OLGA SP. Z O.O. | KRS: 0000352704

Podsumowanie

aktywa

827 tys.

przychód

777 tys.

zysk

219 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

UL. KAROLA SZYMANOWSKIEGO, 9

Kod pocztowy

75-545

Rejestracja

2010-03-29

Rozpoczęcie działalności

2010-03-29

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA ŁĄCZNIE DWÓCH CZLONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olga osiągnęła 777 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 773 933 zł. Pozostałe przychody to 3091 zł.

Całkowite koszty wyniosły 555 340 zł.

Zysk netto wyniósł 218 592 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 777 023 zł w 2024 roku.
• 765 202 zł w 2023 roku.
• 697 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 218 592 zł w 2024 roku.
• 77 240 zł w 2023 roku.
• 305 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

658209.63

-15281.77

672414.16

90614.49

453728.65

-84313.98

615629.22

-65437.78

912890.49

345094.62

697379.82

305646.53

765201.76

77240.09

777023.11

218592.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olga wynosi 221 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 30 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 038 zł w 2024 roku.
• 94 307 zł w 2023 roku.
• 321 802 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olga wynosi 1 969 086 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 576 702 zł a 3 075 742 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 218 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 969 086 zł w 2024 roku.
• 1 195 133 zł w 2023 roku.
• 2 005 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

438806.42

1645524.07

0

810734.07

1681035.4

0

302485.77

1134321.63

0

410419.48

1539073.05

88873.25

2077845.39

4831324.68

318108.15

2005614.15

4279051.42

376038.22

1195133.08

2005537.16

576701.72

1969086.44

3075742.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olga wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olga wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olga wynosi 92 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 92 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Olga wyniosły 552 895 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olga wyniosła 827 412 zł.

a

ktywa trwałe to 3027 zł.

a

ktywa obrotowe to 824 385 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 768 936 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 477 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 222 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 412 zł w 2024 roku.
• 727 390 zł w 2023 roku.
• 908 474 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1010963.94

880470.68

898302.48

695931.54

627047.36

908474.22

727390.25

827412.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.09

0.01

-0.02

0.1

-1.19

0.17

0.13

-0.09

0.52

-0.15

-0.19

-0.09

0.29

-0.07

-0.11

0.55

2.91

0.41

0.38

0.34

0.72

0.46

0.44

0.11

0.15

0.12

0.1

0.26

0.28

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olga wyniosły 58 477 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 477 zł w 2024 roku
• 226 006 zł w 2023 roku
• 484 330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1010963.94

1178013.62

1.17

880470.68

956905.87

1.09

898302.48

1059051.65

1.18

695931.54

922118.49

1.32

627047.36

508549.69

0.81

908474.22

484330.02

0.53

727390.25

226005.96

0.31

827412.31

58476.69

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olga wykazała przychody na poziomie 777 023 zł.

Organizacja zarobiła 218 604 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 218 592 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 zł w 2024 roku
• 15 zł w 2023 roku
• 499 zł w 2022 roku

Wartość

0

7

205

37

499

15

12

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Olga wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21326

0.48482

0.33814

0.91458

0.27372

0.33643

0.21647

0.62395

0

0.61671

0.4962

0.33463

0.89605

0.57724

0.58674

0.82103

0.02581

0

0.15122

0.44731

0.32823

0.9114

0.1881

0.22738

0.10956

0.91599

0.65601

0.13242

0.48204

0.29168

0.91967

0.19504

0.20573

0.09905

0.81387

0.65886

0.663

0.51178

0.28377

0.79076

0.73127

0.73394

0.97207

0.98844

0.60458

0.61165

0.46112

0.29921

0.67772

0.7935

0.75786

0.92736

0.94237

0.62199

0.56364

0.45992

0.27045

0.5369

0.50028

0.49971

0.80917

0.72977

0.56541

0.65422

0.44926

0.254

0.29885

0.72243

0.69597

0.93994

0.85855

0.5362

Powiązania

K MAREK - prokurent, wspólnik

K KAROL - reprezentacja

K JOLANTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2014

15.07.2022

K Marek

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

29.03.2010

04.03.2014

K Marek

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

15.07.2022

K Marek

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

04.03.2014

K Jolanta

Kwiecień 1967

Osoba

prokurent

29.03.2010

K Marek

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

29.03.2010

09.04.2014

R Andrzej

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

09.04.2014

12.07.2018

O Marcin

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

09.09.2022

K Karol

Czerwiec 1994

Osoba

reprezentacja

12.07.2018

05.02.2019

P Wioletta

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

29.03.2022

17.01.2024

W Jerzy

Luty 1952

Osoba

reprezentacja

17.01.2024

K Karol

Czerwiec 1994

Osoba

Udziałowcy

Kwaśnicki Marek posiada 18 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Kwaśnicka Jolanta posiada 2 udziały, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.07.2022 jest Kwaśnicki Marek kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.03.2014 do 15.07.2022 był Kwaśnicki Marek kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.03.2010 do 04.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Kwaśnicki Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do OLGA

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ" W BISKUPINIE	0000175517
2	JP EKO SP. Z O.O.	0000421431
3	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
4	MARTA SP. Z O.O.	0000352283
5	AGROKOMPLEKS SP. Z O.O.	0000478400
6	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. "ODRODZENIE"	0000204029
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CARO" SP. Z O.O.	0000164224
8	GOSPODARSTWO ROLNE PRZYSTANKI SP. Z O.O.	0000591155
9	ROL-AR SP. Z O.O.	0000368500
10	PRZYTOŃ SP. Z O.O.	0000419401
11	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH RUDZINIEC	0000187301
12	M.T.G. SP. Z O.O.	0000420259
13	SOAGRO SP. Z O.O.	0001105037
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SZCZODROWICACH	0000159255
15	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399
16	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W ZABOROWIE	0000236308
17	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WYZWOLENIE"	0000153072
18	AJ GŁÓWCZYCE SP. Z O.O.	0000834681
19	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
20	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ AGRA	0000197617
21	AGRO-LAN SP. Z O.O.	0000596720
22	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LIKWIDACJI	0000382468
23	ZBOŻOWY SPICHLERZ SP. Z O.O.	0000987674
24	AGRARIAN SP. Z O.O.	0000339213
25	ECOTERRA SP. Z O.O.	0000474708
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE AGROTECH SP. Z O.O.	0000652118
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA MIECHOWICE	0000104755
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ W PROŚNIE	0000301580
29	AGRO JEZIORO SP. Z O.O.	0000582956
30	AMB AGRO SP. Z O.O.	0000474629

OLGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352704 NIP 4990611991 REGON 320815131

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLGA

OLGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352704 NIP
4990611991 REGON
320815131