RETURNA MARTA FLAK I WSPÓLNICY SP. J. | KRS: 0000348952

Podsumowanie

aktywa

429 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

470 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. KAROLA GODULI, 36

Kod pocztowy

41-712

Rejestracja

2010-02-15

Rozpoczęcie działalności

2010-03-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań drewnianych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Returna Marta osiągnęła 1 491 601 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 485 571 zł. Pozostałe przychody to 6030 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 015 912 zł.

Zysk netto wyniósł 469 658 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -643 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 491 601 zł w 2023 roku.
• 239 800 zł w 2022 roku.
• 1 769 686 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 63 393 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 658 zł w 2023 roku.
• 26 946 zł w 2022 roku.
• 72 786 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5354600.63

89300.15

4095989.25

19217.03

2279489.2

-63149.02

317349.79

-49614.41

1769685.58

72785.63

239799.52

26945.77

1491600.82

469658.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Returna Marta wynosi 475 tys. zł.

EBITDA Returna Marta wynosi 475 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 58 313 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 475 016 zł w 2023 roku.
• 26 575 zł w 2022 roku.
• 117 176 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 475 016 zł w 2023 roku.
• 27 195 zł w 2022 roku.
• 118 239 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Returna Marta wynosi 3 083 393 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 210 358 zł a 6 575 218 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 179 878 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 083 393 zł w 2023 roku.
• 456 609 zł w 2022 roku.
• 1 639 927 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

235725.11

4162659.47

13386501.57

183162.77

2990690.39

10239973.13

0

1641047.7

5698723

0

295743.95

793374.47

168994.38

1639927.29

4424213.95

188959.33

456608.75

1007783.08

210358.32

3083392.63

6575218.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Returna Marta wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Returna Marta wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Returna Marta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Returna Marta wynosi 63 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 94 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 94 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 15 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
• 71 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Returna Marta wyniosły 1 010 555 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -38 419 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 56 700 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Returna Marta wyniosła 428 851 zł.

a

ktywa trwałe to 125 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 303 851 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 428 851 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 280 478 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 148 374 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -276 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 428 851 zł w 2023 roku.
• 254 055 zł w 2022 roku.
• 530 654 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2085163.69

2288510.64

854064.62

740805.35

530653.63

254054.88

428851.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 110%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 167%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.28

0.02

0.01

0.08

0.01

0

-0.07

-0.39

-0.02

-0.03

-0.07

-0.44

-0.08

-0.16

0.14

0.32

0.07

0.04

0.11

1.1

1.67

0.32

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Returna Marta wyniosły 148 374 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 428 851 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -270 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 148 374 zł w 2023 roku
• 2109 zł w 2022 roku
• 305 328 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2085163.69

1770863.54

0.85

2288510.64

2044293.61

0.89

854064.62

692213.64

0.81

740805.35

628568.78

0.85

530653.63

305327.79

0.58

254054.88

2109.11

0.01

428851.47

148373.71

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Returna Marta wykazała przychody na poziomie 1 491 601 zł.

Organizacja zarobiła 469 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 658 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Returna Marta wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69455

0.71063

0.6784

0.71674

0.4703

0.41473

0.58383

0.69798

0

0.58382

0.68598

0.69858

0.73746

0.28396

0.31925

0.4576

0.4717

0

0.08332

0.61472

0.56463

0.68511

0.211

0.21287

0.17545

0.06961

0

0.09639

0.42889

0.53372

0.72882

0.14368

0.16614

0.16247

0.05943

0

0.59701

0.56569

0.47751

0.55243

0.45665

0.56579

0.69022

0.65386

0

0.52668

0.38716

0.38604

0.10412

0.74914

0.71446

0.64477

0.43595

0

0.76117

0.49883

0.40675

0.40837

0.93592

0.93962

0.99217

0.96952

0

Powiązania

F PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

F MARTA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2010

F Marta

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

15.02.2010

30.10.2014

B Agnieszka

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

15.02.2010

09.01.2023

M Wojciech

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

09.01.2023

F Przemysław

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

15.02.2010

F Marta

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

15.02.2010

30.10.2014

B Agnieszka

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

15.02.2010

09.01.2023

M Wojciech

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

09.01.2023

F Przemysław

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RETURNA MARTA FLAK I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	METALIKA SP. Z O.O.	0000940586
2	GP PLUS SP. Z O.O.	0000926150
3	HARTPAK SP. Z O.O.	0000460399
4	TIGRET SP. Z O.O.	0000139505
5	JB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000912974
6	DARMAR INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000825797
7	ECONFLOOR POLSKA SP. Z O.O.	0000339584
8	KRUSZYWA SP. Z O.O.	0000237766
9	OLEKSANDR DEMCHUK SP. Z O.O.	0000987426
10	VOLTEN SP. Z O.O.	0000913711
11	KERATEK SP. Z O.O.	0000551697
12	QUALITIUM SP. Z O.O.	0000640833
13	ARPEO SP. Z O.O.	0000854041
14	ASSEMPOL SP. Z O.O.	0000376119
15	LENTUS FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000403063
16	QFB SP. Z O.O.	0000874248
17	FUNDACJA NIE-ART	0000507825
18	DREWNO PLUS R. SOKOŁOWSKI SP. K.	0000528361
19	PPHU HERBAPOL SP. Z O.O.	0000098521
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PIEKARZ SP. Z O.O.	0000987467
21	METIS SP. Z O.O.	0000715507
22	DECOR MAISON POLSKA SP. Z O.O.	0000954919
23	SMART TECH SP. Z O.O.	0000842575
24	PAPILART SP. Z O.O.	0000516502
25	HAMZA POLAND SP. Z O.O.	0000620740
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "EUROFASER"	0000102666
27	MULTI GLOBAL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000526034
28	POLTAIR SP. Z O.O.	0000563457
29	PACK PROFIT SP. Z O.O.	0000883578
30	D&J HANDEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000497964

RETURNA MARTA FLAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000348952 NIP 6272691599 REGON 241495727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RETURNA MARTA FLAK I WSPÓLNICY

RETURNA MARTA FLAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000348952 NIP
6272691599 REGON
241495727