czego 89,46 zł w gotówce.
91,09
płynność bieżąca
91,09
płynność szybka
89,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 44,69 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 91,09 w 2024 roku • 78,17 w 2023 roku • 1,72 w 2022 roku
W latach
2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja APA wykazała przychody na poziomie 8 450 171 zł.
Organizacja zarobiła 65 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 007 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
11 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 16 007 zł w 2024 roku • 5636 zł w 2023 roku • 38 914 zł w 2022 roku
Organizacja APA wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,32%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,32%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi8 391 753,06
I. Przychody netto ze sprzedaży8 391 753,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 290 245,93
I. Amortyzacja59 694,05
II. Zużycie materiałów i energii44 207,30
III. Usługi obce784 093,88
IV. Wynagrodzenia263 514,61
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 108,47
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 090 627,62
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)101 507,13
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:51 406,78
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:91 292,98
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:7 010,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7 010,74
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 978,37
I. Odsetki, w tym: (+1)6,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)65 653,30
I. Podatek dochodowy16 007,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)49 646,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji APA składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 119 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 146 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-119
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 26 dni19-02-2025
2023
−4 mies. 13 dni04-03-2024
2022
−3 mies. 26 dni21-03-2023
2021
−8 mies. 1 dzień16-02-2022
2020
−7 mies. 11 dni08-03-2021
2019
+4 mies. 24 dni08-03-2021
2018
−4 mies. 3 dni14-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bogusz As Daria posiada 16 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Bogusz Bogumiła posiada 4 udziały, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 20.05.2021 jest Bogusz As Daria kontrolująca
80% udziałów.
W okresie od 26.04.2012 do 20.05.2021 najwięcej udziałów posiadała
Bogusz As Daria (80%).
W okresie od 22.12.2008 do 26.04.2012 najwięcej udziałów posiadała
Bogusz As Daria (80%).
