KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000352412NIP6180041540REGON000983072
Podmiot wykreślony z KRS: 14.06.2019. Dane poniżej dotyczą okresu sprzed wykreślenia.
aktywa
12,5mln
zł
przychód
21,2mln
zł
zysk
1,3mln
zł
wartość firmy
24,5mln
zł
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
PRZYBRZEŻNA, 37
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2010-03-26
Kapitał zakładowy
1600000,00 PLN
Organ reprezentujący (stan przed wykreśleniem z KRS 14.06.2019)
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji (stan przed wykreśleniem z KRS 14.06.2019)
1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wynosiła 24 506 442 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
5 855 509 zł a 51 260 081 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
1 798 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 506 442 zł w
2018 roku. • 22 708 048 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wynosił 1,58 mln zł.
EBITDA Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wynosiła 1,92 mln zł.
EBIT powiększał się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosił
210 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 584 059 zł w
2018 roku. • 1 373 433 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosił
155 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 915 911 zł w
2018 roku. • 1 760 532 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu mieściło się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie malało w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 czerwca 2019.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 czerwca 2019 (MSiG nr 119/2019).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 433429. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.03.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10873/19/293]
UWAGAMSiG 119/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (12) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 148904. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2010.
[RDF/100829/19/793]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
nie wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 148903. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2010.
[RDF/100829/19/392]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 148902. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2010.
[RDF/100829/19/991]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 148901. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2010.
[RDF/100829/19/590]
MSiG 64/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 920537. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.03.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/16704/18/769]
Rzuć okiemMSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji:
1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOLAŃSKI
2. WIESŁAW WITOLD 3. [ukryto] 2 1. PORĘBA
2. TOMASZ JACEK 3. [ukryto] wpisać:
3 1. DOLENC 2. JANKO 4 1. LEGIERSKI 2. ROBERT
PIOTR 3. [ukryto]
RS
Poz. 444357. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SYS-
71 TEM, wpis do rejestru: 26.03.2010.
[RDF/284340/18/92]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 444356. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2010.
[RDF/284339/18/380]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 444355. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
j- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.03.2010.
[RDF/284338/18/979]
MSiG 183/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 04.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 361970. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.03.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/12002/18/976]
Rzuć okiemMSiG 174/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZWIĄ
ZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 3. 007024050
4. 0000116212 5. 15.723 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.572.300,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. BRANDBULL POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
3. 367946201 4. 0000688400 5. 15.723 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.572.300,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 417760. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.03.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/33700/17/963]
Rzuć okiemMSiG 223/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CHLEBOWSKI 2. WŁODZIMIERZ ANTONI 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
wpisać: 2 1. GRZĄBKA 2. BARBARA WŁADYSŁAWA
3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
Poz. 177249. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.03.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/17360/17/755]
MSiG 120/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 81496. KALISKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU TERENOWEGO W KALISZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000352412. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.03.2010.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8982/16/866]
Rzuć okiemMSiG 72/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.03.2016R., REP. A NR 2213/2016, NOTARIUSZ
S MIRON JAKUBIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE - DODANO: W §30 UST. 3 PKT 7, 8;
§30 UST. 4.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wynosiło 0,81%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2018 roku. • 0,52% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu miała wysoką wiarygodność płatniczą (ocena: B).
Poziom wiarygodności organizacji pozostawał bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wynosił 869 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 238 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 1,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 238 tys. zł a 1,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosiła 76 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 869 tys. zł w 2018 roku. • 793 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 238 tys. zł w 2018 roku. • 156 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,62 mln zł w 2018 roku. • 1,51 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 948 183 zł.
Koszty operacyjne Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wyniosły
19 514 940 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
20,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadały w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosił
390 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 948 183 zł w 2018 roku • 4 338 523 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniżał się w czasie. Średni spadek udziału wynosił
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,2% w 2018 roku •
21,4% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wyniosła 12 463 869 zł.
Aktywa trwałe to 3 451 116 zł.
Aktywa obrotowe to 9 012 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 463 869 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 082 180 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 381 689 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 1 917 135 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 507 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 463 869 zł sumy bilansowej i 8 082 180 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 10 546 734 zł sumy bilansowej i 7 574 865 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,95%.
Marża operacyjna wyniosła 7,51%.
