Organizacja Integra Logistics osiągnęła 761 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 715 679 zł.
Zysk netto wyniósł 45 370 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
479 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 761 048 zł w 2024 roku. • 901 996 zł w 2023 roku. • 1 720 801 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
20 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 45 370 zł w 2024 roku. • 36 781 zł w 2023 roku. • 86 523 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Integra Logistics wynosi 774 925 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
133 346 zł a 1 772 071 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
366 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 774 925 zł w
2024 roku. • 828 433 zł w
2023 roku. • 1 508 189 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integra Logistics wynosi 85 tys. zł.
EBITDA Integra Logistics wynosi 97 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
9084 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 84 714 zł w
2024 roku. • 40 466 zł w
2023 roku. • 102 883 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 97 257 zł w
2024 roku. • 40 466 zł w
2023 roku. • 102 883 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Integra Logistics mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Integra Logistics.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2025 (MSiG nr 159/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 944865. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/767033/25/459]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 944864. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/767033/25/58]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 944863. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/767033/25/657]
MSiG 159/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1396797. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62319/24/431]
Rzuć okiemMSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. HUMAŃSKA
nr domu 8 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-789 poczta
X V. W P I S Y
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. WOLIŃSKA nr domu 4 kod
pocztowy 03-699 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ROZHINSKIY 2. OLEG 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500,00 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. KONDRATYEV 2. ROMAN
3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ROZHINSKIY 2. OLEG 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KONDRATYEV
2. ROMAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 314607. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594994/24/608]
MSiG 82/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 310096. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594994/24/207]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 310095. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594994/24/806]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2024 okres OD
4 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 310094. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594994/24/405]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
: wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 310093. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594994/24/4]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 310092. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594993/24/292]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 310091. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594993/24/891]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 310090. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594993/24/490]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 310089. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.03.2021.
[RDF/594993/24/89]
MSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2024 okres OD
11.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 129297. INTEGRA LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000887952. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.03.2021.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/11905/21/997]
MSiG 55/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
DZIA- W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. INTEGRA
LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. HUMAŃSKA nr domu
8 nr lokalu 3 kod pocztowy 00-789 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 05.03.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROZHINSKIY 2. OLEG 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 500,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,0
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ROZHINSKIY 2. OLEG 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 1 2. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 2 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 46
u HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 7 2. 50 TRANSPORT WODNY 8 2. 51
TRANSPORT LOTNICZY 9 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Integra Logistics nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integra Logistics wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,325% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 1,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integra Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Integra Logistics wynosi 24 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 36 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 6 tys. zł w 2023 roku. • 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 51 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
243 701 zł.
Koszty operacyjne Integra Logistics wyniosły
676 335 zł.
Wynagrodzenia stanowią
36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 243 701 zł w 2024 roku • 101 190 zł w 2023 roku • 45 970 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
36% w 2024 roku •
11,7% w 2023 roku •
2,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integra Logistics wyniosła 564 126 zł.
Aktywa trwałe to 94 967 zł.
Aktywa obrotowe to 469 158 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 564 126 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 190 893 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 232 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 107 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 41 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 564 126 zł sumy bilansowej i 190 893 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 401 657 zł sumy bilansowej i 145 524 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 499 913 zł sumy bilansowej i 108 743 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,04%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,77%.
Marża operacyjna wyniosła 11,13%.
Marża netto wyniosła 5,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integra Logistics wyniosły 373 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 564 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 373 232 zł w 2024 roku • 256 133 zł w 2023 roku • 391 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 78% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Integra Logistics ma 373 232 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 180 637 zł (48%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 180 637 zł (48%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
373 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
46%
48%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
173 tys. zł
46%
Państwo
podatki, cła i ZUS
20 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
181 tys. zł
48%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 48% (w 2021: 80%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Integra Logistics wynosi 2,44 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,36 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,29, czyli same środki pieniężne pokrywają 29% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1 miesiąc.
gotówka od ręki: 56 tys. zł należności i inne: 398 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 15 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,44 zł, z czego 0,29 zł w gotówce.
2,44
płynność bieżąca
2,36
płynność szybka
0,29
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,44 w 2024 roku • 2,78 w 2023 roku • 1,28 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Integra Logistics wobec banków i pożyczkodawców: 180 637 zł, gotówka: 56 137 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 124 500 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 18 947 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 373 232 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 124 tys. zł
0 zł181 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców181 tys. zł
gotówka56 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 19 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 124 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 14 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 33 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4,5 raza • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Integra Logistics wynosi 170 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 93 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 95 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 77 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 75 dni.
Rotacja zapasów wynosi 8 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 327 264 zł, z czego 327 264 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza77 dni
firma płaci dostawcom 77 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
170 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 170 dni
93 dni
bez amortyzacji95 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 93 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 170 dni w 2024 roku • 69 dni w 2023 roku • 71 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Integra Logistics wynoszą 676 332 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 303 609 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 203 200 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 104 771 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej676 tys. zł
Usługi obce304 tys. zł · 45%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)203 tys. zł · 30%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów105 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia41 tys. zł · 6%
Amortyzacja13 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty908 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 676 tys. zł w 2024 roku • 862 tys. zł w 2023 roku • 1,6 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wartość sprzedanych towarów i materiałów. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021 organizacja wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
Podatek dochodowy
Organizacja Integra Logistics wykazała przychody na poziomie 761 048 zł.
Organizacja zarobiła 53 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 370 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8339 zł w 2024 roku • 3674 zł w 2023 roku • 6793 zł w 2022 roku
Organizacja Integra Logistics wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:704 147,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów593 886,28
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów110 261,48
B. Koszty działalności operacyjnej676 331,85
I. Amortyzacja12 542,83
II. Zużycie materiałów i energii8 128,20
III. Usługi obce303 608,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)907,52
V. Wynagrodzenia203 200,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)40 500,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 673,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów104 770,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)27 815,91
D. Pozostałe przychody operacyjne56 900,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne56 900,58
E. Pozostałe koszty operacyjne2,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)84 713,73
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe31 005,07
I. Odsetki, w tym: (+1)18 947,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12 057,92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)53 708,66
J. Podatek dochodowy8 339,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)45 369,66
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Integra Logistics składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 182 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+182
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−3 mies. 1 dzień15-04-2024
2022
+9 mies. 5 dni15-04-2024
2021
+18 mies. 8 dni15-04-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
