ADELANTO SP. Z O.O. | KRS: 0000352105

Podsumowanie

aktywa

111 tys.

przychód

428 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

386 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

OSIEDLOWA, 29

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2010-03-23

Rozpoczęcie działalności

2010-03-23

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adelanto osiągnęła 427 982 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 427 982 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 421 090 zł.

Zysk netto wyniósł 6893 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 427 982 zł w 2024 roku.
• 414 087 zł w 2023 roku.
• 366 874 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6893 zł w 2024 roku.
• 27 356 zł w 2023 roku.
• -21 325 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

321314.43

24084.65

337283.5

25858.56

350905.3

18066.95

388761.33

-45060.09

333253.03

-38857.17

366873.75

-21325.18

414087.18

27356.04

427982.4

6892.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adelanto wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Adelanto wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 967 zł w 2024 roku.
• 31 241 zł w 2023 roku.
• -21 325 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 2372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 912 zł w 2024 roku.
• 33 996 zł w 2023 roku.
• -20 667 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adelanto wynosi 386 449 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 68 927 zł a 1 069 956 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 386 449 zł w 2024 roku.
• 453 869 zł w 2023 roku.
• 292 453 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

92846.09

403394.31

803286.07

112240.01

440529.92

843208.75

125790.22

431994.89

877263.25

0

352181.04

971903.33

0

286032.63

833132.58

0

292452.55

917184.38

68387.08

453869.37

1035217.95

68926.7

386448.87

1069956

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adelanto wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adelanto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 643 zł.

Koszty operacyjne Adelanto wyniosły 417 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 305 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 643 zł w 2024 roku
• 112 218 zł w 2023 roku
• 93 423 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adelanto wyniosła 110 980 zł.

a

ktywa trwałe to 17 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 93 730 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 980 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 98 075 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 905 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 980 zł w 2024 roku.
• 104 441 zł w 2023 roku.
• 75 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

129319.27

157327.82

173610.05

130974.86

89037.69

75711.05

104441.47

110979.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.09

0.07

0.16

0.17

0.09

0.08

0.1

0.11

0.06

0.05

-0.34

-0.36

-0.12

-0.44

-0.46

-0.12

-0.28

-0.33

-0.06

0.26

0.3

0.08

0.07

0.06

0.07

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adelanto wyniosły 12 905 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 980 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 905 zł w 2024 roku
• 13 259 zł w 2023 roku
• 11 884 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129319.27

5524.48

0.04

157327.82

7674.47

0.05

173610.05

5889.75

0.03

130974.86

6965.77

0.05

89037.69

3885.77

0.04

75711.05

11884.31

0.16

104441.47

13258.69

0.13

110979.95

12904.5

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adelanto wykazała przychody na poziomie 427 982 zł.

Organizacja zarobiła 10 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4074 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4074 zł w 2024 roku
• 3885 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5774

6007

2278

0

3885

4074

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Adelanto wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76156

0.6853

0.6427

0.13765

0.61818

0.63803

0.72536

0.55521

0.81805

0.73316

0.67878

0.66804

0.14672

0.60659

0.59538

0.65921

0.499

0.79858

0.64148

0.68158

0.67859

0.12823

0.46761

0.47402

0.53022

0.41296

0.69338

0.04735

0.68586

0.57547

0.15697

0.12242

0.13736

0.08256

0.0778

0

0.05499

0.65498

0.50424

0.14541

0.12612

0.13465

0.08151

0.07827

0

0.07021

0.63228

0.43672

0.34492

0.13064

0.12839

0.0876

0.07628

0

0.58606

0.62514

0.47051

0.31577

0.45633

0.45121

0.64133

0.52308

0.64093

0.36875

0.56906

0.41837

0.31478

0.27433

0.29326

0.36076

0.28831

0.58553

Powiązania

K JAN - wspólnik

D MARCIN - wspólnik

D GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

D PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2010

D Paweł

Październik 1976

Osoba

wspólnik

23.03.2010

D Grzegorz

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

23.03.2010

D Marcin

Październik 1974

Osoba

wspólnik

23.03.2010

K Jan

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

23.03.2010

D Paweł

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

23.03.2010

D Grzegorz

Grudzień 1949

Osoba

Udziałowcy

Dombrowski Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Dombrowski Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Dombrowski Grzegorz posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kostrubiec Jan posiada 100 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do ADELANTO

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE FINANCES SP. Z O.O.	0000689825
2	M-AUDYT SP. Z O.O.	0000432977
3	ARPI TAX CONSULTING SP. Z O.O.	0000424776
4	TOPFIN GROUP SP. Z O.O.	0000450379
5	DIPLOMA SP. Z O.O.	0000390014
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "DORFIN" SP. Z O.O.	0000173012
7	DEMONET SP. Z O.O.	0000249355
8	BIURO RACHUNKOWE TWINS SP. Z O.O.	0000827365
9	BIURO RACHUNKOWE DWA PLUS PLUS SP. Z O.O.	0000631983
10	RACHUNKOMANIA SP. Z O.O.	0000579065
11	ALTUS BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000185871
12	KOSSPOL SP. Z O.O.	0000203430
13	BIURO RACHUNKOWE SPERANTES SP. Z O.O.	0000497552
14	BIURO RACHUNKOWE ZWIERZYK SP. Z O.O.	0000924812
15	USŁUGI FINANSOWO PRAWNE I BHP " AKCENT" SP. Z O.O.	0000282564
16	PKZG TAX SP. Z O.O.	0000974188
17	CONTADOR SP. Z O.O.	0000511443
18	J&G FINANCE SP. Z O.O.	0000802190
19	TRIBUTO.KALISZ SP. Z O.O.	0000526393
20	HONESTER SP. Z O.O.	0000600960
21	LS BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000688916
22	BS-FIN SP. Z O.O.	0000060908
23	BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH PLUS SP. Z O.O.	0000434312
24	DYREKCJA SP. Z O.O.	0000591438
25	DKJK SP. Z O.O.	0000930220
26	BILANS SP. Z O.O.	0000216081
27	TRADYCJA SP. Z O.O.	0000887224
28	LICENCJONOWANE BIURO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH	0000426497
29	BIURO RACHUNKOWE PRO-TAX SP. Z O.O.	0000474885
30	BIURO RACHUNKOWE SPEC SP. Z O.O.	0000618644

ADELANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352105 NIP 9562268586 REGON 340728623

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADELANTO

ADELANTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352105 NIP
9562268586 REGON
340728623