"DALUBO" KĘDZIERSCY SP. J. | KRS: 0000400414

Podsumowanie

aktywa

92,2 mln

przychód

111,2 mln

zysk

245 tys.

wartość firmy

98,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PISKI

Adres

JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 40

Kod pocztowy

07-407

Rejestracja

2011-10-27

Rozpoczęcie działalności

2011-11-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Transport drogowy towarów DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dalubo Kędzierscy osiągnęła 111 181 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 109 712 371 zł. Pozostałe przychody to 1 469 384 zł.

Całkowite koszty wyniosły 109 467 049 zł.

Zysk netto wyniósł 245 322 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 658 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 181 755 zł w 2024 roku.
• 99 914 328 zł w 2023 roku.
• 98 446 777 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -323 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 245 322 zł w 2024 roku.
• 6 554 314 zł w 2023 roku.
• 11 579 025 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29570763.09

2512995.88

39815968.89

3520272.39

46815307.61

3595931.65

60392721.6

6311090.3

73978968.43

9158211.2

98446777.02

11579025.22

99914327.86

6554314.16

111181755.28

245321.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dalubo Kędzierscy wynosi 1,73 mln zł.

EBITDA Dalubo Kędzierscy wynosi 22 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 138 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 731 345 zł w 2024 roku.
• 7 024 571 zł w 2023 roku.
• 12 560 368 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 752 633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 001 841 zł w 2024 roku.
• 23 151 340 zł w 2023 roku.
• 25 115 759 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dalubo Kędzierscy wynosi 98 611 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 453 216 zł a 277 954 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 477 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 611 448 zł w 2024 roku.
• 116 361 677 zł w 2023 roku.
• 134 206 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2505049.65

32270875.23

73926907.72

10066409.37

50691478.19

99539922.22

5349483.18

50943414.85

117038269.03

8163072.22

73669247.83

150981804

17489751.45

103441908.54

184947421.08

22259268.92

134206554.47

246116942.55

23534868.88

116361677.42

249785819.65

2453216

98611447.79

277954388.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dalubo Kędzierscy wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dalubo Kędzierscy wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dalubo Kędzierscy charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dalubo Kędzierscy wynosi 627 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,27 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,27 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 627 tys. zł w 2024 roku.
• 540 tys. zł w 2023 roku.
• 1,86 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,27 mln zł w 2024 roku.
• 6,28 mln zł w 2023 roku.
• 5,94 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 367 149 zł.

Koszty operacyjne Dalubo Kędzierscy wyniosły 107 981 026 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 011 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 367 149 zł w 2024 roku
• 13 475 917 zł w 2023 roku
• 9 660 651 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dalubo Kędzierscy wyniosła 92 243 057 zł.

a

ktywa trwałe to 61 463 473 zł.

a

ktywa obrotowe to 30 779 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 243 057 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 345 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 897 736 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 848 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 243 057 zł w 2024 roku.
• 90 144 405 zł w 2023 roku.
• 75 317 659 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9302633.87

13421879.16

19409989.28

23745216.04

57158186.17

75317659.4

90144404.61

92243057.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

0.75

0.09

0.26

0.57

0.09

0.19

0.5

0.08

0.27

0.58

0.1

0.16

0.39

0.13

0.12

0.15

0.39

0.13

0.12

0.07

0.21

0.07

0

0.01

0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dalubo Kędzierscy wyniosły 60 897 736 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 243 057 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 847 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 897 736 zł w 2024 roku
• 58 764 579 zł w 2023 roku
• 45 638 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9302633.87

5962567.67

0.64

13421879.16

0

19409989.28

12277345.04

0.63

23745216.04

12861119.74

0.54

57158186.17

33838517.57

0.59

75317659.4

45638634.18

0.61

90144404.61

58764579.44

0.65

92243057.42

60897735.82

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dalubo Kędzierscy wykazała przychody na poziomie 111 181 755 zł.

Organizacja zarobiła 245 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 245 322 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Dalubo Kędzierscy wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98315

0.95065

0.93597

0.4773

0.81815

0.79342

0.91437

0.8109

0

0.98961

0.96659

0.95486

0.00151

0.81076

0.80154

0.89984

0.74648

0

0.99145

0.9714

0.96911

0.46746

0.76554

0.75067

0.83448

0.71534

0

0.99275

0.98088

0.9746

0.43215

0.71479

0.70479

0.82796

0.71235

0.99459

0.98248

0.98949

0.46958

0.76738

0.77313

0.72948

0.61817

0

0.99427

0.98361

0.99106

0.50358

0.73186

0.7236

0.67797

0.582

0

0.9905

0.9837

0.99261

0.5387

0.65525

0.61802

0.60589

0.51975

0

0.7817

0.98423

0.99153

0.5581

0.31945

0.4133

0.33224

0.31788

0

Powiązania

K DANIEL - wspólnik, reprezentacja

K ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

K BOŻENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.10.2011

K Bożena

Maj 1962

Osoba

wspólnik

27.10.2011

K Daniel

Czerwiec 1982

Osoba

wspólnik

27.10.2011

K Łukasz

Wrzesień 1989

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Bożena

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Daniel

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

27.10.2011

K Łukasz

Wrzesień 1989

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DALUBO" KĘDZIERSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	EL-TRANS S.A.	0000690340
2	POLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY SP. Z O.O.	0000493320
3	PIOMAR SP. Z O.O.	0000177471
4	ANWIL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000244032
5	TB LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000589005
6	RUTA SP. J.	0000190556
7	HOFFMANN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000349298
8	MTB SP. Z O.O.	0000377639
9	PTM TRANSPORT SP. Z O.O.	0001016309
10	TEVEX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000246666
11	TRANSDUNA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000163386
12	ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000268780
13	DELTA TRANS LOGISTIK SP. Z O.O.	0000141688
14	OMEGA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000619352
15	SLAM POLAND SP. Z O.O.	0000310241
16	MIRATRANS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000656046
17	MATRANS PAWEŁ CICHOCKI SP. K.	0000829025
18	APPORT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000374037
19	PIWOWARCZYK SP. Z O.O.	0000352270
20	ACROPOL JASTRZĘBSKI ORZECHOWSKA SP. J.	0000896124
21	COLTRANS SP. Z O.O.	0000565968
22	TRANS-TRUCK-SERWIS DROB SP. J.	0000246264
23	SM LOGISTIC SP. Z O.O.	0000143690
24	MKW SUCHECKI SP. Z O.O.	0000387877
25	BOEKESTIJN ASSET RENTAL SP. Z O.O.	0000263917
26	EUROPE GROUP SP. Z O.O.	0000150605
27	TRANSANNABERG SP. Z O.O.	0000396133
28	ŚLĄSKIE CENTRUM LOGISTYKI S.A.	0000047612
29	KUŹNIA-TRANS SP. Z O.O.	0000596105
30	DOMO-BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000499665

"DALUBO" KĘDZIERSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000400414 NIP 7582351102 REGON 145868996

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "DALUBO" KĘDZIERSCY

"DALUBO" KĘDZIERSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000400414 NIP
7582351102 REGON
145868996