SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ,SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZADU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Obsługa regularnych tras do Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji
Doświadczenie w branży motoryzacyjnej z krótkim czasem dostawy
PIWOWARCZYK Sp. z o.o. to firma transportowa z długoletnią tradycją, która rozpoczęła swoją działalność pod koniec lat 80-tych XX wieku. Dzięki licznym przemianom w Polsce oraz wejściu kraju do Unii Europejskiej, firma znacznie się rozwinęła, przekształcając się z małego przedsiębiorstwa rodzinnego w znaczącego gracza na rynku transportowym w Małopolsce. Od 2010 roku, PIWOWARCZYK działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i sukcesywnie zwiększa swój tabor pojazdów, który obecnie liczy 120 ciągników o normie emisji spalin Euro 6 oraz 150 naczep. Specjalizacja przedsiębiorstwa obejmuje transport międzynarodowy ładunków całopojazdowych do 25 ton, obsługujący regularne kierunki w krajach takich jak Wielka Brytania, Hiszpania, Francja, Niemcy, Belgia i Holandia. Firma świadczy także usługę spedycji, logistyki, magazynowania oraz serwis TIR dostępny 24 godziny na dobę. Wyróżnia się profesjonalizmem i elastycznością w działaniach, co potwierdzają liczne nagrody, w tym wyróżnienia w konkursach takich jak Forbes czy Gazele Biznesu. Dzięki stałemu monitorowaniu GPS oraz atrakcyjnym stawkom frachtowym, przedsiębiorstwo dostarcza nowe rozwiązania logistyczne, odpowiadając na indywidualne potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Piwowarczyk osiągnęła 147 274 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 147 019 411 zł. Pozostałe przychody to 255 062 zł.
Całkowite koszty wyniosły 145 404 960 zł.
Zysk netto wyniósł 1 614 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 496 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 147 274 473 zł w 2024 roku.
• 146 928 971 zł w 2023 roku.
• 138 126 291 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 614 451 zł w 2024 roku.
• 13 704 731 zł w 2023 roku.
• 6 882 496 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piwowarczyk wynosi 4,44 mln zł.
EBITDA Piwowarczyk wynosi 17,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
319 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 444 001 zł w
2024 roku.
• 13 610 514 zł w
2023 roku.
• 9 540 302 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 513 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 606 018 zł w
2024 roku.
• 25 139 387 zł w
2023 roku.
• 19 065 272 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piwowarczyk wynosi 125 453 224 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 144 507 zł a 368 186 183 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 958 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 125 453 224 zł w 2024 roku.
• 174 604 651 zł w 2023 roku.
• 133 452 042 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Piwowarczyk wynosi 1,99%. To oznacza, że firma ma szansę 1,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,99% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,96% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piwowarczyk wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Piwowarczyk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Piwowarczyk wynosi 159 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,88 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,88 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 159 tys. zł w 2024 roku.
• 1,4 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,88 mln zł w 2024 roku.
• 5,82 mln zł w 2023 roku.
• 5,49 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 562 489
zł.
Koszty operacyjne Piwowarczyk wyniosły 142 575 410
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 956 260 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 562 489 zł w 2024 roku
• 11 101 591 zł w 2023 roku
• 8 159 785 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piwowarczyk wyniosła 102 220 013 zł.
a
ktywa trwałe to 73 141 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 078 845 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 220 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 749 918 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 470 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 563 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 220 013 zł w 2024 roku.
• 89 530 744 zł w 2023 roku.
• 66 263 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piwowarczyk wyniosły 74 470 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 220 013 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 221 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 470 095 zł w 2024 roku
• 60 419 971 zł w 2023 roku
• 47 812 617 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piwowarczyk wykazała przychody na poziomie 147 274 473 zł.
Organizacja zarobiła 1 614 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 614 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -95 060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1 444 275 zł w 2022 roku