"DALUBO" KĘDZIERSCY SP. J. | KRS: 0000400414

Podsumowanie

aktywa

90,1 mln

przychód

99,9 mln

zysk

6,6 mln

wartość firmy

116,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PISKI

Adres

JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 40

Kod pocztowy

07-407

Rejestracja

2011-10-27

Rozpoczęcie działalności

2011-11-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja "dalubo" kędzierscy osiągnęła 99 914 328 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 98 046 243 zł. Pozostałe przychody to 1 868 085 zł.

Całkowite koszty wyniosły 91 491 929 zł.

Zysk netto wyniósł 6 554 314 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 723 927 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 914 328 zł w 2023 roku.
• 98 446 777 zł w 2022 roku.
• 73 978 968 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 673 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 554 314 zł w 2023 roku.
• 11 579 025 zł w 2022 roku.
• 9 158 211 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

29570763.09

2512995.88

39815968.89

3520272.39

46815307.61

3595931.65

60392721.6

6311090.3

73978968.43

9158211.2

98446777.02

11579025.22

99914327.86

6554314.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT "dalubo" kędzierscy wynosi 7,02 mln zł.

EBITDA "dalubo" kędzierscy wynosi 23,15 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 720 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 024 571 zł w 2023 roku.
• 12 560 368 zł w 2022 roku.
• 9 885 014 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 402 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 151 340 zł w 2023 roku.
• 25 115 759 zł w 2022 roku.
• 18 768 224 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji "dalubo" kędzierscy wynosi 116 361 677 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 534 869 zł a 249 785 820 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 015 134 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 116 361 677 zł w 2023 roku.
• 134 206 554 zł w 2022 roku.
• 103 441 909 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2505049.65

32270875.23

73926907.72

10066409.37

50691478.19

99539922.22

5349483.18

50943414.85

117038269.03

8163072.22

73669247.83

150981804

17489751.45

103441908.54

184947421.08

22259268.92

134206554.47

246116942.55

23534868.88

116361677.42

249785819.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "dalubo" kędzierscy wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 475 917 zł.

Koszty operacyjne "dalubo" kędzierscy wyniosły 91 021 672 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 031 217 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 475 917 zł w 2023 roku
• 9 660 651 zł w 2022 roku
• 5 161 400 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów "dalubo" kędzierscy wyniosła 90 144 405 zł.

a

ktywa trwałe to 66 577 754 zł.

a

ktywa obrotowe to 23 566 651 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 144 405 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 379 825 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 764 579 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 473 628 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 144 405 zł w 2023 roku.
• 75 317 659 zł w 2022 roku.
• 57 158 186 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9302633.87

13421879.16

19409989.28

23745216.04

57158186.17

75317659.4

90144404.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.75

0.09

0.26

0.57

0.09

0.19

0.5

0.08

0.27

0.58

0.1

0.16

0.39

0.13

0.12

0.15

0.39

0.13

0.12

0.07

0.21

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania "dalubo" kędzierscy wyniosły 58 764 579 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 144 405 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 800 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 764 579 zł w 2023 roku
• 45 638 634 zł w 2022 roku
• 33 838 518 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9302633.87

5962567.67

0.64

13421879.16

0

19409989.28

12277345.04

0.63

23745216.04

12861119.74

0.54

57158186.17

33838517.57

0.59

75317659.4

45638634.18

0.61

90144404.61

58764579.44

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja "dalubo" kędzierscy wykazała przychody na poziomie 99 914 328 zł.

Organizacja zarobiła 6 554 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 554 314 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja "dalubo" kędzierscy wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98309

0.95023

0.93589

0.4766

0.81879

0.79432

0.91488

0.81122

0

0.98979

0.96638

0.95471

0.00139

0.81125

0.8023

0.90005

0.74634

0

0.99141

0.97127

0.96888

0.46648

0.7659

0.75104

0.83424

0.71492

0

0.9927

0.98064

0.97431

0.43143

0.71576

0.70548

0.82769

0.71201

0.9946

0.98226

0.98943

0.4678

0.76822

0.77408

0.72854

0.61643

0

0.99409

0.98295

0.99085

0.50175

0.73147

0.7232

0.67485

0.57861

0

0.98893

0.98074

0.99119

0.5365

0.65517

0.61739

0.59662

0.51255

0

Powiązania

K DANIEL - reprezentacja, wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

K BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2011

K Bożena

Maj 1962

Osoba

wspólnik

27.10.2011

K Daniel

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

27.10.2011

K Łukasz

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Bożena

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Daniel

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Łukasz

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DALUBO" KĘDZIERSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	ATS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000563946
2	EL-TRANS S.A.	0000690340
3	POLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY SP. Z O.O.	0000493320
4	ANWIL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000244032
5	DELTA TRANS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000141688
6	RUTA SP. J.	0000190556
7	HOFFMANN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000349298
8	MTB SP. Z O.O.	0000377639
9	TRANS-TRUCK-SERWIS DROB SP. J.	0000246264
10	AVILOG POLSKA SP. Z O.O.	0000348965
11	BROEKMAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000361292
12	MATRANS PAWEŁ CICHOCKI SP. K.	0000829025
13	TESKO STEEL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000468435
14	GRUPA NIEKOTRANS-NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000640787
15	P.P.H.U. "ZADROGA" W.ZADROGA, G.ZADROGA SP. J.	0000296464
16	PIOMAR SP. Z O.O.	0000177471
17	J.P. TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000538815
18	PIWOWARCZYK SP. Z O.O.	0000352270
19	SLAM POLAND SP. Z O.O.	0000310241
20	TB LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000589005
21	TEVEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000246666
22	TRANSDUNA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000163386
23	MKW SUCHECKI SP. Z O.O.	0000387877
24	ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000268780
25	DOMO-BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000499665
26	PTM TRANSPORT SP. Z O.O.	0001016309
27	EUROPE GROUP SP. Z O.O.	0000150605
28	MIRATRANS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000656046
29	TRANSANNABERG SP. Z O.O.	0000396133
30	SM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000143690

"DALUBO" KĘDZIERSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000400414 NIP 7582351102 REGON 145868996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DALUBO" KĘDZIERSCY

"DALUBO" KĘDZIERSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000400414 NIP
7582351102 REGON
145868996