Współpraca z partnerami w celu dostarczania wysokiej jakości produktów.
ARPEO to firma specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań dla bezpieczeństwa okablowania elektrycznego. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym przepusty kablowe, systemy prowadzenia kabli, a także peszle metalowe i poliamidowe. ARPEO obsługuje różnorodne branże, takie jak przemysł, stocznie, przemysł zbrojeniowy, spożywczy, kolejowy oraz automotive, co pozwala jej na elastyczne dostosowanie się do potrzeb klientów z różnych sektorów. W ofercie znajdują się również elementy do uziemienia transformatorów oraz rozdzielni, co dodatkowo podnosi standardy bezpieczeństwa w instalacjach elektrycznych. ARPEO stawia na jakość swoich produktów oraz ich funkcjonalność, zapewniając klientom kompleksowe rozwiązania, które zwiększają efektywność oraz bezpieczeństwo systemów kablowych. Dzięki współpracy z licznymi partnerami, firma zdobyła zaufanie na rynku, co potwierdza jej solidną pozycję w branży elektrycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Arpeo osiągnęła 2 632 311 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 624 347 zł. Pozostałe przychody to 7964 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 692 934 zł.
Zysk netto wyniósł 931 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 526 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 632 311 zł w 2024 roku.
• 1 222 468 zł w 2023 roku.
• 229 481 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 186 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 931 412 zł w 2024 roku.
• 273 048 zł w 2023 roku.
• 13 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arpeo wynosi 6 469 016 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
988 493 zł a 13 039 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 293 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 469 016 zł w 2024 roku.
• 2 197 104 zł w 2023 roku.
• 291 613 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arpeo wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpeo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Arpeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arpeo wynosi 199 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 407 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 407 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 415 000
zł.
Koszty operacyjne Arpeo wyniosły 1 593 496
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
83 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 415 000 zł w 2024 roku
• 254 400 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arpeo wyniosła 1 377 275 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 156 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 221 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 377 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 317 991 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 59 285 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 377 275 zł w 2024 roku.
• 438 960 zł w 2023 roku.
• 122 064 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 39%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arpeo wyniosły 59 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 377 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 59 285 zł w 2024 roku
• 52 381 zł w 2023 roku
• 8534 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arpeo wykazała przychody na poziomie 2 632 311 zł.
Organizacja zarobiła 1 026 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 95 418 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 931 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 95 418 zł w 2024 roku
• 27 053 zł w 2023 roku
• 1182 zł w 2022 roku