Firma JAGAD specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań dla sektora magazynowego, w tym sprzętu oraz oprogramowania renomowanych producentów, przeznaczonych do automatycznej identyfikacji towarów oraz zarządzania procesami wewnętrznymi. Ich misją jest pomoc przedsiębiorstwom w usprawnieniu procesów, co przekłada się na osiąganie lepszych wyników dzięki optymalizacji działań. JAGAD oferuje indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb. Do głównych usług firmy należą projektowanie powierzchni magazynowych, inwentaryzacje cykliczne oraz wdrażanie systemów magazynowych WMS, co pozwala na efektywne zarządzanie zasobami. Dodatkowo, firma wspiera organizacje w eliminacji pomyłek w procesach i utrzymaniu ciągłości produkcji poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii. JAGAD stawia na wysoką jakość usług oraz zaufanie i satysfakcję swoich klientów, co czyni go wartościowym partnerem biznesowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jagad osiągnęła 981 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 968 002 zł. Pozostałe przychody to 13 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 470 944 zł.
Zysk netto wyniósł 497 058 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 981 405 zł w 2024 roku.
• 1 488 169 zł w 2023 roku.
• 294 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 058 zł w 2024 roku.
• 1 181 042 zł w 2023 roku.
• 236 099 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jagad wynosi 527 tys. zł.
EBITDA Jagad wynosi 550 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jagad wynosi 4 081 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 439 400 zł a 7 676 798 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 360 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 081 902 zł w 2024 roku.
• 6 782 888 zł w 2023 roku.
• 1 321 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jagad wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jagad charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 187
zł.
Koszty operacyjne Jagad wyniosły 440 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 729 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 187 zł w 2024 roku
• 19 885 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jagad wyniosła 1 976 912 zł.
a
ktywa trwałe to 562 802 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 414 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 976 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 919 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 712 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 658 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 976 912 zł w 2024 roku.
• 1 450 079 zł w 2023 roku.
• 305 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jagad wyniosły 57 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 976 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 712 zł w 2024 roku
• 27 937 zł w 2023 roku
• 64 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jagad wykazała przychody na poziomie 981 405 zł.
Organizacja zarobiła 540 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 43 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 43 810 zł w 2024 roku
• 115 960 zł w 2023 roku
• 23 351 zł w 2022 roku