ALIOTH RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001023229 NIP 5223252391 REGON 524719369

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
683 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
662 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
246 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
1,9 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHMIELNA, 69
Kod pocztowy
00-801
Rejestracja
2023-03-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.alioth.group.pl
Email
office@aliothgroup.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowychPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Alioth Risk Management osiągnęła 662 247 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 655 416 zł. Pozostałe przychody to 6830 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 415 958 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 246 289 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 217 984 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 662 247 zł w 2025 roku.
• 324 630 zł w 2024 roku.
• 226 278 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 506 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 289 zł w 2025 roku.
• 186 839 zł w 2024 roku.
• 203 277 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Alioth Risk Management wynosi 1 900 358 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 479 201 zł a 3 434 760 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 392 252 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 900 358 zł w 2025 roku.
• 1 255 626 zł w 2024 roku.
• 1 115 855 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Alioth Risk Management wynosi 261 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Alioth Risk Management wynosi 261 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 932 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 245 zł w 2025 roku.
• 206 406 zł w 2024 roku.
• 223 381 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 54 840 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 245 zł w 2025 roku.
• 206 406 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Alioth Risk Management mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń dotyczących organizacji Alioth Risk Management.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 września 2025 (MSiG nr 174/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1181087. ALIOTH RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023229. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.03.2023. [RDF/791636/25/417]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/791636/25/417 Nr ogłoszenia: 1181087
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 1181086. ALIOTH RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023229. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.03.2023. [RDF/791636/25/16]
    MSiG 174/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/791636/25/16 Nr ogłoszenia: 1181086
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 23.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 534369. ALIOTH RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2023. [WA.XIV NS-REJ.KRS/25091/25/676]
    Rzuć okiem MSiG 118/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/25091/25/676 Nr ogłoszenia: 534369
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 07.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. 1 SIERPNIA nr domu 6A kod pocztowy 02-134 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHMIELNA nr domu 69 kod pocztowy 00-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
  4. Poz. 1201091. ALIOTH RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023229. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.03.2023. [RDF/674066/24/873]
    MSiG 170/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/674066/24/873 Nr ogłoszenia: 1201091
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 03.02.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1201090. ALIOTH RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023229. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.03.2023. [RDF/674066/24/472]
    MSiG 170/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/674066/24/472 Nr ogłoszenia: 1201090
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.08.2024 okres OD 03.02.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 164021. ALIOTH RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001023229. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2023. i [WA.XIV NS-REJ.KRS/9921/23/602]
    MSiG 56/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XIV NS-REJ.KRS/9921/23/602 Nr ogłoszenia: 164021
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 13.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ALIOTH RISK MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- 0 WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. 1 SIERPNIA nr domu 6A kod pocztowy 02-134 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@ ALIOTHGROUP.PL 4. Adres strony internetowej WWW.ALIOTH.GROUP.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.02.2023 R., ILONA NOWAKOWSKA, ZASTĘPCA BARTŁOMIEJA WIŚNIEWSKIEGO, REPERTORIUM A 1048/2023, KANCELARIA NOTARIALNA BARTŁOMIEJ WIŚNIEWSKI, 02- 134 WARSZAWA, 1 SIERPNIA 27 LOK 2. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ALIOTH GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 389018300 4. 0000901473 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE 2 1. NOWOSAD 2. PIOTR ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. S Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIĘĆ 2. KRYSTIAN ADAM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK - ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWOSAD 2. PIOTR ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZUG 2. MIKOŁAJ BOGUj SŁAW 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 1 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Alioth Risk Management nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alioth Risk Management wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2025 roku.
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Alioth Risk Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Alioth Risk Management wynosi 81 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 224 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2025 roku.
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2025 roku.
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 224 tys. zł w 2025 roku.