Marża netto wyniosła 6,07%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wyniosły 4 381 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 463 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 1 409 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 381 689 zł w 2018 roku • 2 971 869 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rósł w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosił
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 35% w 2018 roku • 28% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu miała 4 381 689 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 2 424 720 zł (55%).
Dalej: rezerwy i rozliczenia 1 540 218 zł (35%), państwu 338 183 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 68 716 zł (2%).
Pozostali, 9852 zł (poniżej 1%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli były pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedziały tutaj).
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona (brakująca część jest w „pozostałych”).
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
55%
35%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,4 mln zł
55%
Państwo
podatki, cła i ZUS
338 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
49 tys. zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
20 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
1,5 mln zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
<1%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 55% (w 2017: 49%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej w 2017 i w 2018 był poniżej 1%.
W latach 2017, 2018 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wynosił 3,17 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższały zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa był duży, choć tak wysoka nadpłynność mogła oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 1,64 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywały zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosiła 1,03 - same środki pieniężne wystarczały na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,8 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,9 mln zł należności i inne: 1,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 3,17 zł, z czego 1,03 zł w gotówce.
3,17
płynność bieżąca
1,64
płynność szybka
1,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniżała się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,17 w 2018 roku • 4,15 w 2017 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu: 19 971 zł, gotówka: 2 927 440 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
Do tego 1 939 534 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 31 306 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywał je 50,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja miała udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynosiły 4 381 689 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,9 mln zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
0 zł2,9 mln zł
kredyty i pożyczki20 tys. zł
gotówka2,9 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe - kwota długu może być niepełna
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 31 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywał je 50,6 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wynosiła 27 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 45 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosiła 46 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -18 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -19 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 78 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżały w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynosiły 1 522 753 zł, z czego 1 522 753 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-18 dni
firma płaciła dostawcom 18 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 27 dni
45 dni
bez amortyzacji46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 45 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rosła w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2018 roku • 23 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wynosiły 18 680 389 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynosiła 8 503 451 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 3 317 754 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 3 254 927 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej18,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8,5 mln zł · 46%
Zużycie materiałów i energii3,3 mln zł · 18%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,3 mln zł · 17%
Usługi obce1,7 mln zł · 9%
Pozostałe koszty rodzajowe724 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia693 tys. zł · 4%
Amortyzacja332 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty134 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji malały w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 18,7 mln zł w 2018 roku • 19,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wykazała przychody na poziomie 21 225 819 zł.
Organizacja zarobiła 1 679 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 390 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 289 235 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rósł w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosił
107 837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 390 338 zł w 2018 roku • 282 500 zł w 2017 roku
W ostatnim stanie rejestru przed wykreśleniem z KRS organizacja nie miała PKD głównego; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,38%.
Zysk netto na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszały się w czasie. W 2018 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejszała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2018 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy30 z 32 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:20 493 637,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów9 543 622,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)898 457,93
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki20 122,93
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 031 434,41
B. Koszty działalności operacyjnej18 680 388,74
I. Amortyzacja331 852,21
II. Zużycie materiałów i energii3 317 754,20
III. Usługi obce1 720 580,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)134 315,51
V. Wynagrodzenia3 254 926,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)693 255,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe724 252,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 503 451,47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 813 248,96
D. Pozostałe przychody operacyjne605 361,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8,13
IV. Inne przychody operacyjne605 352,90
E. Pozostałe koszty operacyjne834 550,82
III. Inne koszty operacyjne834 550,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 584 059,17
G. Przychody finansowe126 819,81
II. Odsetki, w tym:141,29
V. inne126 678,52
H. Koszty finansowe31 306,18
I. Odsetki, w tym:31 306,18
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 679 572,80
J. Podatek dochodowy390 337,66
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 289 235,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego W Kaliszu były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 112 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-61
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−3 mies. 22 dni25-03-2019
2017
−11 dni04-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ostatni stan rejestru przed wykreśleniem spółki z KRS (14.06.2019):
Brandbull Polska (podmiot wykreślony z KRS 06.04.2023) - 15 723 udziały, które stanowiły 98,3% firmy.
Pozostałe 1,7% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Spółka została wykreślona z KRS 14.06.2019.
W okresie od 27.06.2018 do 14.06.2019 najwięcej udziałów posiadała
Brandbull Polska (98%).
W okresie od 17.07.2013 do 27.06.2018 najwięcej udziałów posiadał
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (98%).
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 14.06.2019. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