• 138 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 563 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Alioth Risk Management wyniosły 394 171 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 9,3% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 563 zł w 2025 roku
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9,3% w 2025 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Alioth Risk Management wyniosła 683 431 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 683 431 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 683 431 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 641 405 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 026 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 525 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 216 564 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 683 431 zł sumy bilansowej i 641 405 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 406 012 zł sumy bilansowej i 395 116 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 228 381 zł sumy bilansowej i 208 277 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36,04%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38,4%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 39,86%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 37,19%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 30 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 29,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 26,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Alioth Risk Management wyniosły 42 026 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 683 431 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,1%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 961 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 026 zł w 2025 roku
• 10 896 zł w 2024 roku
• 20 104 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 1,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2025 roku
• 3% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Alioth Risk Management ma 42 026 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 42 026 zł (100%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2023 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2025.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Alioth Risk Management wynosi 16,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 16,26.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 11,19 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 14,32 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (683 431 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (42 026 zł) o 641 405 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 16,26 w 2025 roku
• 37,26 w 2024 roku
• 11,23 w 2023 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Alioth Risk Management nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 470 220 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 30 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Alioth Risk Management wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -39 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0 dni w 2025 roku
• 40 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Alioth Risk Management wynoszą 394 171 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 338 024 zł, czyli 86% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 36 563 zł, czyli 9% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 4632 zł, czyli 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 394 tys. zł w 2025 roku
• 107 tys. zł w 2024 roku
• 3 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Alioth Risk Management wykazała przychody na poziomie 662 247 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 268 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 21 757 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 289 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,1% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 827 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 757 zł w 2025 roku
• 19 567 zł w 2024 roku
• 20 104 zł w 2023 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych" (66.22.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Alioth Risk Management wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 18 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 655 416,22
B. Koszty działalności operacyjnej 394 170,74
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 4 632,29
III. Usługi obce 338 023,95
IV. Wynagrodzenia 36 562,50
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: 14 952,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 261 245,48
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 6 830,36
II. Odsetki, w tym: 6 830,36
G. Koszty finansowe, w tym: 30,00
I. Odsetki, w tym: 30,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 268 045,84
I. Podatek dochodowy 21 757,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 246 288,84

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Alioth Risk Management składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 58 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
+1 mies. 28 dni
2024
+8 dni
2023
+25 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Alioth Management posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Nowosad Piotr posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 13.03.2023 jest Alioth Management kontrolujący 51% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do ALIOTH RISK MANAGEMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
PK INSURANCE INVESTMENTS SP. Z O.O.
0000756023
2
RE-BROKER SP. Z O.O.
0000627167
3
BCC GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000484735
4
MW BONUS SP. Z O.O.
0000860277
5
MCUBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000971801
6
OPTIMUM KOLOR MK SP. Z O.O.
0000771344
7
MULTICARE SP. Z O.O.
0000572083
8
FORUM FINANCE SP. Z O.O.
0000881182
9
WARMIA BIZNES SP. Z O.O.
0000804141
10
AURORA INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000501457
11
F.H.U "URAN" SP. Z O.O.
0000716572
12
SAMFIK BROKER SP. Z O.O.
0000965667
13
WEL FOREST BROKER SP. Z O.O.
0000409447
14
GIK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000731018
15
ROZWAŻNY.PL SP. Z O.O.
0000981166
16
EURISK SP. Z O.O.
0000873695
17
CITY BROKER SP. Z O.O.
0000173951
18
KONIŃSKIE CENTRUM UBEZPIECZEŃ SP. Z O.O.
0000647544
19
SUNRATE SP. Z O.O.
0000891895
20
PROMYS SP. Z O.O.
0000542635
21
MULTIDORADCY24 SP. Z O.O.
0000580216
22
ABC UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000887666
23
EFS UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.
0000848723
24
PTS INSURANCE BROKERS SP. Z O.O.
0000896039
25
EUROWEKTOR SP. Z O.O.
0000439268
26
BOGUSŁAW RYBIŃSKI UBEZPIECZENIA I FINANSE SP. Z O.O.
0000891094
27
UADBB "RINKOS INSURANCE SOLUTIONS" ZAMKNIĘTA ODDZIAŁ
0000820464
28
RAFAŁOWSCY SP. Z O.O.
0000867410
29
TIERIA DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000829895
30
UNITY CENTRUM UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH SP. Z O.O.
0000553401